021yin.com ） 索引 內控鑒證報告意見類型 無保留意見 非財務報告是否存在重大缺 否 陷 會計師事務所是否出具非標準意見的內部控制鑒證報告 □ 是 √ 否 會計師事務所出具的內部控制鑒證報告與董事會的自我評價報告意見是否一致 √ 是 □ 否 7* 上海順灝新材料科技股份吉印通 201* 年年度報告全文 第十節(jié) 公司債券相關情況 公司是否存在公開發(fā)行并在證券交易所上市，且在年度報告批準報出日未到期或到期未能全額兌付的公司 債券 否 79 上海順灝新材料科技股份吉印通 201* 年年度報告全文 第十一節(jié) 財務報告 一、審計報告 審計意見類型 標準的無保留意見 審計報告簽署日期 2017 年 0* 月 19 日 審計機構名稱 立信會計師事務所（特殊普通合伙） 審計報告文號 信會師報字[2017]第 ZA129* * 號 注冊會計師姓名 張勇、沈斌 審計報告正文 審計報告 信會師報字[2017]第ZA129* * 號 上海順灝新材料科技股份吉印通 全體股東： 我們審計了后附的上海順灝新材料科技股份吉印通 （以下簡稱貴公司）財務報表，包括201* 年12 月* 1日的合并及公司資產負債表、201* 年度的合并及公司利潤表、合并及公司現(xiàn)金流量表、合并及公司所 有者權益變動表以及財務報表附注。 一、管理層對財務報表的責任 編制和公允列報財務報表是貴公司管理層的責任。這種責任包括：（1）按照企業(yè)會計準則的規(guī)定編 制財務報表，并使其實現(xiàn)公允反映；（2）設計、執(zhí)行和維護必要的內部控制，以使財務報表不存在由于 舞弊或錯誤導致的重大錯報。 二、注冊會計師的責任 我們的責任是在執(zhí)行審計工作的基礎上對財務報表發(fā)表審計意見。我們按照中國注冊會計師審計準 則的規(guī)定執(zhí)行了審計工作。中國注冊會計師審計準則要求我們遵守中國注冊會計師職業(yè)道德守則，計劃和 執(zhí)行審計工作以對財務報表是否不存在重大錯報獲取合理保證。 審計工作涉及實施審計程序，以獲取有關財務報表金額和披露的審計證據(jù)。選擇的審計程序取決于 注冊會計師的判斷，包括對由于舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險的評估。在進行風險評估時，注 冊會計師考慮與財務報表編制和公允列報相關的內部控制，以設計恰當?shù)膶徲嫵绦?，但目的并非對內部?制的有效性發(fā)表意見。審計工作還包括評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計的合理性，以及 評價財務報表的總體列報。 我們相信，我們獲取的審計證據(jù)是充分、適當?shù)?，為發(fā)表審計意見提供了基礎。 三、審計意見 我們認為，貴公司財務報表在所有重大方面按照企業(yè)會計準則的規(guī)定編制，公允反映了貴公司201* 年12月* 1日的合并及公司財務狀況以及201* 年度的合并及公司經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。 * 0 上海順灝新材料科技股份吉印通 201* 年年度報告全文 立信會計師事務所 中國注冊會計師：張勇 （特殊普通合伙） 中國注冊會計師：沈斌 中國上海二〇一七年四月十九日 二、財務報表 財務附注中報表的單位為：人民幣元 1、合并資產負債表 編制單位：上海順灝新材料科技股份吉印通 201* 年 12 月 * 1 日 單位：元 項目 期末余額 期初余額 流動資產： 貨幣資金 * 29,7* * ,* 99.19 * * * ,* 10,2* 0.* * 結算備付金 拆出資金 以公允價值計量且其變動 20,* * * ,17* .* * 2* ,* 2* ,* * * .* * 計入當期損益的金融資產 衍生金融資產 應收票據(jù) 7* ,* * 2,9* * .* * 2* ,027,* * 1.* * 應收賬款 * 7* ,027,* * * .7* * * * ,9* * ,27* .* 7 預付款項 12,29* ,9* * .* * 7,* 7* ,* 9* .9* 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 應收利息 應收股利 其他應收款 1* ,9* * ,* * 2.17 * 0,* * * ,* * 0.97 買入返售金融資產 存貨 * * 9,9* 0,* * * .27 * 22,* 7* ,* * 9.2* 劃分為持有待售的資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 19,* * 9,921.* 9 20,* * 2,2* * .* 7 流動資產合計 1,* * * ,* 01,22* .* 7 1,* * 7,1* 2,* * 1.72 * 1 上海順灝新材料科技股份吉印通 201* 年年度報告全文 非流動資產： 發(fā)放貸款及墊款 可供出售金融資產 21* ,1* 0,000.00 2* ,9* 2,* 00.00 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 2* * ,* 71,277.0* 2* 9,* * 2,* * 9.2* 投資性房地產 1* ,9* * ,2* * .* * 17,* 0* ,917.* 0 固定資產 * * * ,107,7* * .2* * * * ,* * * ,9* * .* 2 在建工程 2* ,0* 0,1* * .2* * * ,2* * ,172.9* 工程物資 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 17* ,* 2* ,* * * .* * 17* ,* 1* ,90* .90 開發(fā)支出 商譽 * 20,* * * ,* * * .* * * 20,912,* 9* .* 9 長期待攤費用 20,097,0* 7.2* 21,* * * ,27* .97 遞延所得稅資產 2* ,19* ,* 01.* 1 * * ,120,97* .* * 其他非流動資產 1* ,* * * ,* 90.* 1 * ,* * * ,21* .* 2 非流動資產合計 2,0* * ,* 7* ,* * * .90 1,* * 1,* 77,7* 7.* * 資產總計 * ,721,17* ,91* .* 7 * ,* 29,0* 0,* 09.* * 流動負債： 短期借款 * 07,2* 9,* * * .1* * 1* ,2* 7,* 07.27 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 以公允價值計量且其變動 計入當期損益的金融負債 衍生金融負債 應付票據(jù) 2* * ,710,* 9* .* * 2* * ,* * * ,27* .* 0 應付賬款 * * * ,2* * ,9* * .0* 29* ,* * 7,170.79 預收款項 1* ,* * 2,* 17.19 * ,* * * ,* * * .7* 賣出回購金融資產款 應付手續(xù)費及傭金 * 2 上海順灝新材料科技股份吉印通 201* 年年度報告全文 應付職工薪酬 2* ,* * 0,79* .01 2* ,* 9* ,* * 0.* 0 應交稅費 * 1,202,* 7* .* * * 0,* * 7,* 9* .* * 應付利息 7* 2,1* 9.* * * * 2,702.70 應付股利 * * ,1* * ,0* 2.* * * ,* 71,* * 9.99 其他應付款 * * ,* * 2,2* 9.* 9 * 7,* * * ,* 2* .* 0 應付分保賬款 保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 劃分為持有待售的負債 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 2* * ,* 7* .20 2* * ,* 7* .20 流動負債合計 1,* 0* ,0* 0,* 79.* 0 1,* 0* ,* * 0,19* .* * 非流動負債： 長期借款 應付債券 其中：優(yōu)先股 永續(xù)債 長期應付款 長期應付職工薪酬 專項應付款 預計負債 * ,* 12,* 9* .* 1 1* 0,* 02,9* * .9* 遞延收益 * ,* 2* ,0* 2.72 * ,110,* 0* .92 遞延所得稅負債 * 2,717,* * * .* 1 * ,0* 9,9* * .* * 其他非流動負債 非流動負債合計 * * ,* * * ,272.* * 170,* 0* ,* * * .* 0 負債合計 1,* * 9,91* ,1* 1.9* 1,* 7* ,* * * ,779.0* 所有者權益： 股本 * * 7,* * * ,000.00 * 9* ,* * 0,000.00 其他權益工具 其中：優(yōu)先股 永續(xù)債 資本公積 722,* * 7,* * 2.* * * 97,* 0* ,* 21.* * 減：庫存股 20,* * * ,1* 0.00 * * 上海順灝新材料科技股份吉印通 201* 年年度報告全文 其他綜合收益 1* * ,29* ,17* .20 -111,* * 7.* * 專項儲備 盈余公積 * 7,* * * ,* * * .* 2 * 0,* 07,7* * .* * 一般風險準備 未分配利潤 * * * ,0* 1,* * * .* 7 * * 2,7* * ,2* * .0* 歸屬于母公司所有者權益合計 2,09* ,1* 0,* * * .92 1,7* * ,* * 7,* 92.09 少數(shù)股東權益 17* ,119,102.71 1* * ,1* 9,1* * .20 所有者權益合計 2,271,2* 9,7* 1.* * 1,9* 2,* 9* ,* * 0.29 負債和所有者權益總計 * ,721,17* ,91* .* 7 * ,* 29,0* 0,* 09.* * 法定代表人：郭翥 主管會計工作負責人：周寅玨 會計機構負責人：陶章燕 2、母公司資產負債表 單位：元 項目 期末余額 期初余額 流動資產： 貨幣資金 * * ,* 01,* 01.0* 9* ,20* ,10* .2* 以公允價值計量且其變動 計入當期損益的金融資產 衍生金融資產 應收票據(jù) 1* ,* 00,000.00 11,* * * ,927.90 應收賬款 * 2* ,* 27,779.* 2 227,* 1* ,707.* 2 預付款項 2,971,* * * .* 0 1* ,* 9* ,100.22 應收利息 應收股利 * * ,* * * ,* 99.01 * * ,772,79* .* 1 其他應收款 1* * ,2* 7,* 7* .* * 1* 0,* * * ,* * * .77 存貨 179,2* 1,* * 0.* * 17* ,* * * ,* 02.27 劃分為持有待售的資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 17,* * 0.* * 701,797.* * 流動資產合計 * 02,* 21,* 9* .* 7 710,2* * ,707.21 非流動資產： 可供出售金融資產 21* ,1* 0,000.00 22,9* 2,* 00.00 持有至到期投資 長期應收款 * * 上海順灝新材料科技股份吉印通 201* 年年度報告全文 長期股權投資 1,7* * ,* * * ,* * * .1* 1,7* * ,7* * ,* * * .* 9 投資性房地產 固定資產 * * ,797,* * * .7* 9* ,* * * ,* * 0.71 在建工程 1,* * 9,7* * .* 9 * ,7* 1,02* .* * 工程物資 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 * ,* 9* ,* * 2.2* * ,70* ,71* .* 0 開發(fā)支出 商譽 長期待攤費用 1,* * * ,9* * .* * * ,1* * ,1* * .* 2 遞延所得稅資產 20,* 97,1* * .* * * * ,29* ,0* 0.1* 其他非流動資產 7,000,000.00 非流動資產合計 2,0* 1,709,* 7* .9* 1,91* ,2* * ,97* .00 資產總計 2,* * * ,0* 1,070.* * 2,* 2* ,* * 2,* * 0.21 流動負債： 短期借款 * 7* ,0* * ,1* 0.00 * * * ,000,000.00 以公允價值計量且其變動 計入當期損益的金融負債 衍生金融負債 應付票據(jù) 1* * ,* * * ,* * * .* * 1* 7,* 7* ,9* 1.70 應付賬款 1* 7,122,* 27.* * 102,* * * ,* * * .* * 預收款項 1,122,7* 7.* * 1,1* * ,170.0* 應付職工薪酬 1,792,7* * .* 0 2,* * * ,9* * .* 0 應交稅費 2,19* ,799.* 2 1* ,202,* 91.* * 應付利息 * 92,* 70.* 9 * 0* ,0* 0.77 應付股利 * * ,* 1* ,* * 9.99 * ,* 71,* * 9.99 其他應付款 9* ,1* 1,9* * .* * * * ,19* ,* * * .* 7 劃分為持有待售的負債 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計 1,0* 1,0* * ,01* .* 9 9* 2,* * * ,* * 2.9* 非流動負債： * * 上海順灝新材料科技股份吉印通 201* 年年度報告全文 長期借款 應付債券 其中：優(yōu)先股 永續(xù)債 長期應付款 長期應付職工薪酬 專項應付款 預計負債 * ,* 12,* 9* .* 1 1* 0,* 02,9* * .9* 遞延收益 遞延所得稅負債 2* ,* 2* ,* 2* .00 其他非流動負債 非流動負債合計 * * ,* * 9,221.* 1 1* 0,* 02,9* * .9* 負債合計 1,0* 7,* * * ,2* 7.* 0 1,1* * ,1* 7,* 71.* 9 所有者權益： 股本 * * 7,* * * ,000.00 * 9* ,* * 0,000.00 其他權益工具 其中：優(yōu)先股 永續(xù)債 資本公積 * * 0,* 9* ,9* 7.* 1 72* ,* * 7,* 77.02 減：庫存股 20,* * * ,1* 0.00 其他綜合收益 1* 1,* * 0,* 7* .00 專項儲備 盈余公積 * 7,* * * ,* * * .* 2 * 0,* 07,7* * .* * 未分配利潤 1* ,* * * ,* 7* .72 21,* 9* ,1* 7.7* 所有者權益合計 1,7* * ,1* 7,* * 2.7* 1,* * * ,* * * ,* 0* .* 2 負債和所有者權益總計 2,* * * ,0* 1,070.* * 2,* 2* ,* * 2,* * 0.21 * 、合并利潤表 單位：元 項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 一、營業(yè)總收入 1,* 72,* * * ,0* * .2* 1,* * * ,7* * ,090.* 9 其中：營業(yè)收入 1,* 72,* * * ,0* * .2* 1,* * * ,7* * ,090.* 9 利息收入 已賺保費 * * 上海順灝新材料科技股份吉印通 201* 年年度報告全文 手續(xù)費及傭金收入 二、營業(yè)總成本 1,7* * ,9* 0,9* * .9* 1,* 97,* 1* ,* 0* .* 0 其中：營業(yè)成本 1,* * * ,292,* * 1.22 1,* * 0,* 02,* * 0.2* 利息支出 手續(xù)費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準備金 凈額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 1* ,100,011.* * 10,9* 7,2* * .* 0 銷售費用 * 7,* 71,7* 7.99 * 7,* * * ,09* .* 2 管理費用 2* * ,0* * ,19* .* * 21* ,* * 7,9* * .* * 財務費用 2* ,* * 9,* 2* .* * * 0,* 71,09* .* * 資產減值損失 9,9* 1,* * * .* 9 1* ,* * 1,7* * .* * 加：公允價值變動收益（損 -7,01* ,9* 7.7* * ,1* * ,* * 0.* 7 失以“－”號填列） 投資收益（損失以 1* ,210,* * 0.* * 1* ,17* ,000.09 “－”號填列） 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合 10,7* 2,7* * .* * 1* ,209,* 7* .* 2 營企業(yè)的投資收益 匯兌收益（損失以“-” 號填列） 三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號 1* 2,7* 0,* 11.99 179,2* * ,9* 7.* * 填列） 加：營業(yè)外收入 1* ,2* 7,1* * .17 * ,2* * ,* * 9.* 2 其中：非流動資產處置 970,* 27.1* * * * ,2* * .* 9 利得 減：營業(yè)外支出 1* ,7* * ,* * * .9* 1,* * * ,9* 2.* * 其中：非流動資產處置 * * * ,* 1* .* * * * 7,121.* 9 損失 四、利潤總額（虧損總額以“－” 1* 0,291,19* .1* 1* * ,97* ,* 7* .* * 號填列） 減：所得稅費用 * * ,* * 2,10* .2* * 0,00* ,07* .* * 五、凈利潤（凈虧損以“－”號 10* ,* 09,092.90 1* * ,970,* 9* .* 7 * 7 上海順灝新材料科技股份吉印通 201* 年年度報告全文 填列） 歸屬于母公司所有者的凈利 9* ,* 07,* 1* .70 1* * ,* 7* ,* * 2.1* 潤 少數(shù)股東損益 7,201,* 77.20 2,* 9* ,7* * .* 9 六、其他綜合收益的稅后凈額 1* * ,* 09,* 10.* * 1,* * * ,709.0* 歸屬母公司所有者的其他綜合 1* * ,* 09,* 10.* * 1,* * * ,709.0* 收益的稅后凈額 （一）以后不能重分類進損 益的其他綜合收益 1.重新計量設定受益 計劃凈負債或凈資產的變動 2.權益法下在被投資 單位不能重分類進損益的其他綜 合收益中享有的份額 （二）以后將重分類進損益 1* * ,* 09,* 10.* * 1,* * * ,709.0* 的其他綜合收益 1.權益法下在被投資 單位以后將重分類進損益的其他 綜合收益中享有的份額 2.可供出售金融資產 1* 1,* * 0,* 7* .00 公允價值變動損益 * .持有至到期投資重 分類為可供出售金融資產損益 * .現(xiàn)金流量套期損益 的有效部分 * .外幣財務報表折算 1,7* * ,7* * .* * 1,* * * ,709.0* 差額 * .其他 歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收 益的稅后凈額 七、綜合收益總額 2* 9,01* ,70* .* * 1* 7,* 19,* 0* .72 歸屬于母公司所有者的綜合 2* 1,* 17,22* .2* 1* * ,* 2* ,* * 1.2* 收益總額 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益 7,201,* 77.20 2,* 9* ,7* * .* 9 總額 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.1* 0.21 （二）稀釋每股收益 0.1* 0.21 * * 上海順灝新材料科技股份吉印通 201* 年年度報告全文 本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0.00 元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利 潤為：0.00 元。 法定代表人：郭翥 主管會計工作負責人：周寅玨 會計機構負責人：陶章燕 * 、母公司利潤表 單位：元 項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 一、營業(yè)收入 * * 0,* 2* ,0* 2.* 1 * 71,7* * ,* * * .7* 減：營業(yè)成本 * * 1,* 71,0* * .01 * 07,* * * ,190.11 稅金及附加 2,* 2* ,* * * .79 * ,* 72,0* 7.77 銷售費用 1* ,9* * ,* 9* .* 0 1* ,22* ,* * 0.* 9 管理費用 * * ,929,* 02.* * * * ,* 2* ,10* .9* 財務費用 2* ,* 07,9* 1.* 1 * 2,9* 7,* * 1.12 資產減值損失 * 0* ,21* .00 1* ,* * 7,* * 9.* * 加：公允價值變動收益（損 失以“－”號填列） 投資收益（損失以 * 7,* 1* ,992.27 * 0,792,9* * .70 “－”號填列） 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合 營企業(yè)的投資收益 二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號 90,* * * ,1* * .9* * 1,7* 1,9* * .* * 填列） 加：營業(yè)外收入 1,* 2* ,* 17.* * 2,7* 0,* 17.0* 其中：非流動資產處置 11,* * * .10 利得 減：營業(yè)外支出 17,* 97,* 10.* * 172,* * 0.* 7 其中：非流動資產處置 損失 三、利潤總額（虧損總額以 7* ,* * * ,072.07 * * ,* 90,* * 2.* * “－”號填列） 減：所得稅費用 1,107,1* * .2* * ,1* * ,* * * .17 四、凈利潤（凈虧損以“－”號 7* ,* 7* ,90* .* * * 0,20* ,* * * .* 7 填列） 五、其他綜合收益的稅后凈額 1* 1,* * 0,* 7* .00 （一）以后不能重分類進損 益的其他綜合收益 * 9 上海順灝新材料科技股份吉印通 201* 年年度報告全文 1.重新計量設定受 益計劃凈負債或凈資產的變動 2.權益法下在被投 資單位不能重分類進損益的其 他綜合收益中享有的份額 （二）以后將重分類進損益 1* 1,* * 0,* 7* .00 的其他綜合收益 1.權益法下在被投 資單位以后將重分類進損益的 其他綜合收益中享有的份額 2.可供出售金融資 1* 1,* * 0,* 7* .00 產公允價值變動損益 * .持有至到期投資 重分類為可供出售金融資產損 益 * .現(xiàn)金流量套期損 益的有效部分 * .外幣財務報表折 算差額 * .其他 六、綜合收益總額 2* * ,02* ,7* * .* * * 0,20* ,* * * .* 7 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 * 、合并現(xiàn)金流量表 單位：元 項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 一、經(jīng)營活動產生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務收到的 1,90* ,* * * ,2* * .* 7 2,020,1* * ,* 79.* 7 現(xiàn)金 客戶存款和同業(yè)存放款項 凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金 凈增加額 收到原保險合同保費取得 90 上海順灝新材料科技股份吉印通 201* 年年度報告全文 的現(xiàn)金 收到再保險業(yè)務現(xiàn)金凈額 保戶儲金及投資款凈增加 額 處置以公允價值計量且其 變動計入當期損益的金融資產 凈增加額 收取利息、手續(xù)費及傭金的 現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購業(yè)務資金凈增加額 收到的稅費返還 22,2* 1,* * * .1* 1* ,* * 1,* * * .19 收到其他與經(jīng)營活動有關 17,1* * ,719.2* 1* ,* * * ,700.* * 的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 1,9* * ,792,* 20.2* 2,0* * ,* 29,1* * .* 1 購買商品、接受勞務支付的 1,* 10,1* * ,01* .* 1 1,200,29* ,* 9* .* * 現(xiàn)金 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項 凈增加額 支付原保險合同賠付款項 的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費及傭金的 現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支 212,* * 7,* 9* .02 202,919,* 90.0* 付的現(xiàn)金 支付的各項稅費 1* 0,1* 1,102.7* 1* 2,* * 0,* 79.* * 支付其他與經(jīng)營活動有關 19* ,072,700.7* * 9* ,* * 0,* * 9.* 9 的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 1,* * 0,9* 7,* 10.* * 1,9* * ,* * 7,* 0* .* * 經(jīng)營活動產生的現(xiàn)金流量凈額 * 2,* 0* ,009.92 109,971,* 29.27 二、投資活動產生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 1* ,121,* 22.* * 1* ,7* * ,* * 1.2* 處置固定資產、無形資產和 * ,2* 7,1* 0.* 7 * * * ,0* * .* * 其他長期資產收回的現(xiàn)金凈額 91 上海順灝新材料科技股份吉印通 201* 年年度報告全文 處置子公司及其他營業(yè)單 位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動有關 7,* 00,000.00 * ,000,000.00 的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流入小計 2* ,* * * ,* * * .* 0 21,279,71* .91 購建固定資產、無形資產和 2* ,* * * ,* * * .7* 70,90* ,9* * .02 其他長期資產支付的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 10* ,0* 7.* * 2* ,* * 9,90* .* * 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業(yè)單 * ,000,000.00 * 1,102,* 7* .* * 位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動有關 * ,* 00,000.00 12,* * * ,* 7* .* * 的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流出小計 * * ,2* * ,7* 2.2* 1* 7,702,111.* * 投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 -1* ,* 7* ,17* .7* -1* * ,* 22,* 9* .7* 三、籌資活動產生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 其中：子公司吸收少數(shù)股東 投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 7* 0,* * 2,* * * .* * 9* * ,2* * ,* 0* .12 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動有關 的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流入小計 7* 0,* * 2,* * * .* * 9* * ,2* * ,* 0* .12 償還債務支付的現(xiàn)金 7* 9,* 00,000.00 * * * ,221,197.* * 分配股利、利潤或償付利息 * * ,* 2* ,* * 9.* 7 * * ,12* ,* 79.* 9 支付的現(xiàn)金 其中：子公司支付給少數(shù)股 22,021,* 12.* 9 12,771,11* .19 東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關 10,* 22,* * 0.00 10,2* 2,* * 0.00 的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流出小計 * 1* ,7* 7,2* 9.* 7 * 9* ,* * 7,107.2* 籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 -7* ,20* ,* * 0.* 1 * 9,* * * ,197.* * 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價 2,1* * ,* 10.09 * ,9* * ,9* * .0* 物的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -29,791,* * 9.* * 1* ,179,* * * .* * 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物 * 21,* 71,* 07.0* * 0* ,191,921.* 1 92 上海順灝新材料科技股份吉印通 201* 年年度報告全文 余額 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 291,* 79,9* 7.* * * 21,* 71,* 07.0* * 、母公司現(xiàn)金流量表 單位：元 項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 一、經(jīng)營活動產生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務收到的 70* ,1* * ,* * 9.* * 7* * ,* 7* ,197.90 現(xiàn)金 收到的稅費返還 收到其他與經(jīng)營活動有關 11,0* * ,* * 2.17 * ,1* * ,* * 7.7* 的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 71* ,221,921.* 0 7* 1,* * * ,* * * .* * 購買商品、接受勞務支付的 * 91,21* ,* * 2.* 2 * * 2,* * * ,* 29.* 0 現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支 * 2,* 2* ,2* 9.* * * * ,077,0* 7.7* 付的現(xiàn)金 支付的各項稅費 * * ,* * * ,22* .* 1 * 9,* * 7,* * * .1* 支付其他與經(jīng)營活動有關 71,* * * ,* 9* .09 * * * ,* * * ,90* .9* 的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 7* * ,79* ,2* 1.0* * 1* ,* * * ,01* .1* 經(jīng)營活動產生的現(xiàn)金流量凈額 -2* ,* 7* ,* 09.* * -71,9* 1,* * * .* 9 二、投資活動產生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 7* ,7* * ,* 00.00 2* ,702,* * 9.7* 處置固定資產、無形資產和 * 1,0* 1,* * 2.0* * ,* 91.90 其他長期資產收回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營業(yè)單 位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動有關 的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流入小計 10* ,* * 0,1* 2.0* 2* ,707,0* 1.* * 購建固定資產、無形資產和 * ,0* 0,2* * .1* * ,* 2* ,* * 1.* 0 其他長期資產支付的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 1,000,000.00 取得子公司及其他營業(yè)單 * ,* 9* ,* 97.02 91,* 02,* 7* .* * 9* 上海順灝新材料科技股份吉印通 201* 年年度報告全文 位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動有關 的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流出小計 10,97* ,9* 2.17 9* ,* 2* ,7* * .1* 投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 9* ,* * 1,199.* * -72,11* ,* 9* .* 9 三、籌資活動產生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 * * * ,0* * ,1* 0.00 * 9* ,000,000.00 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動有關 的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流入小計 * * * ,0* * ,1* 0.00 * 9* ,000,000.00 償還債務支付的現(xiàn)金 * 9* ,000,000.00 * 7* ,000,000.00 分配股利、利潤或償付利息 * * ,9* * ,121.* 9 * 7,* * * ,* 72.* 9 支付的現(xiàn)金 支付其他與籌資活動有關 10,* 22,* * 0.00 10,2* 2,* * 0.00 的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流出小計 771,* * 7,971.* 9 722,* * 7,902.* 9 籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 -* * ,* 72,* * 1.* 9 172,112,097.* 1 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價 -* ,* * * .00 -1* ,* 0* .* 2 物的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -17,20* ,* 0* .21 2* ,0* * ,* 2* .* 1 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物 9* ,20* ,10* .2* 70,1* 9,* 77.9* 余額 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 * 1,001,* 01.0* 9* ,20* ,10* .2* 7、合并所有者權益變動表 本期金額 單位：元 本期 歸屬于母公司所有者權益 所有 少數(shù) 項目 其他權益工具 其他 一般 未分 者權 資本 減：庫 專項 盈余 股東 股本 優(yōu)先 永續(xù) 綜合 風險 配利 益合 其他 公積 存股 儲備 公積 權益 股 債 收益 準備 潤 計 一、上年期末余 * 9* , * 97,* 20,* * -111, * 0,* 0 * * 2,7 1* * ,1 1,9* 2 額 * * 0, 0* ,* 2 * ,1* 0 * * 7.* 7,7* * * * ,2* * 9,1* ,* 9* , 9* 上海順灝新材料科技股份吉印通 201* 年年度報告全文 000. 1.* * .00 * .* * * .0* * .20 * * 0.2 00 9 加：會計政 策變更 前期 差錯更正 同一 控制下企業(yè)合 并 其他 * 9* , 1,9* 2 * 97,* 20,* * -111, * 0,* 0 * * 2,7 1* * ,1 二、本年期初余 * * 0, ,* 9* , 0* ,* 2 * ,1* 0 * * 7.* 7,7* * * * ,2* * 9,1* 額 000. * * 0.2 1.* * .00 * .* * * .0* * .20 00 9 -9,2 三、本期增減變 12* ,* -20,* 1* * ,* 7,* * 7 22,* 2 -11,0 * 1* ,* 12,0 動金額（減少以 * 9,* * * * ,1* 09,* 1 ,* 90. * ,22* 20,0* * 2,9* 00.0 “－”號填列） 0.* 9 0.00 0.* * * * .* 2 * .* 9 1.* * 0 1* * ,* 9* ,* 0 7,201 2* 9,0 （一）綜合收益 09,* 1 7,* 1* ,* 77. 1* ,70 總額 0.* * .70 20 * .* * -9,2 12* ,* -20,* * ,* 00 1* 0,* （二）所有者投 12,0 * 9,* * * * ,1* ,000. 12,* * 入和減少資本 00.0 0.* 9 0.00 00 0.* 9 0 -9,2 -11,* -20,* * ,* 00 * ,* 00 1．股東投入的 12,0 * * ,1* * * ,1* ,000. ,000. 普通股 00.0 0.00 0.00 00 00 0 2．其他權益工 具持有者投入 資本 * ．股份支付計 入所有者權益 的金額 1* * ,* 1* * ,* * ．其他 12,* * 12,* * 0.* 9 0.* 9 7,* * 7 -7* ,0 -22,0 -90,7 （三）利潤分配 ,* 90. * * ,* 9 21,* 1 * * ,* 1 9* 上海順灝新材料科技股份吉印通 201* 年年度報告全文 * * 0.* * 2.* 9 2.* 9 7,* * 7 -7,* * 1．提取盈余公 ,* 90. 7,* 90 積 * * .* * 2．提取一般風 險準備 -* * ,7 -22,0 -90,7 * ．對所有者（或 * * ,* 0 21,* 1 * * ,* 1 股東）的分配 0.00 2.* 9 2.* 9 * ．其他 （四）所有者權 益內部結轉 1．資本公積轉 增資本（或股 本） 2．盈余公積轉 增資本（或股 本） * ．盈余公積彌 補虧損 * ．其他 （五）專項儲備 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 * * 7, 2,271 722,* 1* * ,2 * 7,* * * * * ,0 17* ,1 四、本期期末余 * * * , ,2* 9, * 7,* * 9* ,17 * ,* * * * 1,* * 19,10 額 000. 7* 1.* 2.* * * .20 .* 2 * .* 7 2.71 00 * 上期金額 單位：元 上期 歸屬于母公司所有者權益 所有 少數(shù) 項目 其他權益工具 其他 一般 未分 者權 資本 減：庫 專項 盈余 股東 股本 優(yōu)先 永續(xù) 綜合 風險 配利 益合 其他 公積 存股 儲備 公積 權益 股 債 收益 準備 潤 計 一、上年期末余 * 9* , * 97,* * 0,00 -1,* * * * ,1* 291,* 19* ,* 1,* * 9 額 7* 0, 0* ,* 2 0.00 0,1* * 0,* 1* * 9,* * 1* ,* * ,01* , 9* 上海順灝新材料科技股份吉印通 201* 年年度報告全文 000. 1.* * .* 9 .79 1.* 2 7.90 * 1* .7 00 * 20,* * -20,* 加：會計政 * ,1* 0 * * ,1* 策變更 .00 0.00 前期 差錯更正 同一 控制下企業(yè)合 并 其他 * 9* , 1,* 1* * 97,* 20,92 -1,* * * * ,1* 291,* 19* ,* 二、本年期初余 7* 0, ,1* * , 0* ,* 2 * ,1* 0 0,1* * 0,* 1* * 9,* * 1* ,* * 額 000. * * * .7 1.* * .00 .* 9 .79 1.* 2 7.90 00 * 三、本期增減變 -* 0, 1,* * * 2,* 77 1* 1,0 -10,2 1* * ,* -* 0,0 動金額（減少以 000. ,709. ,2* 9. 9* ,* 9 7* ,* * * * ,19 00.00 “－”號填列） 00 0* 7* 2.* * 9.70 1.* * 1,* * * 1* * ,* 2,* 9* 1* 7,* （一）綜合收益 ,709. 7* ,* * ,7* * . 19,* 0 總額 0* 2.1* * 9 * .72 -* 0, （二）所有者投 -* 0,0 000. 入和減少資本 00.00 00 -* 0, 1．股東投入的 -* 0,0 000. 普通股 00.00 00 2．其他權益工 具持有者投入 資本 * ．股份支付計 入所有者權益 的金額 * ．其他 2,* 77 -2,* 7 -12,7 -12,7 （三）利潤分配 ,2* 9. 7,2* 9 71,11 71,11 7* .7* * .19 * .19 2,* 77 -2,* 7 1．提取盈余公 ,2* 9. 7,2* 9 積 7* .7* 97 上海順灝新材料科技股份吉印通 201* 年年度報告全文 2．提取一般風 險準備 -12,7 -12,7 * ．對所有者（或 71,11 71,11 股東）的分配 * .19 * .19 * ．其他 （四）所有者權 益內部結轉 1．資本公積轉 增資本（或股 本） 2．盈余公積轉 增資本（或股 本） * ．盈余公積彌 補虧損 * ．其他 （五）專項儲備 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 * 9* , 1,9* 2 * 97,* 20,* * -111, * 0,* 0 * * 2,7 1* * ,1 四、本期期末余 * * 0, ,* 9* , 0* ,* 2 * ,1* 0 * * 7.* 7,7* * * * ,2* * 9,1* 額 000. * * 0.2 1.* * .00 * .* * * .0* * .20 00 9 * 、母公司所有者權益變動表 本期金額 單位：元 本期 其他權益工具 未分 所有者 項目 資本公 減：庫存 其他綜 專項儲 盈余公 股本 優(yōu)先 永續(xù) 配利 權益合 其他 積 股 合收益 備 積 股 債 潤 計 * 9* ,* * 21,* 9 1,* * * , 一、上年期末余 72* ,* * 7 20,* * * , * 0,* 07, 0,000. * ,1* 7 * * * ,* 0 額 ,* 77.02 1* 0.00 7* * .* * 00 .7* * .* 2 加：會計政 策變更 9* 上海順灝新材料科技股份吉印通 201* 年年度報告全文 前期 差錯更正 其他 * 9* ,* * 21,* 9 1,* * * , 二、本年期初余 72* ,* * 7 20,* * * , * 0,* 07, 0,000. * ,1* 7 * * * ,* 0 額 ,* 77.02 1* 0.00 7* * .* * 00 .7* * .* 2 三、本期增減變 -9,212 -2,70 * 02,79 12* ,* * 9 -20,* * * 1* 1,* * 0 7,* * 7,* 動金額（減少以 ,000.0 * ,* * 2 2,* 2* . ,* * 0.* 9 ,1* 0.00 ,* 7* .00 90.* * “－”號填列） 0 .0* * * 7* ,* 7 2* * ,02 （一）綜合收益 1* 1,* * 0 * ,90* * ,7* * . 總額 ,* 7* .00 .* * * * -9,212 1* * ,* 1 （二）所有者投 12* ,* * 9 -20,* * * ,000.0 2,* * 0. 入和減少資本 ,* * 0.* 9 ,1* 0.00 0 * 9 -9,212 1．股東投入的 -11,* * * -20,* * * ,000.0 普通股 ,1* 0.00 ,1* 0.00 0 2．其他權益工 具持有者投入 資本 * ．股份支付計 入所有者權益 的金額 1* * ,* 1 1* * ,* 12 * ．其他 2,* * 0. ,* * 0.* 9 * 9 -7* ,0 -* * ,7* 7,* * 7,* （三）利潤分配 * * ,* 9 * ,* 00. 90.* * 0.* * 00 -7,* * 1．提取盈余公 7,* * 7,* 7,* 90 積 90.* * .* * -* * ,7 -* * ,7* 2．對所有者（或 * * ,* 0 * ,* 00. 股東）的分配 0.00 00 * ．其他 （四）所有者權 益內部結轉 1．資本公積轉 99 上海順灝新材料科技股份吉印通 201* 年年度報告全文 增資本（或股 本） 2．盈余公積轉 增資本（或股 本） * ．盈余公積彌 補虧損 * ．其他 （五）專項儲備 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 * * 7,* * 1* ,* * 1,7* * , 四、本期期末余 * * 0,* 9* 1* 1,* * 0 * 7,* * * , * ,000. * ,* 7* 1* 7,* * 額 ,9* 7.* 1 ,* 7* .00 * * * .* 2 00 .72 2.7* 上期金額 單位：元 上期 其他權益工具 未分 所有者 項目 資本公 減：庫存 其他綜 專項儲 盈余公 股本 優(yōu)先 永續(xù) 配利 權益合 其他 積 股 合收益 備 積 股 債 潤 計 * 9* ,7* -* * ,* 1,* * * , 一、上年期末余 72* ,* * 7 * 0,000. * * ,1* 0, 0,000. * * ,1* 01* ,9* 額 ,* 77.02 00 * 1* .79 00 0.* * 9.9* -20,* * 加：會計政 20,* * * , * ,1* 0. 策變更 1* 0.00 00 前期 差錯更正 其他 * 9* ,7* -* * ,* 1,* 2* , 二、本年期初余 72* ,* * 7 20,92* , * * ,1* 0, 0,000. * * ,1* 1* * ,7* 額 ,* 77.02 1* 0.00 * 1* .79 00 0.* * 9.9* 三、本期增減變 * 7,* 2 * 0,20* -* 0,00 -* 0,000 2,* 77,2 動金額（減少以 9,* 0* ,* * * .* 0.00 .00 * 9.7* “－”號填列） .* 2 7 （一）綜合收益 * 0,20 * 0,20* 總額 * ,* * * ,* * * .* 100 上海順灝新材料科技股份吉印通 201* 年年度報告全文 .* 7 7 （二）所有者投 -* 0,00 -* 0,000 入和減少資本 0.00 .00 1．股東投入的 -* 0,00 -* 0,000 普通股 0.00 .00 2．其他權益工 具持有者投入 資本 * ．股份支付計 入所有者權益 的金額 * ．其他 -2,* 7 2,* 77,2 （三）利潤分配 7,2* 9 * 9.7* .7* -2,* 7 1．提取盈余公 2,* 77,2 7,2* 9 積 * 9.7* .7* 2．對所有者（或 股東）的分配 * ．其他 （四）所有者權 益內部結轉 1．資本公積轉 增資本（或股 本） 2．盈余公積轉 增資本（或股 本） * ．盈余公積彌 補虧損 * ．其他 （五）專項儲備 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 * 9* ,* * 21,* 9 1,* * * , 四、本期期末余 72* ,* * 7 20,* * * , * 0,* 07, 0,000. * ,1* 7 * * * ,* 0 額 ,* 77.02 1* 0.00 7* * .* * 00 .7* * .* 2 101 上海順灝新材料科技股份吉印通 201* 年年度報告全文 三、公司基本情況 公司注冊地址：上海市普陀區(qū)真陳路200號 總部地址：上海市普陀區(qū)真陳路200號 業(yè)務性質：開發(fā)、生產、加工、銷售自產產品 主要經(jīng)營活動：高檔紙及紙板（新聞紙除外）、高阻隔 膜、多功能模、鐳射膜、鐳射紙、鋁箔紙、鋁箔卡的開發(fā)、生產、加工，銷售自產產品；上述同類產品、 紙張及紙制品的批發(fā)、傭金代理（拍賣除外）、進出口，提供相關配套服務及相關的技術咨詢、包裝設計 服務。 財務報告批準報出日2017年* 月19日 本公司合并財務報表的合并范圍以控制為基礎確定，所有子公司（包括本公司所控制的被投資方可分割的 部分）均納入合并財務報表。 四、財務報表的編制基礎 1、編制基礎 公司以持續(xù)經(jīng)營為基礎，根據(jù)實際發(fā)生的交易和事項，按照財政部頒布的《企業(yè)會計準則——基本準 則》和各項具體會計準則、企業(yè)會計準則應用指南、企業(yè)會計準則解釋及其他相關規(guī)定（以下合稱“企業(yè) 會計準則”），以及中國證券監(jiān)督管理委員會《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報規(guī)則第1* 號——財務 報告的一般規(guī)定》的披露規(guī)定編制財務報表。 2、持續(xù)經(jīng)營 本公司自報告期末起12個月內具備持續(xù)經(jīng)營能力，無影響持續(xù)經(jīng)營能力的重大事項。 五、重要會計政策及會計估計 公司是否需要遵守特殊行業(yè)的披露要求 否 具體會計政策和會計估計提示： 1、 重要會計政策變更 財政部于201* 年12月* 日發(fā)布了《增值稅會計處理規(guī)定》（財會[201* ]22號），適用于201* 年* 月1日 起發(fā)生的相關交易。本公司執(zhí)行該規(guī)定的主要影響如下： 會計政策變更的內容和原因 受影響的報表項目 受影響的報表項目 名稱 金額 （1）將利潤表中的“營業(yè)稅金及附加”項目 稅金及附加 1* ,100,011.* * 調整為“稅金及附加”項目。 （2）將自201* 年* 月1日起企業(yè)經(jīng)營活動發(fā)生 調增稅金及附加 2,* 07,9* * .* 1 的房產稅、土地使用稅、車船使用稅、印花稅 調減管理費用 2,* 07,9* * .* 1 從“管理費用”項目重分類至“稅金及附 加”項目，201* 年* 月1日之前發(fā)生的稅費不予 調整。比較數(shù)據(jù)不予調整。 2、重要會計估計變更 102 上海順灝新材料科技股份吉印通 201* 年年度報告全文 本報告期無重要會計估計變更 1、遵循企業(yè)會計準則的聲明 公司所編制的財務報表符合企業(yè)會計準則的要求，真實、完整地反映了報告期公司的財務狀況、經(jīng)營 成果、現(xiàn)金流量等有關信息。 2、會計期間 自公歷1月1日至12月* 1日止為一個會計年度。 * 、營業(yè)周期 本公司營業(yè)周期為12個月。 * 、記賬本位幣 本公司采用人民幣為記賬本位幣。 * 、同一控制下和非同一控制下企業(yè)合并的會計處理方法 同一控制下企業(yè)合并：本公司在企業(yè)合并中取得的資產和負債，按照合并日在被合并方資產、負債（包 括最終控制方收購被合并方而形成的商譽）在最終控制方合并財務報表中的賬面價值計量。在合并中取得 的凈資產賬面價值與支付的合并對價賬面價值（或發(fā)行股份面值總額）的差額，調整資本公積中的股本溢 價，資本公積中的股本溢價不足沖減的，調整留存收益。 非同一控制下企業(yè)合并：本公司在購買日對作為企業(yè)合并對價付出的資產、發(fā)生或承擔的負債按照公 允價值計量，公允價值與其賬面價值的差額，計入當期損益。本公司對合并成本大于合并中取得的被購買 方可辨認凈資產公允價值份額的差額，確認為商譽；合并成本小于合并中取得的被購買方可辨認凈資產公 允價值份額的差額，經(jīng)復核后，計入當期損益。 為企業(yè)合并發(fā)生的審計、法律服務、評估咨詢等中介費用以及其他直接相關費用，于發(fā)生時計入當期 損益；為企業(yè)合并而發(fā)行權益性證券的交易費用，沖減權益。 * 、合并財務報表的編制方法 1、 合并范圍 本公司合并財務報表的合并范圍以控制為基礎確定，所有子公司（包括本公司所控制的被投資方可分 割的部分）均納入合并財務報表。 2、 合并程序 本公司以自身和各子公司的財務報表為基礎，根據(jù)其他有關資料，編制合并財務報表。本公司編制合 并財務報表，將整個企業(yè)集團視為一個會計主體，依據(jù)相關企業(yè)會計準則的確認、計量和列報要求，按照 統(tǒng)一的會計政策，反映本企業(yè)集團整體財務狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。 所有納入合并財務報表合并范圍的子公司所采用的會計政策、會計期間與本公司一致，如子公司采用 的會計政策、會計期間與本公司不一致的，在編制合并財務報表時，按本公司的會計政策、會計期間進行 必要的調整。對于非同一控制下企業(yè)合并取得的子公司，以購買日可辨認凈資產公允價值為基礎對其財務 10* 上海順灝新材料科技股份吉印通 201* 年年度報告全文 報表進行調整。對于同一控制下企業(yè)合并取得的子公司，以其資產、負債（包括最終控制方收購該子公司 而形成的商譽）在最終控制方財務報表中的賬面價值為基礎對其財務報表進行調整。 子公司所有者權益、當期凈損益和當期綜合收益中屬于少數(shù)股東的份額分別在合并資產負債表中所有 者權益項目下、合并利潤表中凈利潤項目下和綜合收益總額項目下單獨列示。子公司少數(shù)股東分擔的當期 虧損超過了少數(shù)股東在該子公司期初所有者權益中所享有份額而形成的余額，沖減少數(shù)股東權益。 （1）增加子公司或業(yè)務 在報告期內，若因同一控制下企業(yè)合并增加子公司或業(yè)務的，則調整合并資產負債表的期初數(shù)；將子 公司或業(yè)務合并當期期初至報告期末的收入、費用、利潤納入合并利潤表；將子公司或業(yè)務合并當期期初 至報告期末的現(xiàn)金流量納入合并現(xiàn)金流量表，同時對比較報表的相關項目進行調整，視同合并后的報告主 體自最終控制方開始控制時點起一直存在。 在報告期內，若因非同一控制下企業(yè)合并增加子公司或業(yè)務的，則不調整合并資產負債表期初數(shù)；將 該子公司或業(yè)務自購買日至報告期末的收入、費用、利潤納入合并利潤表；該子公司或業(yè)務自購買日至報 告期末的現(xiàn)金流量納入合并現(xiàn)金流量表。 （2）處置子公司或業(yè)務 在報告期內，本公司處置子公司或業(yè)務，則該子公司或業(yè)務期初至處置日的收入、費用、利潤納入合 并利潤表；該子公司或業(yè)務期初至處置日的現(xiàn)金流量納入合并現(xiàn)金流量表。 因處置部分股權投資或其他原因喪失了對被投資方控制權時，對于處置后的剩余股權投資，本公司按 照其在喪失控制權日的公允價值進行重新計量。處置股權取得的對價與剩余股權公允價值之和，減去按原 持股比例計算應享有原有子公司自購買日或合并日開始持續(xù)計算的凈資產的份額與商譽之和的差額，計入 喪失控制權當期的投資收益。與原有子公司股權投資相關的其他綜合收益或除凈損益、其他綜合收益及利 潤分配之外的其他所有者權益變動，在喪失控制權時轉為當期投資收益，由于被投資方重新計量設定受益 計劃凈負債或凈資產變動而產生的其他綜合收益除外。 （* ）購買子公司少數(shù)股權 本公司因購買少數(shù)股權新取得的長期股權投資與按照新增持股比例計算應享有子公司自購買日（或合 并日）開始持續(xù)計算的凈資產份額之間的差額，調整合并資產負債表中的資本公積中的股本溢價，資本公 積中的股本溢價不足沖減的，調整留存收益。 7、合營安排分類及共同經(jīng)營會計處理方法 合營安排分為共同經(jīng)營和合營企業(yè)。 當本公司是合營安排的合營方，享有該安排相關資產且承擔該安排相關負債時，為共同經(jīng)營。 本公司確認與共同經(jīng)營中利益份額相關的下列項目，并按照相關企業(yè)會計準則的規(guī)定進行會計處理： （1）確認本公司單獨所持有的資產，以及按本公司份額確認共同持有的資產； （2）確認本公司單獨所承擔的負債，以及按本公司份額確認共同承擔的負債； （* ）確認出售本公司享有的共同經(jīng)營產出份額所產生的收入； （* ）按本公司份額確認共同經(jīng)營因出售產出所產生的收入； （* ）確認單獨所發(fā)生的費用，以及按本公司份額確認共同經(jīng)營發(fā)生的費用。 * 、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的確定標準 在編制現(xiàn)金流量表時，將本公司庫存現(xiàn)金以及可以隨時用于支付的存款確認為現(xiàn)金。將同時具 10* 上海順灝新材料科技股份吉印通 201* 年年度報告全文 備期限短（從購買日起三個月內到期）、流動性強、易于轉換為已知現(xiàn)金、價值變動風險很小四 個條件的投資，確定為現(xiàn)金等價物。 9、外幣業(yè)務和外幣報表折算 1、 外幣業(yè)務 外幣業(yè)務采用交易發(fā)生日的即期匯率作為折算匯率將外幣金額折合成人民幣記賬。 資產負債表日外幣貨幣性項目余額按資產負債表日即期匯率折算，由此產生的匯兌差額，除屬于與購 建符合資本化條件的資產相關的外幣專門借款產生的匯兌差額按照借款費用資本化的原則處理外，均計入 當期損益。 2、 外幣財務報表的折算 資產負債表中的資產和負債項目，采用資產負債表日的即期匯率折算；所有者權益項目除“未分配利 潤”項目外，其他項目采用發(fā)生時的即期匯率折算。利潤表中的收入和費用項目，采用交易發(fā)生日的即期 匯率折算。 處置境外經(jīng)營時，將與該境外經(jīng)營相關的外幣財務報表折算差額，自所有者權益項目轉入處置當期損 益。 10、金融工具 金融工具包括金融資產、金融負債和權益工具。 1、 金融工具的分類 金融資產和金融負債于初始確認時分類為：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產或金融 負債，包括交易性金融資產或金融負債和直接指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產或 金融負債；持有至到期投資；應收款項；可供出售金融資產；其他金融負債等。 2、 金融工具的確認依據(jù)和計量方法 （1）以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產（金融負債） 取得時以公允價值（扣除已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利或已到付息期但尚未領取的債券利息）作為初 始確認金額，相關的交易費用計入當期損益。 持有期間將取得的利息或現(xiàn)金股利確認為投資收益，期末將公允價值變動計入當期損益。 處置時，其公允價值與初始入賬金額之間的差額確認為投資收益，同時調整公允價值變動損益。 （2）持有至到期投資 取得時按公允價值（扣除已到付息期但尚未領取的債券利息）和相關交易費用之和作為初始確認金額。 持有期間按照攤余成本和實際利率計算確認利息收入，計入投資收益。實際利率在取得時確定，在該 預期存續(xù)期間或適用的更短期間內保持不變。 處置時，將所取得價款與該投資賬面價值之間的差額計入投資收益。 （* ）應收款項 公司對外銷售商品或提供勞務形成的應收債權，以及公司持有的其他企業(yè)的不包括在活躍市場上有報 價的債務工具的債權，包括應收賬款、其他應收款等，以向購貨方應收的合同或協(xié)議價款作為初始確認金 額；具有融資性質的，按其現(xiàn)值進行初始確認。 收回或處置時，將取得的價款與該應收款項賬面價值之間的差額計入當期損益。 （* ）可供出售金融資產 取得時按公允價值（扣除已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利或已到付息期但尚未領取的債券利息）和相關 10* 上海順灝新材料科技股份吉印通 201* 年年度報告全文 交易費用之和作為初始確認金額。 持有期間將取得的利息或現(xiàn)金股利確認為投資收益。期末以公允價值計量且將公允價值變動計入其他 綜合收益。但是，在活躍市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的權益工具投資，以及與該權益工具 掛鉤并須通過交付該權益工具結算的衍生金融資產，按照成本計量。 處置時，將取得的價款與該金融資產賬面價值之間的差額，計入投資損益；同時，將原直接計入其他 綜合收益的公允價值變動累計額對應處置部分的金額轉出，計入當期損益。 （* ）其他金融負債 按其公允價值和相關交易費用之和作為初始確認金額。采用攤余成本進行后續(xù)計量。 * 、 金融資產轉移的確認依據(jù)和計量方法 公司發(fā)生金融資產轉移時，如已將金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬轉移給轉入方，則終止確 認該金融資產；如保留了金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的，則不終止確認該金融資產。 在判斷金融資產轉移是否滿足上述金融資產終止確認條件時，采用實質重于形式的原則。公司將金融 資產轉移區(qū)分為金融資產整體轉移和部分轉移。金融資產整體轉移滿足終止確認條件的，將下列兩項金額 的差額計入當期損益： （1）所轉移金融資產的賬面價值； （2）因轉移而收到的對價，與原直接計入所有者權益的公允價值變動累計額之和。 金融資產部分轉移滿足終止確認條件的，將所轉移金融資產整體的賬面價值，在終止確認部分和未終 止確認部分之間，按照各自的相對公允價值進行分攤，并將下列兩項金額的差額計入當期損益： （1）終止確認部分的賬面價值； （2）終止確認部分的對價，與原直接計入所有者權益的公允價值變動累計額中對應終止確認部分的 金額之和。 金融資產轉移不滿足終止確認條件的，繼續(xù)確認該金融資產，所收到的對價確認為一項金融負債。 * 、 金融負債終止確認條件 金融負債的現(xiàn)時義務全部或部分已經(jīng)解除的，則終止確認該金融負債或其一部分；本公司若與債權人 簽定協(xié)議，以承擔新金融負債方式替換現(xiàn)存金融負債，且新金融負債與現(xiàn)存金融負債的合同條款實質上不 同的，則終止確認現(xiàn)存金融負債，并同時確認新金融負債。 對現(xiàn)存金融負債全部或部分合同條款作出實質性修改的，則終止確認現(xiàn)存金融負債或其一部分，同時 將修改條款后的金融負債確認為一項新金融負債。 金融負債全部或部分終止確認時，終止確認的金融負債賬面價值與支付對價（包括轉出的非現(xiàn)金資產 或承擔的新金融負債）之間的差額，計入當期損益。 本公司若回購部分金融負債的，在回購日按照繼續(xù)確認部分與終止確認部分的相對公允價值，將該金 融負債整體的賬面價值進行分配。分配給終止確認部分的賬面價值與支付的對價（包括轉出的非現(xiàn)金資產 或承擔的新金融負債）之間的差額，計入當期損益。 * 、 金融資產和金融負債的公允價值的確定方法 存在活躍市場的金融工具，以活躍市場中的報價確定其公允價值。不存在活躍市場的金融工具，采用 估值技術確定其公允價值。在估值時，本公司采用在當前情況下適用并且有足夠可利用數(shù)據(jù)和其他信息支 持的估值技術，選擇與市場參與者在相關資產或負債的交易中所考慮的資產或負債特征相一致的輸入值， 并優(yōu)先使用相關可觀察輸入值。只有在相關可觀察輸入值無法取得或取得不切實可行的情況下，才使用不 可觀察輸入值。 * 、 金融資產（不含應收款項）減值的測試方法及會計處理方法 10* 上海順灝新材料科技股份吉印通 201* 年年度報告全文 除以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產外，本公司于資產負債表日對金融資產的賬面價 值進行檢查，如果有客觀證據(jù)表明某項金融資產發(fā)生減值的，計提減值準備。 （1）可供出售金融資產的減值準備： 期末如果可供出售金融資產的公允價值發(fā)生嚴重下降，或在綜合考慮各種相關因素后，預期這種下降 趨勢屬于非暫時性的，就認定其已發(fā)生減值，將原直接計入所有者權益的公允價值下降形成的累計損失一 并轉出，確認減值損失。 對于已確認減值損失的可供出售債務工具，在隨后的會計期間公允價值已上升且客觀上與確認原減值 損失確認后發(fā)生的事項有關的，原確認的減值損失予以轉回，計入當期損益。 可供出售權益工具投資發(fā)生的減值損失，不通過損益轉回。 （2）持有至到期投資的減值準備： 持有至到期投資減值損失的計量比照應收款項減值損失計量方法處理。 11、應收款項 （1）單項金額重大并單獨計提壞賬準備的應收款項 應收款項余額前五名或占該應收款項余額 10％以上 單項金額重大的判斷依據(jù)或金額標準 的款項。 對于期末單項金額重大的應收賬款、其他應收款單獨 單項金額重大并單項計提壞賬準備的計提方法 進行減值測試，按預計未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值低于其賬面 價值的差額計提壞賬準備，計入當期損益。 （2）按信用風險特征組合計提壞賬準備的應收款項 組合名稱 壞賬準備計提方法 除對單項金額重大并已單項計提或單項金額雖不重 大但已單項計提壞賬準備的應收款項和應收票據(jù)、預 付款項之外的應收款項，公司根據(jù)以前年度與之相同 賬齡分析法 或類似的、按賬齡段劃分的具有類似信用風險特征的 應收款項組合。 應收票據(jù)、預付款項 其他方法 組合中，采用賬齡分析法計提壞賬準備的： √ 適用 □ 不適用 賬齡 應收賬款計提比例 其他應收款計提比例 1 年以內（含 1 年） * .00% * .00% 1－2 年 10.00% 10.00% 2－* 年 20.00% 20.00% * －* 年 * 0.00% * 0.00% * －* 年 * 0.00% * 0.00% 107 上海順灝新材料科技股份吉印通 201* 年年度報告全文 * 年以上 100.00% 100.00% 組合中，采用余額百分比法計提壞賬準備的： □ 適用 √ 不適用 組合中，采用其他方法計提壞賬準備的： □ 適用 √ 不適用 （* ）單項金額不重大但單獨計提壞賬準備的應收款項 單項計提壞賬準備的理由 預計該應收款項未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值低于其賬面價值。 按預計未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值低于其賬面價值的差額計 壞賬準備的計提方法 提壞賬準備，計入當期損益。 12、存貨 公司是否需要遵守特殊行業(yè)的披露要求 否 1、 存貨的分類 存貨分類為：在途物資、原材料、周轉材料、庫存商品、在產品、自制半成品、發(fā)出商品、委托加工 物資等。 2、 發(fā)出存貨的計價方法 存貨發(fā)出時按加權平均法計價。 * 、 不同類別存貨可變現(xiàn)凈值的確定依據(jù) 產成品、庫存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存貨，在正常生產經(jīng)營過程中，以該存貨 的估計售價減去估計的銷售費用和相關稅費后的金額，確定其可變現(xiàn)凈值；需要經(jīng)過加工的材料存貨，在 正常生產經(jīng)營過程中，以所生產的產成品的估計售價減去至完工時估計將要發(fā)生的成本、估計的銷售費用 和相關稅費后的金額，確定其可變現(xiàn)凈值；為執(zhí)行銷售合同或者勞務合同而持有的存貨，其可變現(xiàn)凈值以 合同價格為基礎計算，若持有存貨的數(shù)量多于銷售合同訂購數(shù)量的，超出部分的存貨的可變現(xiàn)凈值以一般 銷售價格為基礎計算。 期末按照單個存貨項目計提存貨跌價準備；但對于數(shù)量繁多、單價較低的存貨，按照存貨類別計提存 貨跌價準備；與在同一地區(qū)生產和銷售的產品系列相關、具有相同或類似最終用途或目的，且難以與其他 項目分開計量的存貨，則合并計提存貨跌價準備。 除有明確證據(jù)表明資產負債表日市場價格異常外，存貨項目的可變現(xiàn)凈值以資產負債表日市場價格為 基礎確定。 本期期末存貨項目的可變現(xiàn)凈值以資產負債表日市場價格為基礎確定。 * 、 存貨的盤存制度 采用永續(xù)盤存制 * 、 低值易耗品和包裝物的攤銷方法 （1）低值易耗品采用一次轉銷法； 10* 上海順灝新材料科技股份吉印通 201* 年年度報告全文 （2）包裝物采用一次轉銷法。 1* 、劃分為持有待售資產 本公司將同時滿足下列條件的組成部分（或非流動資產）確認為持有待售： （1）該組成部分必須在其當前狀況下僅根據(jù)出售此類組成部分的慣常條款即可立即出售； （2）公司已經(jīng)就處置該組成部分（或非流動資產）作出決議，如按規(guī)定需得到股東批準的，已經(jīng)取 得股東大會或相應權力機構的批準； （* ）公司已與受讓方簽訂了不可撤銷的轉讓協(xié)議； （* ）該項轉讓將在一年內完成。 1* 、長期股權投資 1、 共同控制、重大影響的判斷標準 共同控制，是指按照相關約定對某項安排所共有的控制，并且該安排的相關活動必須經(jīng)過分享控制權 的參與方一致同意后才能決策。本公司與其他合營方一同對被投資單位實施共同控制且對被投資單位凈資 產享有權利的，被投資單位為本公司的合營企業(yè)。 重大影響，是指對一個企業(yè)的財務和經(jīng)營決策有參與決策的權力，但并不能夠控制或者與其他方一起 共同控制這些政策的制定。本能夠對被投資單位施加重大影響的，被投資單位為本公司聯(lián)營企業(yè)。 2、 初始投資成本的確定 （1）企業(yè)合并形成的長期股權投資 同一控制下的企業(yè)合并：公司以支付現(xiàn)金、轉讓非現(xiàn)金資產或承擔債務方式以及以發(fā)行權益性證券作 為合并對價的，在合并日按照取得被合并方所有者權益在最終控制方合并財務報表中的賬面價值的份額作 為長期股權投資的初始投資成本。 非同一控制下的企業(yè)合并：公司按照購買日確定的合并成本作為長期股權投資的初始投資成本。 （2）其他方式取得的長期股權投資 以支付現(xiàn)金方式取得的長期股權投資，按照實際支付的購買價款作為初始投資成本。 以發(fā)行權益性證券取得的長期股權投資，按照發(fā)行權益性證券的公允價值作為初始投資成本。 * 、 后續(xù)計量及損益確認方法 （1）成本法核算的長期股權投資 公司對子公司的長期股權投資，采用成本法核算。除取得投資時實際支付的價款或對價中包含的已宣 告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利或利潤外，公司按照享有被投資單位宣告發(fā)放的現(xiàn)金股利或利潤確認當期投資收 益。 （2）權益法核算的長期股權投資 對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的長期股權投資，采用權益法核算。初始投資成本大于投資時應享有被投資單 位可辨認凈資產公允價值份額的差額，不調整長期股權投資的初始投資成本；初始投資成本小于投資時應 享有被投資單位可辨認凈資產公允價值份額的差額，計入當期損益。 公司按照應享有或應分擔的被投資單位實現(xiàn)的凈損益和其他綜合收益的份額，分別確認投資收益和其 他綜合收益，同時調整長期股權投資的賬面價值；按照被投資單位宣告分派的利潤或現(xiàn)金股利計算應享有 的部分，相應減少長期股權投資的賬面價值；對于被投資單位除凈損益、其他綜合收益和利潤分配以外所 有者權益的其他變動，調整長期股權投資的賬面價值并計入所有者權益。 109 上海順灝新材料科技股份吉印通 201* 年年度報告全文 在確認應享有被投資單位凈損益的份額時，以取得投資時被投資單位可辨認凈資產的公允價值為基 礎，并按照公司的會計政策及會計期間，對被投資單位的凈利潤進行調整后確認。在持有投資期間，被投 資單位編制合并財務報表的，以合并財務報表中的凈利潤、其他綜合收益和其他所有者權益變動中歸屬于 被投資單位的金額為基礎進行核算。 公司與聯(lián)營企業(yè)、合營企業(yè)之間發(fā)生的未實現(xiàn)內部交易損益按照應享有的比例計算歸屬于公司的部 分，予以抵銷，在此基礎上確認投資收益。與被投資單位發(fā)生的未實現(xiàn)內部交易損失，屬于資產減值損失 的，全額確認。公司與聯(lián)營企業(yè)、合營企業(yè)之間發(fā)生投出或出售資產的交易，該資產構成業(yè)務的，按照本 附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企業(yè)合并的會計處理方法”和“三、（六）合并財務報表的 編制方法”中披露的相關政策進行會計處理。 在公司確認應分擔被投資單位發(fā)生的虧損時，按照以下順序進行處理：首先，沖減長期股權投資的賬 面價值。其次，長期股權投資的賬面價值不足以沖減的，以其他實質上構成對被投資單位凈投資的長期權 益賬面價值為限繼續(xù)確認投資損失，沖減長期應收項目等的賬面價值。最后，經(jīng)過上述處理，按照投資合 同或協(xié)議約定企業(yè)仍承擔額外義務的，按預計承擔的義務確認預計負債，計入當期投資損失。 （* ）長期股權投資的處置 處置長期股權投資，其賬面價值與實際取得價款的差額，計入當期損益。 采用權益法核算的長期股權投資，在處置該項投資時，采用與被投資單位直接處置相關資產或負債相 同的基礎，按相應比例對原計入其他綜合收益的部分進行會計處理。因被投資單位除凈損益、其他綜合收 益和利潤分配以外的其他所有者權益變動而確認的所有者權益，按比例結轉入當期損益，由于被投資方重 新計量設定受益計劃凈負債或凈資產變動而產生的其他綜合收益除外。 因處置部分股權投資等原因喪失了對被投資單位的共同控制或重大影響的，處置后的剩余股權改按金 融工具確認和計量準則核算，其在喪失共同控制或重大影響之日的公允價值與賬面價值之間的差額計入當 期損益。原股權投資因采用權益法核算而確認的其他綜合收益，在終止采用權益法核算時采用與被投資單 位直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理。因被投資方除凈損益、其他綜合收益和利潤分配以 外的其他所有者權益變動而確認的所有者權益，在終止采用權益法核算時全部轉入當期損益。 因處置部分股權投資等原因喪失了對被投資單位控制權的，在編制個別財務報表時，處置后的剩余股 權能夠對被投資單位實施共同控制或重大影響的，改按權益法核算，并對該剩余股權視同自取得時即采用 權益法核算進行調整；處置后的剩余股權不能對被投資單位實施共同控制或施加重大影響的，改按金融工 具確認和計量準則的有關規(guī)定進行會計處理，其在喪失控制之日的公允價值與賬面價值間的差額計入當期 損益。 處置的股權是因追加投資等原因通過企業(yè)合并取得的，在編制個別財務報表時，處置后的剩余股權采 用成本法或權益法核算的，購買日之前持有的股權投資因采用權益法核算而確認的其他綜合收益和其他所 有者權益按比例結轉；處置后的剩余股權改按金融工具確認和計量準則進行會計處理的，其他綜合收益和 其他所有者權益全部結轉。 1* 、投資性房地產 投資性房地產計量模式 成本法計量 折舊或攤銷方法 投資性房地產是指為賺取租金或資本增值，或兩者兼有而持有的房地產，包括已出租的土地使用權、 持有并準備增值后轉讓的土地使用權、已出租的建筑物（含自行建造或開發(fā)活動完成后用于出租的建筑物 以及正在建造或開發(fā)過程中將來用于出租的建筑物）。 110 上海順灝新材料科技股份吉印通 201* 年年度報告全文 公司對現(xiàn)有投資性房地產采用成本模式計量。對按照成本模式計量的投資性房地產－出租用建筑物采 用與本公司固定資產相同的折舊政策，出租用土地使用權按與無形資產相同的攤銷政策執(zhí)行。 1* 、固定資產 （1）確認條件 固定資產指為生產商品、提供勞務、出租或經(jīng)營管理而持有，并且使用壽命超過一個會計年度的有形資產。 固定資產在同時滿足下列條件時予以確認：（1）與該固定資產有關的經(jīng)濟利益很可能流入企業(yè)；（2）該固 定資產的成本能夠可靠地計量。 （2）折舊方法 類別 折舊方法 折舊年限 殘值率 年折舊率 房屋及建筑物 年限平均法 20 * % * .7* % 機器設備 年限平均法 10 * % 9.* % 電子設備 年限平均法 * * % 19% 運輸設備 年限平均法 * * % 1* .* * % 固定資產裝修 年限平均法 * * % 19% 固定資產折舊采用年限平均法分類計提，根據(jù)固定資產類別、預計使用壽命和預計凈殘值率確定折舊 率。如固定資產各組成部分的使用壽命不同或者以不同方式為企業(yè)提供經(jīng)濟利益，則選擇不同折舊率或折 舊方法，分別計提折舊。 （* ）融資租入固定資產的認定依據(jù)、計價和折舊方法 17、在建工程 公司是否需要遵守特殊行業(yè)的披露要求 否 在建工程項目按建造該項資產達到預定可使用狀態(tài)前所發(fā)生的必要支出，作為固定資產的入賬價值。 所建造的固定資產在建工程已達到預定可使用狀態(tài)，但尚未辦理竣工決算的，自達到預定可使用狀態(tài)之日 起，根據(jù)工程預算、造價或者工程實際成本等，按估計的價值轉入固定資產，并按本公司固定資產折舊政 策計提固定資產的折舊，待辦理竣工決算后，再按實際成本調整原來的暫估價值，但不調整原已計提的折 舊額。 1* 、借款費用 1、 借款費用資本化的確認原則 借款費用，包括借款利息、折價或者溢價的攤銷、輔助費用以及因外幣借款而發(fā)生的匯兌差額等。 公司發(fā)生的借款費用，可直接歸屬于符合資本化條件的資產的購建或者生產的，予以資本化，計入相 111 上海順灝新材料科技股份吉印通 201* 年年度報告全文 關資產成本；其他借款費用，在發(fā)生時根據(jù)其發(fā)生額確認為費用，計入當期損益。 符合資本化條件的資產，是指需要經(jīng)過相當長時間的購建或者生產活動才能達到預定可使用或者可銷 售狀態(tài)的固定資產、投資性房地產和存貨等資產。 借款費用同時滿足下列條件時開始資本化： （1）資產支出已經(jīng)發(fā)生，資產支出包括為購建或者生產符合資本化條件的資產而以支付現(xiàn)金、轉移 非現(xiàn)金資產或者承擔帶息債務形式發(fā)生的支出； （2）借款費用已經(jīng)發(fā)生； （* ）為使資產達到預定可使用或者可銷售狀態(tài)所必要的購建或者生產活動已經(jīng)開始。 2、 借款費用資本化期間 資本化期間，指從借款費用開始資本化時點到停止資本化時點的期間，借款費用暫停資本化的期間不 包括在內。 當購建或者生產符合資本化條件的資產達到預定可使用或者可銷售狀態(tài)時，借款費用停止資本化。 當購建或者生產符合資本化條件的資產中部分項目分別完工且可單獨使用時，該部分資產借款費用停 止資本化。 購建或者生產的資產的各部分分別完工，但必須等到整體完工后才可使用或可對外銷售的，在該資產 整體完工時停止借款費用資本化。 * 、 暫停資本化期間 符合資本化條件的資產在購建或生產過程中發(fā)生的非正常中斷、且中斷時間連續(xù)超過* 個月的，則借 款費用暫停資本化；該項中斷如是所購建或生產的符合資本化條件的資產達到預定可使用狀態(tài)或者可銷售 狀態(tài)必要的程序，則借款費用繼續(xù)資本化。在中斷期間發(fā)生的借款費用確認為當期損益，直至資產的購建 或者生產活動重新開始后借款費用繼續(xù)資本化。 * 、 借款費用資本化率、資本化金額的計算方法 對于為購建或者生產符合資本化條件的資產而借入的專門借款，以專門借款當期實際發(fā)生的借款費 用，減去尚未動用的借款資金存入銀行取得的利息收入或進行暫時性投資取得的投資收益后的金額，來確 定借款費用的資本化金額。 對于為購建或者生產符合資本化條件的資產而占用的一般借款，根據(jù)累計資產支出超過專門借款部分 的資產支出加權平均數(shù)乘以所占用一般借款的資本化率，計算確定一般借款應予資本化的借款費用金額。 資本化率根據(jù)一般借款加權平均利率計算確定。 19、生物資產 20、油氣資產 21、無形資產 （1）計價方法、使用壽命、減值測試 1、 無形資產的計價方法 （1）公司取得無形資產時按成本進行初始計量； 外購無形資產的成本，包括購買價款、相關稅費以及直接歸屬于使該項資產達到預定用途所發(fā)生的其 112 上海順灝新材料科技股份吉印通 201* 年年度報告全文 他支出。 （2）后續(xù)計量 在取得無形資產時分析判斷其使用壽命。 對于使用壽命有限的無形資產，在為企業(yè)帶來經(jīng)濟利益的期限內按直線法攤銷；無法預見無形資產為 企業(yè)帶來經(jīng)濟利益期限的，視為使用壽命不確定的無形資產，不予攤銷。 2、 使用壽命有限的無形資產的使用壽命估計情況： 項 目 預計使用壽命 依據(jù) 土地使用權 * 0年 土地使用權證載明 軟件 * -10年 預計經(jīng)濟年限 專利權 10年 每年度終了，對使用壽命有限的無形資產的使用壽命及攤銷方法進行復核。 經(jīng)復核，本年期末無形資產的使用壽命及攤銷方法與以前估計未有不同。 （2）內部研究開發(fā)支出會計政策 1、 劃分研究階段和開發(fā)階段的具體標準 公司內部研究開發(fā)項目的支出分為研究階段支出和開發(fā)階段支出。 研究階段：為獲取并理解新的科學或技術知識等而進行的獨創(chuàng)性的有計劃調查、研究活動的階段。 開發(fā)階段：在進行商業(yè)性生產或使用前，將研究成果或其他知識應用于某項計劃或設計，以生產出新 的或具有實質性改進的材料、裝置、產品等活動的階段。 2、 開發(fā)階段支出資本化的具體條件 內部研究開發(fā)項目開發(fā)階段的支出，同時滿足下列條件時確認為無形資產： （1）完成該無形資產以使其能夠使用或出售在技術上具有可行性； （2）具有完成該無形資產并使用或出售的意圖； （* ）無形資產產生經(jīng)濟利益的方式，包括能夠證明運用該無形資產生產的產品存在市場或無形資產 自身存在市場，無形資產將在內部使用的，能夠證明其有用性； （* ）有足夠的技術、財務資源和其他資源支持，以完成該無形資產的開發(fā)，并有能力使用或出售該 無形資產； （* ）歸屬于該無形資產開發(fā)階段的支出能夠可靠地計量。 開發(fā)階段的支出，若不滿足上列條件的，于發(fā)生時計入當期損益。研究階段的支出，在發(fā)生時計入當 期損益。 22、長期資產減值 長期股權投資、采用成本模式計量的投資性房地產、固定資產、在建工程、無形資產等長期資產，于 資產負債表日存在減值跡象的，進行減值測試。減值測試結果表明資產的可收回金額低于其賬面價值的， 按其差額計提減值準備并計入減值損失。可收回金額為資產的公允價值減去處置費用后的凈額與資產預計 未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值兩者之間的較高者。資產減值準備按單項資產為基礎計算并確認，如果難以對單項資 產的可收回金額進行估計的，以該資產所屬的資產組確定資產組的可收回金額。資產組是能夠獨立產生現(xiàn) 金流入的最小資產組合。 11* 上海順灝新材料科技股份吉印通 201* 年年度報告全文 商譽至少在每年年度終了進行減值測試。 本公司進行商譽減值測試，對于因企業(yè)合并形成的商譽的賬面價值，自購買日起按照合理的方法分攤 至相關的資產組；難以分攤至相關的資產組的，將其分攤至相關的資產組組合。在將商譽的賬面價值分攤 至相關的資產組或者資產組組合時，按照各資產組或者資產組組合的公允價值占相關資產組或者資產組組 合公允價值總額的比例進行分攤。公允價值難以可靠計量的，按照各資產組或者資產組組合的賬面價值占 相關資產組或者資產組組合賬面價值總額的比例進行分攤。 在對包含商譽的相關資產組或者資產組組合進行減值測試時，如與商譽相關的資產組或者資產組組 合存在減值跡象的，先對不包含商譽的資產組或者資產組組合進行減值測試，計算可收回金額，并與相關 賬面價值相比較，確認相應的減值損失。再對包含商譽的資產組或者資產組組合進行減值測試，比較這些 相關資產組或者資產組組合的賬面價值（包括所分攤的商譽的賬面價值部分）與其可收回金額，如相關資 產組或者資產組組合的可收回金額低于其賬面價值的，確認商譽的減值損失。上述資產減值損失一經(jīng)確認， 在以后會計期間不予轉回。 2* 、長期待攤費用 長期待攤費用為已經(jīng)發(fā)生但應由本期和以后各期負擔的分攤期限在一年以上的各項費用。本公司長期 待攤費用包括裝修費。 1、 攤銷方法 長期待攤費用在受益期內平均攤銷 2、 攤銷年限 公司目前長期待攤費用（裝修費）按* 年攤銷。 2* 、職工薪酬 （1）短期薪酬的會計處理方法 本公司在職工為本公司提供服務的會計期間，將實際發(fā)生的短期薪酬確認為負債，并計入當期損益或 相關資產成本。 本公司為職工繳納的社會保險費和住房公積金，以及按規(guī)定提取的工會經(jīng)費和職工教育經(jīng)費，在職工 為本公司提供服務的會計期間，根據(jù)規(guī)定的計提基礎和計提比例計算確定相應的職工薪酬金額。 職工福利費為非貨幣性福利的，如能夠可靠計量的，按照公允價值計量。 （2）離職后福利的會計處理方法 （1）設定提存計劃 本公司按當?shù)卣南嚓P規(guī)定為職工繳納基本養(yǎng)老保險和失業(yè)保險，在職工為本公司提供服務的會計 期間，按以當?shù)匾?guī)定的繳納基數(shù)和比例計算應繳納金額，確認為負債，并計入當期損益或相關資產成本。 除基本養(yǎng)老保險外，本公司還依據(jù)國家企業(yè)年金制度的相關政策建立了企業(yè)年金繳費制度（補充養(yǎng)老 保險）/企業(yè)年金計劃。本公司按職工工資總額的一定比例向當?shù)厣鐣ｋU機構繳費/年金計劃繳費，相應 支出計入當期損益或相關資產成本。 （2）設定受益計劃 11* 上海順灝新材料科技股份吉印通 201* 年年度報告全文 本公司根據(jù)預期累計福利單位法確定的公式將設定受益計劃產生的福利義務歸屬于職工提供服務的 期間，并計入當期損益或相關資產成本。 設定受益計劃義務現(xiàn)值減去設定受益計劃資產公允價值所形成的赤字或盈余確認為一項設定受益計 劃凈負債或凈資產。設定受益計劃存在盈余的，本公司以設定受益計劃的盈余和資產上限兩項的孰低者計 量設定受益計劃凈資產。 所有設定受益計劃義務，包括預期在職工提供服務的年度報告期間結束后的十二個月內支付的義務， 根據(jù)資產負債表日與設定受益計劃義務期限和幣種相匹配的國債或活躍市場上的高質量公司債券的市場 收益率予以折現(xiàn)。 設定受益計劃產生的服務成本和設定受益計劃凈負債或凈資產的利息凈額計入當期損益或相關資產 成本；重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產所產生的變動計入其他綜合收益，并且在后續(xù)會計期間不轉 回至損益。 在設定受益計劃結算時，按在結算日確定的設定受益計劃義務現(xiàn)值和結算價格兩者的差額，確認結算 利得或損失。 （* ）辭退福利的會計處理方法 本公司在不能單方面撤回因解除勞動關系計劃或裁減建議所提供的辭退福利時，或確認與涉及支付辭 退福利的重組相關的成本或費用時（兩者孰早），確認辭退福利產生的職工薪酬負債，并計入當期損益。 （* ）其他長期職工福利的會計處理方法 2* 、預計負債 1、 預計負債的確認標準 與訴訟、債務擔保、虧損合同、重組事項等或有事項相關的義務同時滿足下列條件時，本公司確認為 預計負債： （1）該義務是本公司承擔的現(xiàn)時義務； （2）履行該義務很可能導致經(jīng)濟利益流出本公司； （* ）該義務的金額能夠可靠地計量。 2、 各類預計負債的計量方法 本公司預計負債按履行相關現(xiàn)時義務所需的支出的最佳估計數(shù)進行初始計量。 本公司在確定最佳估計數(shù)時，綜合考慮與或有事項有關的風險、不確定性和貨幣時間價值等因素。對 于貨幣時間價值影響重大的，通過對相關未來現(xiàn)金流出進行折現(xiàn)后確定最佳估計數(shù)。 本公司清償預計負債所需支出全部或部分預期由第三方補償?shù)?，補償金額在基本確定能夠收到時，作 為資產單獨確認，確認的補償金額不超過預計負債的賬面價值。 2* 、股份支付 本公司的股份支付是為了獲取職工提供服務而授予權益工具或者承擔以權益工具為基礎確定的負債 的交易。本公司的股份支付分為以權益結算的股份支付和以現(xiàn)金結算的股份支付。 以權益結算的股份支付及權益工具 11* 上海順灝新材料科技股份吉印通 201* 年年度報告全文 以權益結算的股份支付換取職工提供服務的，以授予職工權益工具的公允價值計量。本公司以限制性 股票進行股份支付的，職工出資認購股票，股票在達到解鎖條件并解鎖前不得上市流通或轉讓；如果最終 股權激勵計劃規(guī)定的解鎖條件未能達到，則本公司按照事先約定的價格回購股票。本公司取得職工認購限 制性股票支付的款項時，按照取得的認股款確認股本和資本公積（股本溢價），同時就回購義務全額確認 一項負債并確認庫存股。在等待期內每個資產負債表日，本公司根據(jù)最新取得的可行權職工人數(shù)變動、是 否達到規(guī)定業(yè)績條件等后續(xù)信息對可行權權益工具數(shù)量作出最佳估計，以此為基礎，按照授予日的公允價 值，將當期取得的服務計入相關成本或費用，相應增加資本公積。在可行權日之后不再對已確認的相關成 本或費用和所有者權益總額進行調整。但授予后立即可行權的，在授予日按照公允價值計入相關成本或費 用，相應增加資本公積。 對于最終未能行權的股份支付，不確認成本或費用，除非行權條件是市場條件或非可行權條件，此時 無論是否滿足市場條件或非可行權條件，只要滿足所有可行權條件中的非市場條件，即視為可行權。 如果取消了以權益結算的股份支付，則于取消日作為加速行權處理，立即確認尚未確認的金額。職工 或其他方能夠選擇滿足非可行權條件但在等待期內未滿足的，作為取消以權益結算的股份支付處理。但是， 如果授予新的權益工具，并在新權益工具授予日認定所授予的新權益工具是用于替代被取消的權益工具 的，則以與處理原權益工具條款和條件修改相同的方式，對所授予的替代權益工具進行處理。 27、優(yōu)先股、永續(xù)債等其他金融工具 2* 、收入 公司是否需要遵守特殊行業(yè)的披露要求 否 1、 銷售商品收入的確認一般原則： （1）本公司已將商品所有權上的主要風險和報酬轉移給購貨方； （2）本公司既沒有保留通常與所有權相聯(lián)系的繼續(xù)管理權，也沒有對已售出的商品實施有效控制； （* ）收入的金額能夠可靠地計量； （* ）相關的經(jīng)濟利益很可能流入本公司； （* ）相關的、已發(fā)生或將發(fā)生的成本能夠可靠地計量。 2、 具體原則 （1）國內銷售收入確認方法 同時滿足下列條件：按購貨方要求將產品交付購貨方，同時經(jīng)與購貨方對產品數(shù)量與質量無異議進行 確認；銷售收入金額已確定，并已收訖貨款或預計可以收回貨款；銷售商品的成本能夠可靠地計量。 （2）出口銷售收入確認方法 同時滿足下列條件：根據(jù)與購貨方達成出口銷售合同規(guī)定的要求生產產品，經(jīng)檢驗合格后通過海關報 關出口，取得出口報關單，同時安排貨運公司將產品送達購貨方并取得提單（運單）；銷售收入金額已經(jīng) 確定，并已收訖貨款或預計可以收回貨款；銷售商品的成本能夠可靠地計量。 11* 上海順灝新材料科技股份吉印通 201* 年年度報告全文 29、政府補助 （1）與資產相關的政府補助判斷依據(jù)及會計處理方法 判斷依據(jù)： 本公司與資產相關的政府補助的確認時點為：實際收到政府補助，并自長期資產可供使用時起，按照 長期資產的預計使用期限，將遞延收益平均分攤轉入當期損益； 會計處理方法： 與資產相關的政府補助，確認為遞延收益，按照所建造或購買的資產使用年限分期計入營業(yè)外收入； （2）與收益相關的政府補助判斷依據(jù)及會計處理方法 判斷依據(jù)： 公司與收益相關的政府補助的確認時點為：實際收到政府補助，用于補償企業(yè)以后期間的相關費用或 損失的，在確認相關費用的期間計入當期營業(yè)外收入； 用于補償企業(yè)已發(fā)生的相關費用或損失的，取得時直接計入當期營業(yè)外收入。 會計處理方法： 與收益相關的政府補助，用于補償本公司以后期間的相關費用或損失的，取得時確認為遞延收益，在 確認相關費用的期間計入當期營業(yè)外收入；用于補償本公司已發(fā)生的相關費用或損失的，取得時直接計入 當期營業(yè)外收入。 * 0、遞延所得稅資產/遞延所得稅負債 對于可抵扣暫時性差異確認遞延所得稅資產，以未來期間很可能取得的用來抵扣可抵扣暫時性差異的 應納稅所得額為限。對于能夠結轉以后年度的可抵扣虧損和稅款抵減，以很可能獲得用來抵扣可抵扣虧損 和稅款抵減的未來應納稅所得額為限，確認相應的遞延所得稅資產。 對于應納稅暫時性差異，除特殊情況外，確認遞延所得稅負債。 不確認遞延所得稅資產或遞延所得稅負債的特殊情況包括：商譽的初始確認；除企業(yè)合并以外的發(fā)生 時既不影響會計利潤也不影響應納稅所得額（或可抵扣虧損）的其他交易或事項。 當擁有以凈額結算的法定權利，且意圖以凈額結算或取得資產、清償負債同時進行時，當期所得稅資 產及當期所得稅負債以抵銷后的凈額列報。 當擁有以凈額結算當期所得稅資產及當期所得稅負債的法定權利，且遞延所得稅資產及遞延所得稅負 債是與同一稅收征管部門對同一納稅主體征收的所得稅相關或者是對不同的納稅主體相關，但在未來每一 具有重要性的遞延所得稅資產及負債轉回的期間內，涉及的納稅主體意圖以凈額結算當期所得稅資產和負 債或是同時取得資產、清償負債時，遞延所得稅資產及遞延所得稅負債以抵銷后的凈額列報。 * 1、租賃 （1）經(jīng)營租賃的會計處理方法 （1）公司租入資產所支付的租賃費，在不扣除免租期的整個租賃期內，按直線法進行分攤，計入當 期費用。公司支付的與租賃交易相關的初始直接費用，計入當期費用。 資產出租方承擔了應由公司承擔的與租賃相關的費用時，公司將該部分費用從租金總額中扣除，按扣 除后的租金費用在租賃期內分攤，計入當期費用。 117 上海順灝新材料科技股份吉印通 201* 年年度報告全文 （2）公司出租資產所收取的租賃費，在不扣除免租期的整個租賃期內，按直線法進行分攤，確認為 租賃相關收入。公司支付的與租賃交易相關的初始直接費用，計入當期費用；如金額較大的，則予以資本 化，在整個租賃期間內按照與租賃相關收入確認相同的基礎分期計入當期收益。 公司承擔了應由承租方承擔的與租賃相關的費用時，公司將該部分費用從租金收入總額中扣除，按扣 除后的租金費用在租賃期內分配。 （2）融資租賃的會計處理方法 * 2、其他重要的會計政策和會計估計 1、重要會計政策變更 財政部于201* 年12月* 日發(fā)布了《增值稅會計處理規(guī)定》（財會[201* ]22號），適用于201* 年* 月1日起發(fā)生的相關交易。本公司執(zhí)行該規(guī)定的主要影響如下： 會計政策變更的內容和原因 受影響的報表項目 受影響的報表項目 名稱 金額 （1）將利潤表中的“營業(yè)稅金及附加”項目 稅金及附加 1* 100011.* * 調整為“稅金及附加”項目。 （2）將自201* 年* 月1日起企業(yè)經(jīng)營活動發(fā)生 調增稅金及附加 2* 079* * .* 1 的房產稅、土地使用稅、車船使用稅、印花稅 調減管理費用 2* 079* * .* 1 從“管理費用”項目重分類至“稅金及附 加”項目，201* 年* 月1日之前發(fā)生的稅費不予 調整。比較數(shù)據(jù)不予調整。 2、重要會計估計變更 本報告期無重要會計估計變更 * * 、重要會計政策和會計估計變更 （1）重要會計政策變更 √ 適用 □ 不適用 會計政策變更的內容和原因 審批程序 備注 （1）將利潤表中的“營業(yè)稅金及 附加”項目調整為“稅金及附 加”項目。 （2）將自 201* 年 * 月 1 日起企業(yè) 經(jīng)營活動發(fā)生的房產稅、土地使用 稅、車船使用稅、印花稅從“管理 費用”項目重分類至“稅金及附 加”項目，201* 年 * 月 1 日之前發(fā) 生的稅費不予調整。比較數(shù)據(jù)不予 調整。 11* 上海順灝新材料科技股份吉印通 201* 年年度報告全文 財政部于201* 年12月* 日發(fā)布了《增值稅會計處理規(guī)定》（財會[201* ]22號），適用于201* 年* 月1日起發(fā) 生的相關交易. （2）重要會計估計變更 □ 適用 √ 不適用 * * 、其他 六、稅項 1、主要稅種及稅率 稅種 計稅依據(jù) 稅率 按稅法規(guī)定計算的銷售貨物和應 稅勞務收入為基礎計算銷項稅額， 增值稅 17% 在扣除當期允許抵扣的進項稅額 后，差額部分為應交增值稅 按實際繳納的營業(yè)稅、增值稅及消 城市維護建設稅 7%、1% 費稅計征 企業(yè)所得稅 按應納稅所得額計征 1* %、1* .* %、2* % 存在不同企業(yè)所得稅稅率納稅主體的，披露情況說明 納稅主體名稱 所得稅稅率 上海順灝新材料科技股份吉印通 1* % 福建泰興特紙吉印通 1* % 云南省玉溪印刷有限責任公司 1* % 曲靖福牌彩印吉印通 1* % 上海綠新新材料科技吉印通 1* % 湖北綠新環(huán)保包裝科技吉印通 1* % 綠新包裝資源控股吉印通 1* .* 0% 綠新豐科技（香港）吉印通 1* .* 0% 2、稅收優(yōu)惠 上海順灝新材料科技股份吉印通 201* 年10月取得上海市財政局、上海市科學技術委員會、上海市國 家稅務局、上海市地方稅務局吉印通 頒發(fā)的高新技術企業(yè)證書（證書編號GR201* * 1001* 2* ），有效期三年。 根據(jù)《吉印通 人民共和國企業(yè)所得稅法》第二十八條的規(guī)定，公司自201* 年1月1日至201* 年12月* 1日減按1* % 繳納企業(yè)所得稅。 福建泰興特紙吉印通 201* 年9月取得福建省財政廳、福建省科學技術廳、福建省國家稅務局、福建 省地方稅務局吉印通 頒發(fā)的高新技術企業(yè)證書（證書編號GR201* * * 000177），有效期三年。根據(jù)《吉印通 人民 共和國企業(yè)所得稅法》第二十八條的規(guī)定，公司自201* 年1月1日至2017年12月* 1日減按1* %繳納企業(yè)所得 119 上海順灝新材料科技股份吉印通 201* 年年度報告全文 稅。 云南省玉溪印刷有限責任公司經(jīng)玉溪市紅塔區(qū)地方稅務局【201* 】012號批準，因符合西部大開發(fā)《西 部地區(qū)鼓勵類產業(yè)目錄》中關于國家鼓勵企業(yè)的認定，201* 年度減按1* %稅率征收企業(yè)所得稅。 上海綠新新材料科技吉印通 201* 年11月取得上海市財政局、上海市科學技術委員會、上海市國家稅 務局、上海市地方稅務局吉印通 頒發(fā)的高新技術企業(yè)證書（證書編號GR201* * 10000* 7），有效期三年。根據(jù) 《吉印通 人民共和國企業(yè)所得稅法》第二十八條的規(guī)定，公司自201* 年1月1日至201* 年12月* 1日減按1* %繳 納企業(yè)所得稅。 曲靖福牌彩印吉印通 依據(jù)《國家稅務總局關于深入實施西部大開發(fā)戰(zhàn)略有關企業(yè)所得稅問題的公 告》(2012年第12號)文和云南省國家稅務局、云南省地方稅務局2012年第10號公告第八條之規(guī)定并經(jīng)曲靖 市麒麟?yún)^(qū)國家稅務局核準，201* 年度減按1* %稅率征收企業(yè)所得稅。 湖北綠新環(huán)保包裝科技吉印通 201* 年12月取得湖北省財政局、湖北省科學技術委員會、湖北省國家 稅務局、湖北省地方稅務局吉印通 頒發(fā)的高新技術企業(yè)證書（證書編號GR201* * 2001* * * ），有效期三年。根 據(jù)《吉印通 人民共和國企業(yè)所得稅法》第二十八條的規(guī)定，公司自201* 年1月1日至201* 年12月* 1日減按1* % 繳納企業(yè)所得稅。 * 、其他 綠新包裝資源控股吉印通 和綠新豐科技（香港）吉印通 注冊于中國香港，依注冊地政策征收1* .* 0% 的利得稅，稅基為產生或得自香港的應稅利潤。 七、合并財務報表項目注釋 1、貨幣資金 單位： 元 項目 期末余額 期初余額 庫存現(xiàn)金 17* ,* * * .7* * * 1,7* * .* 7 銀行存款 291,* 92,* 0* .* 7 * 20,9* 2,* 72.2* 其他貨幣資金 * * ,1* 9,* * * .0* 27,19* ,* 79.* * 合計 * 29,7* * ,* 99.19 * * * ,* 10,2* 0.* * 其中：存放在境外的款項總額 * ,972,21* .7* * ,09* ,2* 2.* 0 其他說明 其中使用有限制的貨幣資金明細如下： 項目 期末余額 年初余額 銀行承兌匯票保證金 * * ,* * * ,* * 1.7* 27,1* * ,7* * .* 1 貸款保證金 2,* 00,000.00 合 計 * * ,1* * ,* * 1.7* 27,1* * ,7* * .* 1 2、以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 單位： 元 120 上海順灝新材料科技股份吉印通 201* 年年度報告全文 項目 期末余額 期初余額 交易性金融資產 20,* * * ,17* .* * 2* ,* 2* ,* * * .* * 權益工具投資 20,* * * ,17* .* * 2* ,* 2* ,* * * .* * 合計 20,* * * ,17* .* * 2* ,* 2* ,* * * .* * 其他說明： * 、應收票據(jù) （1）應收票據(jù)分類列示 單位： 元 項目 期末余額 期初余額 銀行承兌票據(jù) 7* ,* * 2,9* * .* * 2* ,027,* * 1.* * 合計 7* ,* * 2,9* * .* * 2* ,027,* * 1.* * （2）期末公司已質押的應收票據(jù) 單位： 元 項目 期末已質押金額 （* ）期末公司已背書或貼現(xiàn)且在資產負債表日尚未到期的應收票據(jù) 單位： 元 項目 期末終止確認金額 期末未終止確認金額 銀行承兌票據(jù) 211,0* 9,* 22.0* 合計 211,0* 9,* 22.0* （* ）期末公司因出票人未履約而將其轉應收賬款的票據(jù) 單位： 元 項目 期末轉應收賬款金額 其他說明 * 、應收賬款 （1）應收賬款分類披露 單位： 元 期末余額 期初余額 類別 賬面余額 壞賬準備 賬面價 賬面余額 壞賬準備 賬面價值 121 上海順灝新材料科技股份吉印通 201* 年年度報告全文 計提比 值 金額 比例 金額 金額 比例 金額 計提比例 例 按信用風險特征 * 79,79 * 7* ,70 * 72,7 * ,0* * , 100.00 * ,7* 0,* * * * ,9* * , 組合計提壞賬準 * ,91* . 99.* * % 0.7* % 9,971. 1* ,70 1.01% 9* 2.0* % * * .0* 27* .* 7 備的應收賬款 * * * * * .* 1 單項金額不重大 * ,* * 2, * ,2* * , * 17,* * 但單獨計提壞賬 0.* 7% 9* .07% * 1* .* * 9* 1.1* * .2* 準備的應收賬款 * * * ,* 7 * 7* ,02 * 72,7 100.00 9,* * 9, 100.00 * ,7* 0,* * * * ,9* * , 合計 7,* 2* . 7,* * * . 1* ,70 % * 9* .2* % * * .0* 27* .* 7 00 7* * .* 1 期末單項金額重大并單項計提壞賬準備的應收賬款： □ 適用 √ 不適用 組合中，按賬齡分析法計提壞賬準備的應收賬款： √ 適用 □ 不適用 單位： 元 期末余額 賬齡 應收賬款 壞賬準備 計提比例 1 年以內分項 * 個月以內 * * * ,* * 0,* * 9.01 * 個月至 1 年 19,7* 0,271.92 9* 7,* 1* .* 0 * .00% 1 年以內小計 * * * ,090,9* 0.9* 9* 7,* 1* .* 0 1至2年 12,* * 2,921.0* 1,2* * ,292.10 10.00% 2至* 年 * ,* 90,* 09.2* 1,* 1* ,0* 1.* * 20.00% * 至* 年 1,1* 7,1* * .07 * * * ,* * 1.* * * 0.00% * 至* 年 1,0* * ,0* 1.* 7 * 2* ,0* * .10 * 0.00% * 年以上 9* ,* 07.* 9 9* ,* 07.* 9 100.00% 合計 * 79,79* ,91* .* * * ,0* * ,9* 2.0* 確定該組合依據(jù)的說明： 確定該組合依據(jù)的說明：詳見本附注三、（十一）。 組合中，采用余額百分比法計提壞賬準備的應收賬款： □ 適用 √ 不適用 組合中，采用其他方法計提壞賬準備的應收賬款： （2）本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況 本期計提壞賬準備金額 * ,* * 9,* 1* .* 7 元；本期收回或轉回壞賬準備金額 * * .17 元。 122 上海順灝新材料科技股份吉印通 201* 年年度報告全文 其中本期壞賬準備收回或轉回金額重要的： 單位： 元 單位名稱 收回或轉回金額 收回方式 （* ）本期實際核銷的應收賬款情況 單位： 元 項目 核銷金額 實際核銷的應收賬款 * * .17 其中重要的應收賬款核銷情況： 單位： 元 款項是否由關聯(lián) 單位名稱 應收賬款性質 核銷金額 核銷原因 履行的核銷程序 交易產生 應收賬款核銷說明： （* ）按欠款方歸集的期末余額前五名的應收賬款情況 單位名稱 期末余額 應收賬款 占應收賬款合計 壞賬準備 數(shù)的比例(%) 深圳市科彩吉印通 * 7,9* * ,* 11.* * 9.9* 云南中煙物資（集體）有限責任公 * 1,* * * ,* * 9.1 * .0* 司 武漢虹之彩吉印通 * * ,* * * ,* 2* .92 * .1* 福建鑫葉投資管理集團吉印通 * 0,* * 9,* * * .00 * .* * 昆明晨頤經(jīng)貿吉印通 2* ,* * * ,10* .* * * .* 2 合計 19* ,* 7* ,9* * .91 29.02 （* ）因金融資產轉移而終止確認的應收賬款 無 （* ）轉移應收賬款且繼續(xù)涉入形成的資產、負債金額 其他說明： 12* 上海順灝新材料科技股份吉印通 201* 年年度報告全文 * 、預付款項 （1）預付款項按賬齡列示 單位： 元 期末余額 期初余額 賬齡 金額 比例 金額 比例 1 年以內 11,790,9* 2.* * 9* .* 9% 7,2* * ,190.* 1 97.0* % 1至2年 * 0* ,97* .00 * .11% 221,* 0* .* 7 2.9* % 合計 12,29* ,9* * .* * -- 7,* 7* ,* 9* .9* -- 賬齡超過 1 年且金額重要的預付款項未及時結算原因的說明： （2）按預付對象歸集的期末余額前五名的預付款情況 預付對象 期末余額 占預付款期末余額合計數(shù)的比例 （%） 云南玉山城投資開發(fā)吉印通 1,99* ,9* * .00 1* .2* 福建省國網(wǎng)福建安溪縣供電有限 1,7* 9,* 0* .* 7 1* .1* 公司 國網(wǎng)上海市電力公司 1,2* * ,79* .10 10.21 上海懷宇報關吉印通 1,2* 1,02* .* 2 10.01 杭州五星鋁業(yè)吉印通 2* * ,* * 9.* 2 2.09 合計 * ,* * 0,22* .* 1 * 2.70 其他說明： * 、應收股利 （1）應收股利 單位： 元 項目(或被投資單位) 期末余額 期初余額 （2）重要的賬齡超過 1 年的應收股利 單位： 元 項目(或被投資單 是否發(fā)生減值及其 期末余額 賬齡 未收回的原因 位) 判斷依據(jù) 其他說明： 12* 上海順灝新材料科技股份吉印通 201* 年年度報告全文 7、其他應收款 （1）其他應收款分類披露 單位： 元 期末余額 期初余額 賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備 類別 賬面價 計提比 賬面價值 金額 比例 金額 值 金額 比例 金額 計提比例 例 單項金額重大并 * 0,1* * 2* ,* * * 22,1* 1,7* * , 22,1* 9, 單獨計提壞賬準 ,1* * .1 * 7.12% ,7* 0.* 9* .1* % 9,72* * 1.2* % 100.00% * 1* .* 0 72* .9* 備的其他應收款 * * .9* 按信用風險特征 1* ,772 1* ,1* * * 1,* * 1,* 07, 1,077,7 * 0,* * * ,* 組合計提壞賬準 ,702.* * 2.* * % 10.* * % ,0* * .* * ,2* * * * .7* % * .* 2% * * * .11 0* .20 * 0.97 備的其他應收款 * 7 .17 * * ,92* 29,99* 1* ,9* * * * ,* 7 100.00 100.00 2* ,217, * 0,* * * ,* 合計 ,* * * .* ,* * * .* ,* * 2.1 * ,9* 9 % % * 2* .1* * 0.97 * 9 7 .12 期末單項金額重大并單項計提壞賬準備的其他應收款： √ 適用 □ 不適用 單位： 元 其他應收款（按單 期末余額 位） 其他應收款 壞賬準備 計提比例 計提理由 浙江德美彩印有限 21,12* ,0* 1.* 0 21,12* ,0* 1.* 0 100.00% 無法收回 公司 浙江德美彩印有限 7,20* ,* 19.2* * ,* * * ,00* .* * 7* .* * % 部分無法收回 公司清算辦公室 頂泰控股（香港）有 1,011,* * * .1* 1,011,* * * .1* 100.00% 無法收回 限公司 律師事務所 700,000.00 700,000.00 100.00% 無法收回 四川佛蘭吉印通 有限 110,000.00 110,000.00 100.00% 無法收回 公司 合計 * 0,1* * ,1* * .1* 2* ,* * * ,7* 0.* * -- -- 組合中，按賬齡分析法計提壞賬準備的其他應收款： √ 適用 □ 不適用 單位： 元 期末余額 賬齡 其他應收款 壞賬準備 計提比例 12* 上海順灝新材料科技股份吉印通 201* 年年度報告全文 1 年以內分項 * 個月以內 10,* 20,001.* 0 1 年以內小計 1* ,2* * .00 * * 1.70 * .00% 1至2年 2,01* ,1* 2.2* 201,* 1* .22 10.00% 2至* 年 * * 9,* * 9.* 0 109,907.* * 20.00% * 至* 年 * * * ,* 7* .00 2* * ,* * * .* 0 * 0.00% * 至* 年 7* * ,71* .21 * * * ,970.* 7 * 0.00% * 年以上 * 7* ,* * 9.2* * 7* ,* * 9.2* 100.00% 合計 1* ,772,702.* * 1,* 07,* * * .11 確定該組合依據(jù)的說明： 單項金額重大的判斷依據(jù)或金額標準：應收款項余額前五名或占該應收款項余額10％以上的款項。 組合中，采用余額百分比法計提壞賬準備的其他應收款： □ 適用 √ 不適用 組合中，采用其他方法計提壞賬準備的其他應收款： □ 適用 √ 不適用 （2）本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況 本期計提壞賬準備金額 * ,797,* * * .* 0 元；本期收回或轉回壞賬準備金額 21,* 90.2* 元。 其中本期壞賬準備轉回或收回金額重要的： 單位： 元 單位名稱 轉回或收回金額 收回方式 （* ）本期實際核銷的其他應收款情況 單位： 元 項目 核銷金額 實際核銷的其他應收款 21,* 90.2* 其中重要的其他應收款核銷情況： 單位： 元 款項是否由關聯(lián) 單位名稱 其他應收款性質 核銷金額 核銷原因 履行的核銷程序 交易產生 其他應收款核銷說明： （* ）其他應收款按款項性質分類情況 單位： 元 12* 上海順灝新材料科技股份吉印通 201* 年年度報告全文 款項性質 期末賬面余額 期初賬面余額 往來款 * 2,* 10,7* * .7* * * ,7* * ,0* * .* 9 應收出口退稅款 * ,9* 7,* 97.12 7,77* ,* * 9.11 員工暫借款 * 7* ,12* .11 2,* * 1,7* * .* 1 保證金 * ,* 2* ,17* .* * 2,* 27,901.* 9 押金 2,* * 1,* 2* .22 * ,* * 7,1* * .* 7 代扣代繳員工社保 * * * ,* * * .0* 112,* * 2.7* 合計 * * ,92* ,* * * .* * * * ,* 7* ,9* 9.12 （* ）按欠款方歸集的期末余額前五名的其他應收款情況 單位： 元 占其他應收款期 壞賬準備期末余 單位名稱 款項的性質 期末余額 賬齡 末余額合計數(shù)的 額 比例 浙江德美彩印有 往來款 21,12* ,0* 1.* 0 2 至 * 年 * 7.0* % 21,12* ,0* 1.* 0 限公司 應收出口退稅款 出口退稅款 * ,9* 7,* 97.12 * 個月以內 * .79% 浙江德美彩印有 限公司清算辦公 代墊款 7,20* ,* 19.2* 1 至 2 年 1* .0* % * ,* * * ,00* .* * 室 上?？藱C械制 * 個月以內、1 至 押金 1,202,0* * .00 2.* * % 120,000.00 造吉印通 2年 頂泰控股（香港） 往來款 1,011,* * * .1* * 至 * 年 2.2* % 1,011,* * * .1* 吉印通 合計 -- * * ,* 9* ,727.* 0 -- 7* .79% 27,* 9* ,7* 0.* * （* ）涉及政府補助的應收款項 單位： 元 預計收取的時間、金 單位名稱 政府補助項目名稱 期末余額 期末賬齡 額及依據(jù) （7）因金融資產轉移而終止確認的其他應收款 （* ）轉移其他應收款且繼續(xù)涉入形成的資產、負債金額 其他說明： 127 上海順灝新材料科技股份吉印通 201* 年年度報告全文 * 、存貨 公司是否需要遵守房地產行業(yè)的披露要求 否 （1）存貨分類 單位： 元 期末余額 期初余額 項目 賬面余額 跌價準備 賬面價值 賬面余額 跌價準備 賬面價值 27* ,1* * ,7* 9. 2* * ,971,20* . 219,* * * ,* * * . 211,9* * ,* 0* . 原材料 9,1* 7,* * 0.92 7,* 71,2* 9.* 9 * 9 * 7 07 1* 17,9* 2,* 20.2 17,9* 2,* 20.2 17,* 2* ,* 10.1 17,* 2* ,* 10.1 在產品 1 1 * * 12* ,* * 0,* 9* . 11,2* * ,* 90.* 11* ,* 11,90* . 12* ,* 92,921. 1* ,* * * ,* 0* .* 109,7* * ,* 17. 庫存商品 * 2 2 * 0 2* 0 9* 周轉材料 * ,* * 2,* * 1.* 7 * ,* * 2,* * 1.* 7 * ,* * * ,9* 0.* * * ,* * * ,9* 0.* * 在途物資 1* * ,2* 7.* * 1* * ,2* 7.* * * 1* ,* * 7.* * * 1* ,* * 7.* * 110,* 27,* * * . 109,7* 1,1* * . 12* ,97* ,0* 7. 12* ,2* * ,7* 9. 發(fā)出商品 * * * ,* 21.1* * * * ,* 0* .11 * 7 * * 19 0* * 7,* 9* ,* * 0.* 29,* * 2,022.* * 1,1* 2,0* * .* * * ,* * 7,* * 0.* 自制半成品 7,7* * ,* 2* .2* * ,79* ,* * 7.* * * 2 * 9 10,927,* 2* .* 10,927,* 2* .* 委托加工物資 * * * ,9* 1.71 * * * ,9* 1.71 0 0 * * * ,* * * ,* * * . 2* ,* 7* ,921.1 * * 9,9* 0,* * * . * * 2,2* * ,1* * . 29,* * * ,* 09.1 * 22,* 7* ,* * 9. 合計 * 9 2 27 * 1 * 2* 公司是否需遵守《深圳證券交易所行業(yè)信息披露指引第 * 號—上市公司從事種業(yè)、種植業(yè)務》的披露要求 否 （2）存貨跌價準備 單位： 元 本期增加金額 本期減少金額 項目 期初余額 期末余額 計提 其他 轉回或轉銷 其他 原材料 7,* 71,2* 9.* 9 1,* 1* ,* 21.0* 9,1* 7,* * 0.92 1* ,* * * ,* 0* .* -* ,* 97,* 12.* 11,2* * ,* 90.* 庫存商品 0 * 2 自制半成品 * ,79* ,* * 7.* * 9* 9,090.* * 7,7* * ,* 2* .2* 發(fā)出商品 * * * ,* 0* .11 1* .0* * * * ,* 21.1* 12* 上海順灝新材料科技股份吉印通 201* 年年度報告全文 29,* * * ,* 09.1 -1,012,* * * .0 2* ,* 7* ,921.1 合計 * * 2 項目 計提存貨跌價準備的依據(jù) 本期轉回存貨跌價 本期轉銷存貨跌價準備 準備的原因 的原因 原材料 成本與可變現(xiàn)凈值孰低計 本期無轉回 本期無轉銷 量 自制半成品 成本與可變現(xiàn)凈值孰低計 本期無轉回 本期無轉銷 量 庫存商品 成本與可變現(xiàn)凈值孰低計 本期無轉回 本期己銷售 量 發(fā)出商品 成本與可變現(xiàn)凈值孰低計 本期無轉回 本期無轉銷 量 （* ）存貨期末余額含有借款費用資本化金額的說明 （* ）期末建造合同形成的已完工未結算資產情況 單位： 元 項目 金額 其他說明： 9、劃分為持有待售的資產 單位： 元 項目 期末賬面價值 公允價值 預計處置費用 預計處置時間 其他說明： 10、一年內到期的非流動資產 單位： 元 項目 期末余額 期初余額 其他說明： 11、其他流動資產 單位： 元 項目 期末余額 期初余額 待攤費用 920,9* 2.21 1,* * 2,100.* 9 理財產品 * ,* 00,000.00 7,* 00,000.00 待認證的增值稅進項稅 10,1* * ,9* 9.2* 11,900,1* * .* * 129 上海順灝新材料科技股份吉印通 201* 年年度報告全文 合計 19,* * 9,921.* 9 20,* * 2,2* * .* 7 其他說明： 12、可供出售金融資產 （1）可供出售金融資產情況 單位： 元 期末余額 期初余額 項目 賬面余額 減值準備 賬面價值 賬面余額 減值準備 賬面價值 21* ,1* 0,00 21* ,1* 0,00 2* ,9* 2,* 00. 2* ,9* 2,* 00.0 可供出售債務工具： 0.00 0.00 00 0 按公允價值計量 212,1* 0,00 212,1* 0,00 的 0.00 0.00 * ,000,000. * ,000,000. 2* ,9* 2,* 00. 2* ,9* 2,* 00.0 按成本計量的 00 00 00 0 21* ,1* 0,00 21* ,1* 0,00 2* ,9* 2,* 00. 2* ,9* 2,* 00.0 合計 0.00 0.00 00 0 （2）期末按公允價值計量的可供出售金融資產 單位： 元 可供出售金融資產 可供出售權益工具 可供出售債務工具 合計 分類 權益工具的成本/債 21,9* 2,* 00.00 21,9* 2,* 00.00 務工具的攤余成本 公允價值 212,1* 0,000.00 212,1* 0,000.00 累計計入其他綜合 收益的公允價值變 190,177,* 00.00 190,177,* 00.00 動金額 （* ）期末按成本計量的可供出售金融資產 單位： 元 賬面余額 減值準備 在被投 被投資 資單位 本期現(xiàn) 本期增 本期減 本期增 本期減 單位 期初 期末 期初 期末 持股比 金紅利 加 少 加 少 例 云南創(chuàng) 21,9* 2, 21,9* 2, 新新材 * 00.00 * 00.00 1* 0 上海順灝新材料科技股份吉印通 201* 年年度報告全文 料股份 有限公 司 安溪民 生村鎮(zhèn) 2,000,0 2,000,0 銀行股 2.00% 00.00 00.00 份有限 公司 北京三 和系社 1,000,0 1,000,0 群主題 * .00% 00.00 00.00 投資合 伙企業(yè) 2* ,9* 2, 21,9* 2, * ,000,0 合計 -- * 00.00 * 00.00 00.00 （* ）報告期內可供出售金融資產減值的變動情況 單位： 元 可供出售金融資產 可供出售權益工具 可供出售債務工具 合計 分類 （* ）可供出售權益工具期末公允價值嚴重下跌或非暫時性下跌但未計提減值準備的相關說明 單位： 元 公允價值相對 可供出售權益 持續(xù)下跌時間 已計提減值金 未計提減值原 投資成本 期末公允價值 于成本的下跌 工具項目 （個月） 額 因 幅度 其他說明 1* 、持有至到期投資 （1）持有至到期投資情況 單位： 元 期末余額 期初余額 項目 賬面余額 減值準備 賬面價值 賬面余額 減值準備 賬面價值 （2）期末重要的持有至到期投資 單位： 元 1* 1 上海順灝新材料科技股份吉印通 201* 年年度報告全文 債券項目 面值 票面利率 實際利率 到期日 （* ）本期重分類的持有至到期投資 其他說明 1* 、長期應收款 （1）長期應收款情況 單位： 元 期末余額 期初余額 項目 折現(xiàn)率區(qū)間 賬面余額 壞賬準備 賬面價值 賬面余額 壞賬準備 賬面價值 （2）因金融資產轉移而終止確認的長期應收款 （* ）轉移長期應收款且繼續(xù)涉入形成的資產、負債金額 其他說明 1* 、長期股權投資 單位： 元 本期增減變動 權益法 宣告發(fā) 減值準 被投資 期初余 其他綜 期末余 追加投 減少投 下確認 其他權 放現(xiàn)金 計提減 備期末 單位 額 合收益 其他 額 資 資 的投資 益變動 股利或 值準備 余額 調整 損益 利潤 一、合營企業(yè) 二、聯(lián)營企業(yè) 哈爾濱 綠新包 221,* * 9 221,0* * 裝材料 -* 11.2* .* 2 .0* 有限公 司 大理美 登吉印通 1* 1,1* 0 * ,* * 1,1 -* ,* * 0, 1* * ,* * 1 有限公 ,* * 2.92 * * .* * 000.00 ,* 01.* * 司 玉溪環(huán) 99,120, * ,* * * ,2 -* ,* 1* , 9* ,291, 球彩印 * * 1.* * * * .11 * 07.0* 907.* 9 1* 2 上海順灝新材料科技股份吉印通 201* 年年度報告全文 紙盒有 限公司 元亨利 云印刷 * * ,9* 9, -* ,* * * , * * ,* 0* , 科技（上 * 7* .* * 1* * .* * * 20.01 海）有限 公司 寧波新 商城電 子商務 有限公 司（注 1） 2* 9,* * 2 10,7* 2, -11,* 9* 2* * ,* 71 小計 ,* * 9.2* 7* * .* * ,* 07.0* ,277.0* 2* 9,* * 2 10,7* 2, -11,* 9* 2* * ,* 71 合計 ,* * 9.2* 7* * .* * ,* 07.0* ,277.0* 其他說明 注1：201* 年* 月1* 日寧波新商城電子商務吉印通 己申請辦好營業(yè)執(zhí)照，統(tǒng)一社會信用代碼為 91* * 020* MA2* 1M* C2A,截止201* 年12月* 1日公司尚未出資; 1* 、投資性房地產 （1）采用成本計量模式的投資性房地產 √ 適用 □ 不適用 單位： 元 項目 房屋、建筑物 土地使用權 在建工程 合計 一、賬面原值 1.期初余額 17,* * * ,* * 2.* 1 1* ,* * 7,0* * .7* * 1,7* 0,7* 9.19 2.本期增加金 額 （1）外購 （2）存貨\固定 資產\在建工程轉入 （* ）企業(yè)合并 增加 * .本期減少金 額 1* * 上海順灝新材料科技股份吉印通 201* 年年度報告全文 （1）處置 （2）其他轉出 * .期末余額 17,* * * ,* * 2.* 1 1* ,* * 7,0* * .7* * 1,7* 0,7* 9.19 二、累計折舊和累計 攤銷 1.期初余額 12,2* 0,022.2* 1,* * 1,* 29.* * 1* ,1* 1,* * 1.* 9 2.本期增加金 * 01,* 7* .* 2 1* 1,99* .* * * * * ,* 72.* * 額 （1）計提或攤 * 01,* 7* .* 2 1* 1,99* .* * * * * ,* 72.* * 銷 * .本期減少金 額 （1）處置 （2）其他轉出 * .期末余額 12,7* 1,* 9* .07 1,99* ,* 2* .2* 1* ,77* ,* 2* .* * 三、減值準備 1.期初余額 2.本期增加金 額 （1）計提 * 、本期減少金 額 （1）處置 （2）其他轉出 * .期末余額 四、賬面價值 1.期末賬面價 * ,* 01,9* * .* * 12,* * * ,2* * .* 0 1* ,9* * ,2* * .* * 值 2.期初賬面價 * ,10* ,* * 0.1* 12,* 0* ,2* 7.* * 17,* 0* ,917.* 0 值 1* * 上海順灝新材料科技股份吉印通 201* 年年度報告全文 （2）采用公允價值計量模式的投資性房地產 □ 適用 √ 不適用 （* ）未辦妥產權證書的投資性房地產情況 單位： 元 項目 賬面價值 未辦妥產權證書原因 其他說明 17、固定資產 （1）固定資產情況 單位： 元 項目 房屋及建筑物 機器設備 運輸設備 通用設備 固定資產裝修 合計 一、賬面原值： * 11,2* * ,* * * . 7* * ,019,* 2* . * 0,* 17,7* * .* * 1,11* ,7* 0.* 1,1* 1,7* * ,92 1.期初余額 * ,* 17,2* 7.* * * * * 7 1 * 2.7* 2.本期增加 * 2,079,* 72.* 7* ,* 9* ,099.7 * ,* 97,* * 0.* 7 2,2* * ,271.7* 9,* * * ,77* .0* 金額 * 0 11,* 70,* * 9.7 2* ,* 17,* * * .9 （1）購置 2,* 2* ,1* 7.* * 2,2* * ,271.7* 9,* * * ,77* .0* * 0 （2）在建 * 0,209,2* 2.* * 2,17* ,* * * .* 1,9* 9,22* .22 工程轉入 * 0 （* ）企業(yè) 合并增加 * .本期減少 * 1,* 19,* 2* .* * * ,* 2* ,* * 7.* 10* ,* * * .* 9 * * * ,9* 2.* 7 2,2* * ,72* .* * 金額 * * （1）處置 * 1,* 19,* 2* .* * * ,* 2* ,* * 7.* 10* ,* * * .* 9 * * * ,9* 2.* 7 2,2* * ,72* .* * 或報廢 * * * 1* ,* 7* ,* 79. 7* * ,* 79,* 71. * 2,* 2* ,0* * .* * * ,72* ,* 02.* 1,22* ,12* ,* * * .期末余額 * ,* 17,2* 7.* * * * 9* 0 * * .11 二、累計折舊 * 9,* * 9,917.1 * 0* ,0* 2,1* * . 2* ,1* * ,* 99.* 21,* 2* ,19* .7 * 1* ,920,97* . 1.期初余額 * 27,12* .* 7 * 00 9 * 9* 2.本期增加 1* ,02* ,* 72.* * * ,* 91,7* 7.2 * ,* 9* ,9* * .0* * ,91* ,* * * .* * * * * ,* * * .* 1 * * ,* 99,* * 0.0 1* * 上海順灝新材料科技股份吉印通 201* 年年度報告全文 金額 7 * 2 1* ,02* ,* 72.* * * ,* 91,7* 7.2 * * ,* 99,* * 0.0 （1）計提 * ,* 9* ,9* * .0* * ,91* ,* * * .* * * * * ,* * * .* 1 7 * 2 * .本期減少 2* ,* * 2,* * * .7 2* ,* 0* ,* * * .0 2,0* 0.0* * * * ,* 0* .* * 1,772,* 7* .* 9 金額 2 9 （1）處置 2* ,* * 2,* * * .7 2* ,* 0* ,* * * .0 2,0* 0.0* * * * ,* 0* .* * 1,772,* 7* .* 9 或報廢 2 9 7* ,* * * ,* 09.9 * * * ,* 01,207. * 1,2* * ,1* 9.7 2* ,* * * ,* * 0.* * 7* ,01* ,* 70. * .期末余額 1,* 92,* 1* .0* * * * 1 9 * 7 三、減值準備 1.期初余額 2.本期增加 金額 （1）計提 * .本期減少 金額 （1）處置 或報廢 * .期末余額 四、賬面價值 1.期末賬面 2* 0,0* * ,1* 9. * * 7,27* ,* * * . * 1,* * 9,* 9* .* * 2,2* * ,* 21.7 * * * ,107,7* * . 2,12* ,* * * .77 價值 * 0 * * 9 * 2* 2.期初賬面 2* 1,72* ,7* * . * * * ,9* 7,* 92. * 2,* * 2,1* * .* 29,7* * ,* * * .9 * * * ,* * * ,9* * . 2,* 90,121.2* 價值 * * * 7 2 1 * 2 （2）暫時閑置的固定資產情況 單位： 元 項目 賬面原值 累計折舊 減值準備 賬面價值 備注 （* ）通過融資租賃租入的固定資產情況 單位： 元 項目 賬面原值 累計折舊 減值準備 賬面價值 1* * 上海順灝新材料科技股份吉印通 201* 年年度報告全文 （* ）通過經(jīng)營租賃租出的固定資產 單位： 元 項目 期末賬面價值 （* ）未辦妥產權證書的固定資產情況 單位： 元 項目 賬面價值 未辦妥產權證書的原因 其他說明 1* 、在建工程 （1）在建工程情況 單位： 元 期末余額 期初余額 項目 賬面余額 減值準備 賬面價值 賬面余額 減值準備 賬面價值 12,7* 2,0* 2.1 12,7* 2,0* 2.1 待安裝設備 2,* * 1,* 9* .* * 2,* * 1,* 9* .* * * * 其他零星工程 9* ,* * * .0* 9* ,* * * .0* 2,1* 1,21* .* 1 2,1* 1,21* .* 1 19,* 21,* * 2.0 19,* 21,* * 2.0 1* ,9* * ,* * * .1 1* ,9* * ,* * * .1 生產線更新 0 0 * * 廠房裝修 1* * ,* * * .1* 1* * ,* * * .1* * * 1,0* 0.00 * * 1,0* 0.00 廠房建造 * ,2* * ,990.* 0 * ,2* * ,990.* 0 2* ,0* 0,1* * .2 2* ,0* 0,1* * .2 * * ,2* * ,172.9 * * ,2* * ,172.9 合計 * * * * （2）重要在建工程項目本期變動情況 單位： 元 本期轉 工程累 其中： 本期其 利息資 本期利 項目名 期初余 本期增 入固定 期末余 計投入 工程進 本期利 資金來 預算數(shù) 他減少 本化累 息資本 稱 額 加金額 資產金 額 占預算 度 息資本 源 金額 計金額 化率 額 比例 化金額 共擠淋 19,210 * ,1* * , 1,* * 9, * ,1* * , 1,* * 9, 膜復合 ,000.0 29.* 1% * 0.00 其他 7* 2.1* 7* * .* 9 7* 2.1* 7* * .* 9 機組 0 高真空 * ,700, * ,* * 2, * ,* * 2, 100.00 100.00 其他 卷繞鍍 000.00 * 7* .* * * 7* .* * % 1* 7 上海順灝新材料科技股份吉印通 201* 年年度報告全文 膜機 德國曼 羅蘭對 * * ,000 29,7* * 1* ,1* * 17,0* 7 開八色 * ,* 27, ,000.0 ,* * * .* ,* 9* .* ,* 2* .0 97.* 1% 90.00 其他 帶上光 7* * .70 0 * * 0 膠印機 項目 RTO 設 備天然 * ,000, 21* ,7* 2,* * * , 2,77* , 氣管道 * 9.* * % * 0.00 000.00 * .00 000.00 7* * .00 安裝工 程 中央空 * ,000, * ,097, * ,9* * , 1* * ,* * 100.00 0.00 100.00 其他 調工程 000.00 * * 9.2* 790.00 9.2* % 卷筒紙 * ,* 00, 2,* 00, 90* ,27 * ,* 0* , 100.00 100.00 其他 模切機 000.00 000.00 * .* 0 27* .* 0 % 方正噴 2,700, 2,* 9* , * 2,* * 9 2,* * * , 100.00 墨印刷 100.00 其他 000.00 2* 0.00 .7* 119.7* % 系統(tǒng) 配電工 * ,000, * * * ,22 * ,* * * , * ,909, 100.00 100.00 其他 程 000.00 * .1* * 7* .2* * 9* .* * % 湖北綠 新二期 * ,2* * , * ,2* * , * .00% * .00 其他 廠房建 990.* 0 990.* 0 造 開八色 帶上光 其他 膠印機 項目 79,110 2* ,2* * * * ,* * 2 * 1,9* * 2* ,* 9* 1* * ,* * 合計 ,000.0 ,90* .* ,* * * .2 ,* 07.7 ,29* .0 -- -- -- 9.2* 0 * 1 2 9 （* ）本期計提在建工程減值準備情況 單位： 元 項目 本期計提金額 計提原因 其他說明 待安裝設備 1* * 上海順灝新材料科技股份吉印通 201* 年年度報告全文 19、固定資產清理 單位： 元 項目 期末余額 期初余額 其他說明： 20、無形資產 （1）無形資產情況 單位： 元 項目 土地使用權 專利權 非專利技術 商標使用權 財務軟件 合計 一、賬面原 值 1.期初 1* * ,* * * ,* 0 * 7,909,* 00 2,* * 1,* 12. 2,1* * ,* 72. 217,* 9* ,* * 7* * ,* * * .* 9 余額 2.2* .00 * 0 * 9 * .12 2.本期 9,* 00,000. 10,* 70,* * * 11* ,* 92.* 1 * 9* ,* 07.70 1* * ,* * * .* * 增加金額 00 .* * （1） 9,* 00,000. 10,* * * ,* 97 11* ,* 92.* 1 * 9* ,* 07.70 19,997.* 0 購置 00 .* 1 （2） 1* * ,* * 7.9* 1* * ,* * 7.9* 內部研發(fā) （* ） 企業(yè)合并增 加 * .本期減 少金額 （1） 處置 * .期末 1* * ,* * * ,* 0 * 7,709,* 00 2,777,120. 2,* * 1,11* . 22* ,1* * ,* 9 * 7* ,* * * .00 余額 2.2* .00 00 22 * .* * 二、累計攤 銷 1.期初 19,772,90* 21,2* * ,0* * * 2,179,* * * * * ,201.19 10* ,7* 2.* * 990,* 09.92 余額 .* 2 .* * .22 2.本期 * ,717,* 12. * ,91* ,* 22. 11,1* 1,* * * 92,* * * .7* 29* ,01* .79 1* 0,17* .* * 增加金額 79 0* .* 1 1* 9 上海順灝新材料科技股份吉印通 201* 年年度報告全文 （1） * ,717,* 12. * ,91* ,* 22. 11,1* 1,* * * 92,* * * .7* 29* ,01* .79 1* 0,17* .* * 計提 79 0* .* 1 * .本期 減少金額 （1） 處置 * .期末 2* ,* 90,* 1* 2* ,1* 1,* * * 1,1* 0,* * * . * * ,* * 1,* * 0 1* 7,0* * .9* * 01,779.* * 余額 .* 1 .* 7 * * .0* 三、減值準 備 1.期初 余額 2.本期 增加金額 （1） 計提 * .本期 減少金額 （1）處 置 * .期末 余額 四、賬面價 值 1.期末 1* 0,97* ,0* 29,* 2* ,111 2,* 7* ,* * 0. 1,210,* 29. 17* ,* 2* ,* * 7* * ,* 01.0* 賬面價值 * .* * .* * * * * * * .* * 2.期初 1* * ,* 90,* 9 2* ,* * * ,* * * 2,27* ,0* 9. 1,19* ,1* 2. 17* ,* 1* ,90 710,* * * .* 0 賬面價值 * .* 2 .* 7 * * 97 * .90 本期末通過公司內部研發(fā)形成的無形資產占無形資產余額的比例。 （2）未辦妥產權證書的土地使用權情況 單位： 元 項目 賬面價值 未辦妥產權證書的原因 1* 0 上海順灝新材料科技股份吉印通 201* 年年度報告全文 其他說明： 21、開發(fā)支出 單位： 元 項目 期初余額 本期增加金額 本期減少金額 期末余額 其他說明 22、商譽 （1）商譽賬面原值 單位： 元 被投資單位名 稱或形成商譽 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 的事項 深圳市雅泰包 裝材料有限公 2* ,2* * .* 7 2* ,2* * .* 7 司 蚌埠金葉濾材 * 7* ,* * 9.7* * 7* ,* * 9.7* 吉印通 優(yōu)思吉德實業(yè) （上海）有限 2,0* 7,* 02.99 2,0* 7,* 02.99 公司 福建泰興特紙 * * 7,* * * ,0* 7. * * 7,* * * ,0* 7. 吉印通 1* 1* 深圳市金升彩 19* ,7* * ,* * 0. 19* ,7* * ,* * 0. 包裝材料有限 * 9 * 9 公司 云南省玉溪印 1* ,* 10,* * * .* 1* ,* 10,* * * .* 刷有限責任公 * * 司 曲靖福牌彩印 * 0,* * * ,* * 1.* * 0,* * * ,* * 1.* 吉印通 7 7 * 20,9* * ,7* 2. * 20,9* * ,7* 2. 合計 2* 2* （2）商譽減值準備 單位： 元 被投資單位名 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 1* 1 上海順灝新材料科技股份吉印通 201* 年年度報告全文 稱或形成商譽 的事項 深圳市雅泰包 裝材料有限公 2* ,2* * .* 7 2* ,2* * .* 7 司 蚌埠金葉濾材 * 7* ,* * 9.7* * 7* ,* * 9.7* 吉印通 合計 2* ,2* * .* 7 * 7* ,* * 9.7* * 01,1* * .* * 說明商譽減值測試過程、參數(shù)及商譽減值損失的確認方法： 公司期末根據(jù)《企業(yè)會計準則第* 號—資產減值對商譽減值測試》的要求，對企業(yè)合并所形成的商譽 結合與其相關的資產組或者資產組組合進行減值測試，經(jīng)測試除己全額計提減值的深圳市雅泰包裝材料有 限公司和蚌埠金葉濾材吉印通 外期末商譽不需要計提減值準備。 其他說明 2* 、長期待攤費用 單位： 元 項目 期初余額 本期增加金額 本期攤銷金額 其他減少金額 期末余額 裝修費 21,* * 9,* * 1.* * * ,111,9* 7.7* * ,277,110.00 19,* 2* ,* 19.0* 消防系統(tǒng)改造 * * ,* 1* .* * 1* ,* * * .* * * 9,92* .00 其他 7* * ,010.00 12,* 1* .* * 7* 2,* 9* .1* 合計 21,* * * ,27* .97 * ,* * * ,977.7* * ,* 0* ,21* .* * 20,097,0* 7.2* 其他說明 2* 、遞延所得稅資產/遞延所得稅負債 （1）未經(jīng)抵銷的遞延所得稅資產 單位： 元 期末余額 期初余額 項目 可抵扣暫時性差異 遞延所得稅資產 可抵扣暫時性差異 遞延所得稅資產 資產減值準備 1* * ,29* ,02* .* 7 21,2* * ,* * 1.17 1* 2,1* * ,9* * .0* 20,2* * ,0* * .* 1 內部交易未實現(xiàn)利 * ,* 1* ,27* .0* * * * ,7* * .0* * ,* 1* ,290.09 797,* * * .* 1 潤 預提費用 2,* 79,* 12.00 719,* 2* .00 預計負債 * ,* 12,* 9* .* 1 1,2* * ,* * 9.* * 1* 0,* 02,9* * .9* 2* ,090,* * * .* * 根據(jù)稅務部門要求 暫估材料成本不得 * 90,92* .* * * * ,* * * .9* 稅前列支形成暫時 1* 2 上海順灝新材料科技股份吉印通 201* 年年度報告全文 性差異 合計 1* * ,* 9* ,1* 7.17 2* ,19* ,* 01.* 1 29* ,0* * ,2* * .10 * * ,120,97* .* * （2）未經(jīng)抵銷的遞延所得稅負債 單位： 元 期末余額 期初余額 項目 應納稅暫時性差異 遞延所得稅負債 應納稅暫時性差異 遞延所得稅負債 非同一控制企業(yè)合 * 1,2* 0,* * * .* * * ,191,01* .* 1 * 7,272,* 07.7* * ,0* 9,9* * .* * 并資產評估增值 可供出售金融資產 190,177,* 00.00 2* ,* 2* ,* 2* .00 公允價值變動 合計 221,* 2* ,0* * .* * * 2,717,* * * .* 1 * 7,272,* 07.7* * ,0* 9,9* * .* * （* ）以抵銷后凈額列示的遞延所得稅資產或負債 單位： 元 抵銷后遞延所得稅 抵銷后遞延所得稅 遞延所得稅資產和 遞延所得稅資產和 項目 資產或負債期末余 資產或負債期初余 負債期末互抵金額 負債期初互抵金額 額 額 遞延所得稅資產 2* ,19* ,* 01.* 1 * * ,120,97* .* * 遞延所得稅負債 * 2,717,* * * .* 1 * ,0* 9,9* * .* * （* ）未確認遞延所得稅資產明細 單位： 元 項目 期末余額 期初余額 資產減值準備 * ,* 2* ,* 21.21 * * * ,* 72.1* 合計 * ,* 2* ,* 21.21 * * * ,* 72.1* （* ）未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損將于以下年度到期 單位： 元 年份 期末金額 期初金額 備注 其他說明： 2* 、其他非流動資產 單位： 元 1* * 上海順灝新材料科技股份吉印通 201* 年年度報告全文 項目 期末余額 期初余額 預付與長期資產有關的款項 1* ,* * * ,* 90.* 1 * ,* * * ,21* .* 2 合計 1* ,* * * ,* 90.* 1 * ,* * * ,21* .* 2 其他說明： 2* 、短期借款 （1）短期借款分類 單位： 元 項目 期末余額 期初余額 質押借款 * ,70* ,* 2* .1* * ,2* 7,* 07.27 抵押借款 27,* 00,000.00 27,000,000.00 保證借款 * 0,0* * ,1* 0.00 信用借款 * 2* ,000,000.00 * * * ,000,000.00 合計 * 07,2* 9,* * * .1* * 1* ,2* 7,* 07.27 短期借款分類的說明： （2）已逾期未償還的短期借款情況 本期末已逾期未償還的短期借款總額為元，其中重要的已逾期未償還的短期借款情況如下： 單位： 元 借款單位 期末余額 借款利率 逾期時間 逾期利率 其他說明： 27、以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 單位： 元 項目 期末余額 期初余額 其他說明： 2* 、應付票據(jù) 單位： 元 種類 期末余額 期初余額 銀行承兌匯票 2* * ,710,* 9* .* * 2* * ,* * * ,27* .* 0 合計 2* * ,710,* 9* .* * 2* * ,* * * ,27* .* 0 本期末已到期未支付的應付票據(jù)總額為元。 1* * 上海順灝新材料科技股份吉印通 201* 年年度報告全文 29、應付賬款 （1）應付賬款列示 單位： 元 項目 期末余額 期初余額 材料采購 * * * ,* 91,0* 0.* * 2* 0,27* ,02* .* * 設備采購 10,02* ,2* 0.21 1* ,* 9* ,* 19.* * 其他 9,* 2* ,* * * .22 * ,2* 7,* 2* .* * 合計 * * * ,2* * ,9* * .0* 29* ,* * 7,170.79 （2）賬齡超過 1 年的重要應付賬款 單位： 元 項目 期末余額 未償還或結轉的原因 其他說明： * 0、預收款項 （1）預收款項列示 單位： 元 項目 期末余額 期初余額 預收貨款 1* ,* * 2,* 17.19 * ,* * * ,* * * .7* 合計 1* ,* * 2,* 17.19 * ,* * * ,* * * .7* （2）賬齡超過 1 年的重要預收款項 單位： 元 項目 期末余額 未償還或結轉的原因 （* ）期末建造合同形成的已結算未完工項目情況 單位： 元 項目 金額 其他說明： 1* * 上海順灝新材料科技股份吉印通 201* 年年度報告全文 * 1、應付職工薪酬 （1）應付職工薪酬列示 單位： 元 項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 一、短期薪酬 2* ,1* 9,* * 2.* * 1* * ,29* ,* * 7.11 1* 7,* * 2,991.21 21,9* 0,* * * .* * 二、離職后福利-設 1* ,17* ,* * * .97 1* ,17* ,* * * .97 定提存計劃 三、辭退福利 * 09,* * 7.* * 1* ,* * 2,* * 9.* * 11,* * 1,9* 0.72 2,* * 9,9* * .* * 合計 2* ,* 9* ,* * 0.* 0 21* ,0* 1,2* 0.* 1 21* ,099,29* .90 2* ,* * 0,79* .01 （2）短期薪酬列示 單位： 元 項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 1、工資、獎金、津 22,* * 1,* * * .9* 1* * ,9* 1,170.* 0 1* 7,117,02* .9* 21,* 9* ,* * 0.* 0 貼和補貼 2、職工福利費 10,9* 1,* * 0.19 10,9* 1,* * 0.19 * 、社會保險費 10,0* 7,012.* * 10,0* 7,012.* * 其中：醫(yī)療保險 * ,* * 2,* 92.* * * ,* * 2,* 92.* * 費 工傷保 * * * ,* 2* .7* * * * ,* 2* .7* 險費 生育保 * * 9,191.2* * * 9,191.2* 險費 * 、住房公積金 1,0* 0.00 * ,* 79,* * * .1* * ,* * 0,7* * .1* * 、工會經(jīng)費和職工 * 27,0* * .* 0 2,9* * ,19* .0* * ,0* 9,* * 1.* 0 * * * ,* 7* .0* 教育經(jīng)費 * 、其他 7* * ,* * 1.9* 7* * ,* * 1.9* 合計 2* ,1* 9,* * 2.* * 1* * ,29* ,* * 7.11 1* 7,* * 2,991.21 21,9* 0,* * * .* * （* ）設定提存計劃列示 單位： 元 項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 1、基本養(yǎng)老保險 1* ,217,* 71.* 1 1* ,217,* 71.* 1 2、失業(yè)保險費 9* * ,* 72.* * 9* * ,* 72.* * 1* * 上海順灝新材料科技股份吉印通 201* 年年度報告全文 合計 1* ,17* ,* * * .97 1* ,17* ,* * * .97 其他說明： * 2、應交稅費 單位： 元 項目 期末余額 期初余額 增值稅 1* ,* 2* ,* * 9.00 20,* * * ,* * * .77 企業(yè)所得稅 1* ,1* 0,99* .* 1 1* ,* 79,17* .97 個人所得稅 920,* 97.* * 1,20* ,9* 2.1* 城市維護建設稅 * * 1,9* * .0* 1,221,* 21.7* 營業(yè)稅 * * * .00 房產稅 * * ,27* .* 2 * * ,7* 9.2* 教育費附加 * * 7,* * 0.10 1,0* 0,2* 1.91 土地使用稅 * 2,277.* 2 * * ,* 0* .* 0 印花稅 10* ,* 97.* 9 1* * ,* * * .* * 其他 * 2,* 0* .* * 11* ,* * 2.7* 合計 * 1,202,* 7* .* * * 0,* * 7,* 9* .* * 其他說明： * * 、應付利息 單位： 元 項目 期末余額 期初余額 短期借款應付利息 7* 2,1* 9.* * * * 2,702.70 合計 7* 2,1* 9.* * * * 2,702.70 重要的已逾期未支付的利息情況： 單位： 元 借款單位 逾期金額 逾期原因 其他說明： * * 、應付股利 單位： 元 項目 期末余額 期初余額 普通股股利 * * ,1* * ,0* 2.* * * ,* 71,* * 9.99 合計 * * ,1* * ,0* 2.* * * ,* 71,* * 9.99 1* 7 上海順灝新材料科技股份吉印通 201* 年年度報告全文 其他說明，包括重要的超過 1 年未支付的應付股利，應披露未支付原因： * * 、其他應付款 （1）按款項性質列示其他應付款 單位： 元 項目 期末余額 期初余額 往來款 2* ,9* * ,* * * .* * 27,2* * ,211.1* 預提費用 9,721,* * 2.01 7,* 09,0* 9.* * 代扣代繳款項 2,* 7* ,2* * .12 1* 1,* * 7.* * 保證金 * ,021,* 0* .70 2,011,71* .91 工程尾款 * ,700.00 限制性股票回購款 10,* 22,* * 0.00 合計 * * ,* * 2,2* 9.* 9 * 7,* * * ,* 2* .* 0 （2）賬齡超過 1 年的重要其他應付款 單位： 元 項目 期末余額 未償還或結轉的原因 新疆嘉祥源股權投資有限合伙企 2* ,000,000.00 賬期未屆滿 業(yè) 哈爾濱博鑫盛和紙業(yè)吉印通 2* * ,000.00 賬期未屆滿 合計 2* ,2* * ,000.00 -- 其他說明 * * 、劃分為持有待售的負債 單位： 元 項目 期末余額 期初余額 其他說明： * 7、一年內到期的非流動負債 單位： 元 項目 期末余額 期初余額 其他說明： 1* * 上海順灝新材料科技股份吉印通 201* 年年度報告全文 * * 、其他流動負債 單位： 元 項目 期末余額 期初余額 1 年內計入利潤表的遞延收益 2* * ,* 7* .20 2* * ,* 7* .20 合計 2* * ,* 7* .20 2* * ,* 7* .20 短期應付債券的增減變動： 單位： 元 按面值 債券名 發(fā)行日 債券期 發(fā)行金 期初余 本期發(fā) 溢折價 本期償 期末余 面值 計提利 稱 期 限 額 額 行 攤銷 還 額 息 其他說明： 其他流動負債的說明： 負債項目 年初余額 本期新增 本期計入營 其他 期末余額 與資產相關/ 補助金額 業(yè)外收入金 變動 與收益相關 額 拆遷補償款 2* * ,* 7* .20 2* * ,* 7* .2 2* * ,* 7* .20 2* * ,* 7* .2 與資產相關 0 0 合計 2* * ,* 7* .20 2* * ,* 7* .2 2* * ,* 7* .20 2* * ,* 7* .2 0 0 * 9、長期應付職工薪酬 （1）長期應付職工薪酬表 單位： 元 項目 期末余額 期初余額 （2）設定受益計劃變動情況 設定受益計劃義務現(xiàn)值： 單位： 元 項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 計劃資產： 單位： 元 項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 設定受益計劃凈負債（凈資產） 單位： 元 項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 1* 9 上海順灝新材料科技股份吉印通 201* 年年度報告全文 設定受益計劃的內容及與之相關風險、對公司未來現(xiàn)金流量、時間和不確定性的影響說明： 設定受益計劃重大精算假設及敏感性分析結果說明： 其他說明： * 0、專項應付款 單位： 元 項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 形成原因 其他說明： * 1、預計負債 單位： 元 項目 期末余額 期初余額 形成原因 公司為浙江德美彩印有限 未決訴訟 1* 0,* 02,9* * .9* 公司的相關債務承擔連帶 擔保責任 其他 * ,* 12,* 9* .* 1 公司被小股民起訴 合計 * ,* 12,* 9* .* 1 1* 0,* 02,9* * .9* -- 其他說明，包括重要預計負債的相關重要假設、估計說明： 因為浙江德美彩印吉印通 提供信用擔保與杭州銀行江城支行、中國工商銀行桐鄉(xiāng)支行、民生銀行 桐鄉(xiāng)支行、招商銀行桐鄉(xiāng)支行訴訟案截止201* 年12月* 1日己結案，公司股東順灝投資集團吉印通 以及公 司實際控制人王丹先生已按承諾支付所有貸款和利息，公司預計負債扣除計提的遞延所得稅資產后 1* * ,* 12,* * 0.* 9元轉其他資本公積。 * 2、遞延收益 單位： 元 項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 形成原因 政府補助 * ,110,* 0* .92 2* * ,* 7* .20 * ,* 2* ,0* 2.72 拆遷補償 合計 * ,110,* 0* .92 2* * ,* 7* .20 * ,* 2* ,0* 2.72 -- 涉及政府補助的項目： 單位： 元 本期新增補助 本期計入營業(yè) 與資產相關/ 負債項目 期初余額 其他變動 期末余額 金額 外收入金額 與收益相關 拆遷補償款 * ,110,* 0* .92 2* * ,* 7* .20 * ,* 2* ,0* 2.72 與資產相關 合計 * ,110,* 0* .92 2* * ,* 7* .20 * ,* 2* ,0* 2.72 -- 其他說明： 根據(jù)玉溪市城市總體規(guī)劃要求及玉政發(fā)【200* 】* * 號《玉溪市人民政府關于200* 年市級土地儲備計劃 請示的批復》，玉溪市政府決定征收云南省玉溪印刷有限責任公司位于紅塔區(qū)金鐘山片區(qū)的土地作為玉溪 1* 0 上海順灝新材料科技股份吉印通 201* 年年度報告全文 市 經(jīng) 濟 適 用 房 項 目 用 地 ， 征 地 補 償 款 共 計 7,29* ,* 9* .00 元 ， 已 補 償 土 地 使 用 權 未 到 期 形 成 的 損 失 1,* 9* ,2* * .* 2元，及一次性拆遷損失* * ,92* .1* 元，尚余補償款* ,7* 1,* 2* .02元用以補償拆遷后廠區(qū)重建 的工程價款，并根據(jù)重建后相關資產的折舊年限攤銷計入營業(yè)外收入，201* 年度的攤銷金額為2* * ,* 7* .20 元。 * * 、其他非流動負債 單位： 元 項目 期末余額 期初余額 其他說明： * * 、股本 單位：元 本次變動增減（+、—） 期初余額 期末余額 發(fā)行新股 送股 公積金轉股 其他 小計 * 9* ,* * 0,00 -9,212,000 -9,212,000 * * 7,* * * ,00 股份總數(shù) 0.00 .00 .00 0.00 其他說明： 回購注銷庫存股 * * 、其他權益工具 （1）期末發(fā)行在外的優(yōu)先股、永續(xù)債等其他金融工具基本情況 （2）期末發(fā)行在外的優(yōu)先股、永續(xù)債等金融工具變動情況表 單位： 元 發(fā)行在外 期初 本期增加 本期減少 期末 的金融工 數(shù)量 賬面價值 數(shù)量 賬面價值 數(shù)量 賬面價值 數(shù)量 賬面價值 具 其他權益工具本期增減變動情況、變動原因說明，以及相關會計處理的依據(jù)： 其他說明： * * 、資本公積 單位： 元 項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 資本溢價（股本溢 * * * ,9* * ,* * 1.* * 11,* * * ,1* 0.00 * 7* ,* 1* ,2* 1.* * 價） 其他資本公積 10,* * 9,* * 0.00 1* * ,* 12,* * 0.* 9 1* 7,1* 2,* 00.* 9 1* 1 上海順灝新材料科技股份吉印通 201* 年年度報告全文 合計 * 97,* 0* ,* 21.* * 1* * ,* 12,* * 0.* 9 11,* * * ,1* 0.00 722,* * 7,* * 2.* * 其他說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明： 1.本期減少為回購注銷庫存股 2.因為浙江德美彩印吉印通 提供信用擔保與杭州銀行江城支行、中國工商銀行桐鄉(xiāng)支行、民生銀行 桐鄉(xiāng)支行、招商銀行桐鄉(xiāng)支行訴訟案截止201* 年12月* 1日己結案，公司股東順灝投資集團吉印通 以及公 司實際控制人王丹先生己支付所有貸款和利息，公司預計負債扣除計提的遞延所得稅資產后 1* * ,* 12,* * 0.* 9元轉其他資本公積。 * 7、庫存股 單位： 元 項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 回購的限制性股票 20,* * * ,1* 0.00 20,* * * ,1* 0.00 合計 20,* * * ,1* 0.00 20,* * * ,1* 0.00 其他說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明： 公司201* 年1月29日第二屆董事會二十九次會議審議通過了《關于終止第二期限制性股票激勵計劃及 回購注銷本期已授予未解鎖限制性股票的議案》和201* 年* 月2* 日第二屆董事會第三十二次會議審議通過 了《關于終止實施第三期限制性股票激勵計劃暨回購注銷本期已授予未解鎖限制性股票相關事項的議案》， 根據(jù)董事會決議的規(guī)定，公司回購第二期、第三期股票激勵限制性股票9,212,000.00股，每股回購價格 2.2* * 元，應付回購金額20,* * * ,1* 0.00元。截至201* 年12月* 1日，上述已回購的限制性股票已注銷。 * * 、其他綜合收益 單位： 元 本期發(fā)生額 減：前期計 本期所得 稅后歸屬 期末余 項目 期初余額 入其他綜合 減：所得 稅后歸屬 稅前發(fā)生 于少數(shù)股 額 收益當期轉 稅費用 于母公司 額 東 入損益 二、以后將重分類進損益的其 -111,* * 7. 191,9* * , 2* ,* 2* ,* 1* * ,* 09, 1* * ,29* 他綜合收益 * * 2* * .* * 2* .00 * 10.* * ,17* .20 可供出售金融資產公允 190,177, 2* ,* 2* ,* 1* 1,* * 0, 1* 1,* * 0 價值變動損益 * 00.00 2* .00 * 7* .00 ,* 7* .00 -111,* * 7. 1,7* * ,7* 1,7* * ,7* 1,* * 7,2 外幣財務報表折算差額 * * * .* * * .* * 9* .20 -111,* * 7. 191,9* * , 2* ,* 2* ,* 1* * ,* 09, 1* * ,29* 其他綜合收益合計 * * 2* * .* * 2* .00 * 10.* * ,17* .20 其他說明，包括對現(xiàn)金流量套期損益的有效部分轉為被套期項目初始確認金額調整： 1* 2 上海順灝新材料科技股份吉印通 201* 年年度報告全文 * 9、專項儲備 單位： 元 項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 其他說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明： * 0、盈余公積 單位： 元 項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 法定盈余公積 * 0,* 07,7* * .* * 7,* * 7,* 90.* * * 7,* * * ,* * * .* 2 合計 * 0,* 07,7* * .* * 7,* * 7,* 90.* * * 7,* * * ,* * * .* 2 盈余公積說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明： 母公司本期凈利潤7* ,* 7* ,90* .* * 元，按10%的比例計提法定盈余公積。 * 1、未分配利潤 單位： 元 項目 本期 上期 調整前上期末未分配利潤 * * 2,7* * ,2* * .0* 291,* * 9,* * 1.* 2 調整后期初未分配利潤 * * 2,7* * ,2* * .0* 291,* * 9,* * 1.* 2 加：本期歸屬于母公司所有者的凈利潤 9* ,* 07,* 1* .70 1* * ,* 7* ,* * 2.1* 減：提取法定盈余公積 7,* * 7,* 90.* * 2,* 77,2* 9.7* 應付普通股股利 * * ,7* * ,* 00.00 期末未分配利潤 * * * ,0* 1,* * * .* 7 * * 2,7* * ,2* * .0* 調整期初未分配利潤明細： 1)、由于《企業(yè)會計準則》及其相關新規(guī)定進行追溯調整，影響期初未分配利潤元。 2)、由于會計政策變更，影響期初未分配利潤元。 * )、由于重大會計差錯更正，影響期初未分配利潤元。 * )、由于同一控制導致的合并范圍變更，影響期初未分配利潤元。 * )、其他調整合計影響期初未分配利潤元。 * 2、營業(yè)收入和營業(yè)成本 單位： 元 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 項目 收入 成本 收入 成本 主營業(yè)務 1,* * 7,1* * ,* * 1.* * 1,192,* * * ,72* .* 7 1,711,771,* 09.7* 1,22* ,* * 9,* 92.* 1 1* * 上海順灝新材料科技股份吉印通 201* 年年度報告全文 其他業(yè)務 1* * ,* 22,* 12.* 2 1* * ,7* * ,* * * .* * 1* * ,992,* * 0.* * 11* ,* * * ,1* 7.* 2 合計 1,* 72,* * * ,0* * .2* 1,* * * ,292,* * 1.22 1,* * * ,7* * ,090.* 9 1,* * 0,* 02,* * 0.2* * * 、稅金及附加 單位： 元 項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 城市維護建設稅 * ,* * 2,* 0* .0* * ,7* 7,2* * .* * 教育費附加 * ,* 2* ,* * 0.* 7 * ,* 9* ,0* 0.00 房產稅 1,707,72* .0* 土地使用稅 * 79,* 2* .* 2 車船使用稅 * 9,* * 2.00 印花稅 1* 1,* * 2.* * 營業(yè)稅 21* ,071.* 7 * * ,* * 7.99 其他 2* * ,1* 1.22 * 9* ,* 22.9* 合計 1* ,100,011.* * 10,9* 7,2* * .* 0 其他說明： * * 、銷售費用 單位： 元 項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 運輸費 * 0,* 1* ,* 99.2* * 1,2* * ,* * * .7* 業(yè)務招待費 1* ,* * * ,9* * .10 1* ,* * * ,70* .7* 職工薪酬 1* ,292,1* * .* * 1* ,* 29,* 7* .77 出口費用 * ,117,* * * .* 7 * ,* * * ,99* .* * 租賃費 * ,1* * ,* 10.* 1 * ,0* * ,00* .* * 差旅費 * ,* 22,0* 0.* * * ,217,0* 7.2* 樣品費 19* ,* * * .* * 99,2* 2.* * 勞務費 * ,271,* * 9.* 0 2,019,2* 9.* * 辦公費 1,* 9* ,* * 2.22 2,* 10,* * * .* * 廣告宣傳費 2,0* 1,1* * .7* * ,* 1* ,7* * .12 其他 * ,2* 7,291.09 * ,* * 2,* * 1.* 0 合計 * 7,* 71,7* 7.99 * 7,* * * ,09* .* 2 其他說明： 1* * 上海順灝新材料科技股份吉印通 201* 年年度報告全文 * * 、管理費用 單位： 元 項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 研發(fā)費用 * * ,29* ,* * 1.7* * 1,21* ,970.* * 職工薪酬 92,* * 2,* * 1.* * * 2,* * * ,* 7* .92 倉儲、租賃費 19,* * 9,7* * .* 1 1* ,* 9* ,* 7* .* * 折舊費 1* ,77* ,0* * .* 1 11,* 07,9* * .* 2 無形資產、長期待攤費用攤銷 12,* * * ,* 2* .0* 12,* * * ,* 2* .01 咨詢費 1,* 29,* 0* .2* * * 0,979.* * 辦公費 * ,9* * ,1* * .* 9 * ,* 19,* * * .* * 業(yè)務招待費 * ,* * 1,* * 1.79 * ,2* * ,20* .* 9 車輛使用費 * ,101,77* .* 0 * ,1* 2,2* 9.* * 差旅費 2,22* ,* * 1.* * * ,1* * ,* * 0.72 保險費 1,* 21,* * 1.9* 1,29* ,* 22.* * 勞務費 * ,* * * ,0* * .* 2 * ,* * 2,17* .02 各項稅費 1,9* 9,* * 2.* * * ,27* ,* * 7.91 修理費 2,7* * ,229.01 1,* * 7,1* 7.* 2 運輸費 2,* * * ,0* * .91 70* ,* * 1.17 中介機構費 7,922,* * 9.* * 7,070,91* .* 7 綠化費用 * 7* ,2* 9.0* * 0,7* * .* 0 通訊費 7* 1,97* .* 7 * 9* ,* * * .27 其他 9,7* 9,* * 9.01 * ,229,* * 1.* 7 合計 2* * ,0* * ,19* .* * 21* ,* * 7,9* * .* * 其他說明： * * 、財務費用 單位： 元 項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 利息支出 * 2,* 1* ,1* * .* * * * ,* * 0,* * 1.* * 減：利息收入 2,* 2* ,* 72.0* 2,9* 0,9* * .* 0 匯兌損益 -* ,* * 7,* 1* .29 -* ,* 1* ,* * 1.* * 其他 * 92,27* .* * 1,7* 7,* * * .* 0 合計 2* ,* * 9,* 2* .* * * 0,* 71,09* .* * 其他說明： 1* * 上海順灝新材料科技股份吉印通 201* 年年度報告全文 * 7、資產減值損失 單位： 元 項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 一、壞賬損失 10,* * * ,* * * .17 1,9* 7,* * 7.0* 二、存貨跌價損失 -1,012,* * * .0* 11,* 1* ,1* * .* * 十三、商譽減值損失 * 7* ,* * 9.7* 合計 9,9* 1,* * * .* 9 1* ,* * 1,7* * .* * 其他說明： * * 、公允價值變動收益 單位： 元 產生公允價值變動收益的來源 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 以公允價值計量的且其變動計入 -7,01* ,9* 7.7* * ,1* * ,* * 0.* 7 當期損益的金融資產 合計 -7,01* ,9* 7.7* * ,1* * ,* * 0.* 7 其他說明： * 9、投資收益 單位： 元 項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 權益法核算的長期股權投資收益 10,7* 2,7* * .* * 1* ,* 2* ,* 7* .* 2 處置以公允價值計量且其變動計入當 * 09,90* .9* -* * ,* 7* .* * 期損益的金融資產取得的投資收益 可供出售金融資產在持有期間的投資 2,917,709.* 9 * ,* * * ,000.00 收益 合計 1* ,210,* * 0.* * 1* ,17* ,000.09 其他說明： * 0、營業(yè)外收入 單位： 元 計入當期非經(jīng)常性損益的 項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 金額 非流動資產處置利得合計 970,* 27.1* * * * ,2* * .* 9 970,* 27.1* 其中：固定資產處置利得 970,* 27.1* * * * ,2* * .* 9 970,* 27.1* 政府補助 * ,0* * ,* * 9.7* * ,* 2* ,* * 0.* 2 * ,0* * ,* * 9.7* 1* * 上海順灝新材料科技股份吉印通 201* 年年度報告全文 罰款及賠款收入 10,09* ,21* .29 27* ,* * 1.* 2 10,09* ,21* .29 其他 1* * ,7* 2.9* 1,21* ,* * * .29 1* * ,7* 2.9* 合計 1* ,2* 7,1* * .17 * ,2* * ,* * 9.* 2 1* ,2* 7,1* * .17 計入當期損益的政府補助： 單位： 元 補貼是否 與資產相 是否特殊 本期發(fā)生 上期發(fā)生 補助項目 發(fā)放主體 發(fā)放原因 性質類型 影響當年 關/與收益 補貼 金額 金額 盈虧 相關 玉溪市土 2* * ,* 7* .2 2* * ,* 7* .2 與資產相 地資源局 0 0關 拆遷補款 政府 201* 鼓勵企業(yè) 100,000.0 與收益相 清潔生產 0關 專項扶持 資金 國家金庫 與收益相 專利資助 1,02* .00 關 費 上海市普 陀區(qū)投資 200,000.0 與收益相 促進辦公 0關 室表彰款 普陀區(qū)財 政局 201* * 99,* * * .0 與收益相 年財政貼 0關 息貼 普陀區(qū)財 政局 201* 1,7* 0,000 與收益相 桃浦鎮(zhèn)產 .00 關 業(yè)扶 國庫收付 與收益相 中心專利 * ,* * 2.* 0 關 資助費 專利資助 與收益相 19,* 29.00 津貼 關 國際技術 與收益相 交流-馬來 9,17* .00 關 西亞考察 產業(yè)支持 2* 0,000.0 與收益相 1* 7 上海順灝新材料科技股份吉印通 201* 年年度報告全文 獎勵 0關 麒麟?yún)^(qū)工 與收益相 信局獎勵 7* ,000.00 關 款 社保中心 * * 2,00* .* 與收益相 補貼 2關 工信委獎 100,000.0 與收益相 勵費 0關 具有吸塵 功能的多 2* * ,* 00.0 與收益相 功能連線 0關 復合轉移 設備項目 根據(jù)財稅 [2012]1* 號文件規(guī) 與收益相 定：技術維 2* 0.00 關 護費可以 抵減增值 稅 玉財企 [201* ]1* 9 號文件 1,000,000 與收益相 201* 年度 .00 關 省級工業(yè) 跨越發(fā)展 專項資金 增值稅開 票系統(tǒng)升 與收益相 1,090.00 級費減免 關 稅 與收益相 黨建費 1* ,000.00 關 安溪縣財 與收益相 政局涉外 * ,000.00 關 發(fā)展補助 安溪縣財 100,000.0 與收益相 政局民營 0關 轉升補貼 安溪縣財 1,100,000 與收益相 政局技改 .00 關 1* * 上海順灝新材料科技股份吉印通 201* 年年度報告全文 項目補貼 使用新型 與收益相 9,000.00 專利補貼 關 收到安全 生產標準 與收益相 10,000.00 化達標獎 關 勵 201* 年度 稅收貢獻 與收益相 10,000.00 特殊企業(yè) 關 獎勵 上海市普 陀區(qū)財政 200,000.0 與收益相 局高新技 0 關 術企業(yè)獎 勵 產業(yè)扶持 1,* * 0,000 與收益相 獎 .00 關 上海市普 100,000.0 與收益相 陀區(qū)投資 0 關 促進獎勵 上海市普 陀區(qū)財政 100,000.0 與收益相 局 201* 年 0 關 上海名牌 獎勵 財政局貸 2* * ,* * * .0 與收益相 款貼息 0 關 安全生產 與收益相 標準化達 20,000.00 關 標獎勵 就業(yè)局穩(wěn) 與收益相 1* ,* * * .* 0 崗補貼 關 知識產權 局專利發(fā) 與收益相 * * ,722.00 展專項資 關 金 與收益相 財政補貼 20,000.00 關 鐳射噴鋁 * 1,000.00 與收益相 1* 9 上海順灝新材料科技股份吉印通 201* 年年度報告全文 包裝材料 關 加工系列 技術改造 升級項目 便于定位 切割的鐳 200,000.0 與收益相 射噴鋁紙 0 關 技術研發(fā) 防爆色素 面鐳射轉 100,000.0 與收益相 移卡紙研 0 關 發(fā)及產業(yè) 化 社保中心 * 22,1* 2.* 與收益相 補貼 * 關 就業(yè)管理 與收益相 中心補貼 97,* 11.00 關 款 安溪縣財 與收益相 政局涉外 1* ,* 00.00 關 發(fā)展補貼 安溪縣財 政局扶持 與收益相 * * ,000.00 中小企業(yè) 關 發(fā)展資金 安溪財政 局涉外發(fā) 展補貼-出 與收益相 * 2,7* * .00 口信用保 關 險保費補 貼 安溪經(jīng)濟 與收益相 貿易局出 * * ,7* * .00 關 口獎勵金 安溪縣財 政局高透 光纖維玻 * 00,000.0 與收益相 面紙研發(fā) 0 關 專項補助 資金 201* 年展 1* * ,000.0 與收益相 1* 0 上海順灝新材料科技股份吉印通 201* 年年度報告全文 會補助資 0 關 金 安溪縣財 政局市級 * 00,000.0 與收益相 技術改造 0 關 專項補貼 高新區(qū) 201* 年創(chuàng) 與收益相 新發(fā)展先 * * ,000.00 關 進企業(yè)獎 勵 201* 年穩(wěn) 17* ,* 19.0 與收益相 崗補貼資 0 關 金 201* 年度 與收益相 稅控系統(tǒng) * * 0.00 關 維護費 高新區(qū)管 委會科技 與收益相 計劃第二 2* ,000.00 關 批項目經(jīng) 費 高新區(qū)財 政局"省科 技廳認定 與收益相 * 0,000.00 為科技型 關 中小企業(yè) 補助"款 失業(yè)保險 129,* * 9.* 與收益相 穩(wěn)崗補貼 0 關 * ,0* * ,* * 9 * ,* 2* ,* * 0 合計 -- -- -- -- -- -- .7* .* 2 其他說明： * 1、營業(yè)外支出 單位： 元 計入當期非經(jīng)常性損益的 項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 金額 非流動資產處置損失合計 * * * ,* 1* .* * * * 7,121.* 9 * * * ,* 1* .* * 其中：固定資產處置損失 * * * ,* 1* .* * * * 7,121.* 9 * * * ,* 1* .* * 1* 1 上海順灝新材料科技股份吉印通 201* 年年度報告全文 對外捐贈 97,* 00.00 20,000.00 97,* 00.00 罰款滯納金支出 * * 7,* 02.0* 1,* 1* .11 * * 7,* 02.0* 賠償支出 9,1* 0,* * 0.* 1 9* * ,* 0* .* * 9,1* 0,* * 0.* 1 其他 92,* 11.2* * ,990.00 92,* 11.2* 與公司正常經(jīng)營業(yè)務無關 * ,* 12,* 9* .* 1 * ,* 12,* 9* .* 1 的或有事項產生的損益 合計 1* ,7* * ,* * * .9* 1,* * * ,9* 2.* * 1* ,7* * ,* * * .9* 其他說明： 與公司正常經(jīng)營業(yè)務無關的或有事項產生的損益為計提小股東訴訟預計負債* ,* 12,* 9* .* 1元 * 2、所得稅費用 （1）所得稅費用表 單位： 元 項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 當期所得稅費用 * * ,7* 9,0* 7.21 * 2,00* ,2* * .01 遞延所得稅費用 -* ,0* * ,9* 1.9* -2,000,17* .* * 合計 * * ,* * 2,10* .2* * 0,00* ,07* .* * （2）會計利潤與所得稅費用調整過程 單位： 元 項目 本期發(fā)生額 利潤總額 1* 0,291,19* .1* 按法定/適用稅率計算的所得稅費用 21,0* * ,* 79.72 子公司適用不同稅率的影響 * ,1* * ,9* * .* 7 調整以前期間所得稅的影響 1,* * 7,* * * .1* 不可抵扣的成本、費用和損失的影響 * ,* * 9,* 7* .1* 利潤總額為負數(shù)的稅額影響 7,0* 9,* 2* .* * 歸屬于合營企業(yè)和聯(lián)營企業(yè)損益的影響 2,1* 1,* * * .0* 技術開發(fā)費加計扣除的影響 -* ,7* 9,790.* 0 遞延所得稅資產的影響 -* ,1* 7,97* .* 9 遞延所得稅負債的影響 -* 9* ,9* * .* * 所得稅費用 * * ,* * 2,10* .2* 其他說明 1* 2 上海順灝新材料科技股份吉印通 201* 年年度報告全文 * * 、其他綜合收益 詳見附注。 * * 、現(xiàn)金流量表項目 （1）收到的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 單位： 元 項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 收回往來款、代墊款 專項補貼、補助款及其他獎勵 * ,* * 9,17* .2* * ,120,1* * .* 2 定期存單質押、信用證及承兌匯票 * ,* * 2,1* 7.09 保證金收回 投資性房地產等租賃收入 * * * ,* 00.0* 1,7* * ,9* * .00 利息收入 * ,17* ,* * 7.* * 2,9* 0,9* * .* 0 營業(yè)外收入 9,* * * ,* 0* .0* * * 1,* * * .7* 合計 17,1* * ,719.2* 1* ,* * * ,700.* * 收到的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金說明： （2）支付的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 單位： 元 項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 企業(yè)間往來 * ,1* * ,* * * .* 2 220,* 92,* 0* .1* 銷售費用支出 * 7,* 02,20* .0* * 9,* * 1,011.72 管理費用支出 10* ,* * * ,292.* * 100,* * * ,79* .00 定期存單質押、信用證及承兌匯票 10,* 9* ,121.70 * ,* 90,217.9* 保證金支出 營業(yè)外支出 9,* 9* ,* 20.17 * * 1,0* * .29 財務費用-其他 * 77,21* .90 1,7* 9,9* 7.7* 合計 19* ,072,700.7* * 9* ,* * 0,* * 9.* 9 支付的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金說明： （* ）收到的其他與投資活動有關的現(xiàn)金 單位： 元 項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 理財產品 7,* 00,000.00 * ,000,000.00 1* * 上海順灝新材料科技股份吉印通 201* 年年度報告全文 合計 7,* 00,000.00 * ,000,000.00 收到的其他與投資活動有關的現(xiàn)金說明： （* ）支付的其他與投資活動有關的現(xiàn)金 單位： 元 項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 理財產品 * ,* 00,000.00 12,* * * ,* 7* .* * 合計 * ,* 00,000.00 12,* * * ,* 7* .* * 支付的其他與投資活動有關的現(xiàn)金說明： （* ）收到的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 單位： 元 項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 收到的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金說明： （* ）支付的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 單位： 元 項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 支付回購股權激勵款 10,* 22,* * 0.00 10,2* 2,* * 0.00 合計 10,* 22,* * 0.00 10,2* 2,* * 0.00 支付的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金說明： * * 、現(xiàn)金流量表補充資料 （1）現(xiàn)金流量表補充資料 單位： 元 補充資料 本期金額 上期金額 1．將凈利潤調節(jié)為經(jīng)營活動現(xiàn)金流 -- -- 量： 凈利潤 10* ,* 09,092.90 1* * ,970,* 9* .* 7 加：資產減值準備 9,9* 1,* * * .* 9 1* ,* * 1,7* * .* * 固定資產折舊、油氣資產折耗、生產 * * ,2* * ,212.* * 7* ,2* * ,1* 7.2* 性生物資產折舊 無形資產攤銷 11,1* 1,* * * .* 1 11,7* 1,7* 0.* 7 長期待攤費用攤銷 * ,* 0* ,21* .* * * ,* * * ,22* .* * 1* * 上海順灝新材料科技股份吉印通 201* 年年度報告全文 處置固定資產、無形資產和其他長期 -* 1* ,* 10.29 220,* * 7.* 0 資產的損失（收益以“－”號填列） 公允價值變動損失（收益以“－”號 7,01* ,9* 7.7* -* ,1* * ,* * 0.* 7 填列） 財務費用（收益以“－”號填列） * 0,12* ,* 2* .2* * 1,* * * ,* 0* .* * 投資損失（收益以“－”號填列） -1* ,210,* * 0.* * -1* ,17* ,000.09 遞延所得稅資產減少（增加以“－” -* ,1* 7,97* .* 9 -1,0* 7,2* 7.2* 號填列） 遞延所得稅負債增加（減少以“－” -* 9* ,9* * .* * -912,* * * .12 號填列） 存貨的減少（增加以“－”號填列） -1* ,* * 2,* * * .* 7 -9* ,0* 1,7* 7.* 1 經(jīng)營性應收項目的減少（增加以 10* ,* 1* ,7* * .1* -* * ,* 00,70* .* * “－”號填列） 經(jīng)營性應付項目的增加（減少以 -2* 2,7* 9,12* .9* -72* ,* * 9.9* “－”號填列） 經(jīng)營活動產生的現(xiàn)金流量凈額 * 2,* 0* ,009.92 109,971,* 29.27 2．不涉及現(xiàn)金收支的重大投資和籌 -- -- 資活動： * ．現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈變動情況： -- -- 現(xiàn)金的期末余額 291,* 79,9* 7.* * * 21,* 71,* 07.0* 減：現(xiàn)金的期初余額 * 21,* 71,* 07.0* * 0* ,191,921.* 1 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -29,791,* * 9.* * 1* ,179,* * * .* * （2）本期支付的取得子公司的現(xiàn)金凈額 單位： 元 金額 本期發(fā)生的企業(yè)合并于本期支付的現(xiàn)金或現(xiàn)金等價物 * ,000,000.00 其中： -- 現(xiàn)金 * ,000,000.00 其中： -- 其中： -- 取得子公司支付的現(xiàn)金凈額 * ,000,000.00 其他說明： （* ）本期收到的處置子公司的現(xiàn)金凈額 單位： 元 1* * 上海順灝新材料科技股份吉印通 201* 年年度報告全文 金額 其中： -- 其中： -- 其中： -- 其他說明： （* ）現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物的構成 單位： 元 項目 期末余額 期初余額 一、現(xiàn)金 291,* 79,9* 7.* * * 21,* 71,* 07.0* 其中：庫存現(xiàn)金 17* ,* * * .7* * * 1,7* * .* 7 可隨時用于支付的銀行存款 291,* 92,* 0* .* 7 * 20,9* 2,* 72.2* 可隨時用于支付的其他貨幣 12,90* .* 1 * * ,* * * .22 資金 三、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 291,* 79,9* 7.* * * 21,* 71,* 07.0* 其他說明： * * 、所有者權益變動表項目注釋 說明對上年期末余額進行調整的“其他”項目名稱及調整金額等事項： * 7、所有權或使用權受到限制的資產 單位： 元 項目 期末賬面價值 受限原因 貨幣資金 * * ,1* * ,* * 1.7* 銀行承兌匯票保證金 固定資產 97,209,* 11.* * 貸款抵押 無形資產 * * ,* * * ,2* * .* 9 貸款抵押 以公允價值計量且其變動計入當期 20,* * * ,17* .* * 貸款抵押 損益的金融資產 投資性房地產 * ,* * * ,* 9* .72 貸款抵押 合計 211,007,* * 9.97 -- 其他說明： 所有權或使用權受到限制的資產中以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產、固定資產、無 形資產和投資性房地產的具體抵押情況詳見本附注“十四、承諾及或有事項/（一）重要承諾事項”。 1* * 上海順灝新材料科技股份吉印通 201* 年年度報告全文 * * 、外幣貨幣性項目 （1）外幣貨幣性項目 單位： 元 項目 期末外幣余額 折算匯率 期末折算人民幣余額 其中：美元 * ,2* 9,90* .02 * .9* 70 * * ,* 2* ,9* * .0* 歐元 2,1* * ,* * * .7* 7.* 0* * 1* ,7* 9,* 0* .* * 港幣 * ,* * 0,* * 7.9* 0.* 9* * 1 * ,972,212.97 澳元 77,* 2* .7* * .01* 7 * * * ,* * * .* * 合計 * * ,* * * ,* * * .* * 交易性金融資產 其中：港幣 22,7* 2,2* 7.19 0.* 9* * 1 20,* * * ,17* .* * 應收賬款 其中：美元 * ,* * 0,* 9* .70 * .9* 70 * * ,* 09,* * * .* * 歐元 * 0* ,10* .2* 7.* 0* * 2,2* * ,* * 9.* * 合計 * * ,7* * ,* * * .* 0 預付賬款 其中：歐元 * * 7,* 9* .* 0 7.* 0* * 2,* * * ,209.* * 合計 2,* * * ,209.* * 短期借款 其中：港幣 * ,2* 9,* * * .19 0.* 9* * 1 * ,70* ,* 2* .1* 美元 7,220,000.00 * .9* 70 * 0,0* * ,1* 0.00 合計 * * ,7* 9,* * * .1* 應付賬款 其中：美元 2* 2,* 12.77 * .9* 70 1,* * 2,* 11.09 歐元 90,7* * .1* 7.* 0* * * * * ,22* .* 7 合計 2,* * * ,* * * .* * 預收賬款 其中：美元 1,* 0* ,900.* * * .9* 70 10,* * 9,* 9* .* * 澳元 2,10* .00 * .01* 7 10,* * * .0* 合計 10,* * 0,0* 7.* 0 其中：美元 * ,* * 0,* 9* .70 * .9* 70 * * ,* 09,* * * .* * 歐元 * 0* ,10* .2* 7.* 0* * 2,2* * ,* * 9.* * 合計 * * ,7* * ,* * * .* 0 1* 7 上海順灝新材料科技股份吉印通 201* 年年度報告全文 其他說明： （2）境外經(jīng)營實體說明，包括對于重要的境外經(jīng)營實體，應披露其境外主要經(jīng)營地、記賬本位幣及選擇 依據(jù)，記賬本位幣發(fā)生變化的還應披露原因。 □ 適用 √ 不適用 * 9、套期 按照套期類別披露套期項目及相關套期工具、被套期風險的定性和定量信息： 70、其他 八、合并范圍的變更 1、反向購買 交易基本信息、交易構成反向購買的依據(jù)、上市公司保留的資產、負債是否構成業(yè)務及其依據(jù)、合并 成本的確定、按照權益性交易處理時調整權益的金額及其計算： 2、處置子公司 是否存在單次處置對子公司投資即喪失控制權的情形 □ 是 √ 否 是否存在通過多次交易分步處置對子公司投資且在本期喪失控制權的情形 □ 是 √ 否 * 、其他原因的合并范圍變動 說明其他原因導致的合并范圍變動（如，新設子公司、清算子公司等）及其相關情況： 因新設子公司而導致的合并范圍變動 （1）公司與盧喆文先生簽訂關于共同投資設立浙江三域網(wǎng)絡科技吉印通 的合作協(xié)議，根據(jù)協(xié)議約 定浙江三域網(wǎng)絡科技吉印通 的注冊資本為人民幣* ,000萬元，公司出資比例* 0%，公司于201* 年2月2日獲 取企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照，統(tǒng)一社會信用代碼91* * 0* * * MA2* A* Q71F，截至本報告期末實收資本人民幣0萬元， 遂納入本公司的合并范圍。 （2）201* 年2月* 日，公司設立上海潤彤新材料科技吉印通 ，注冊資本為人民幣* ,000萬元，出資比 例100%，統(tǒng)一社會信用代碼：91* 10107MAIG0* * XX* ，截至本報告期末實收資本人民幣* 0萬元，其中公司出 資* 0萬元人民幣占實收資本的100%，遂納入本公司的合并范圍。 （* ）201* 年10月27日，子公司湖北綠新環(huán)保包裝科技吉印通 設立湖北金博世生物科技吉印通 ， 注冊資本為人民幣1,000萬元，出資比例100%，統(tǒng)一社會信用代碼：91* 21000MA* * E* B* 2X，截至本報告期 末股東尚未出資，納入本公司的合并范圍。 （* ）201* 年12月1日，公司設立黑龍江順灝生物科技發(fā)展吉印通 ，注冊資本為人民幣1,000萬元， 出資比例100%，統(tǒng)一社會信用代碼：912* 012* MA19* U* W* * ，截至本報告期末股東尚未出資，納入本公司的 1* * 上海順灝新材料科技股份吉印通 201* 年年度報告全文 合并范圍。 * 、其他 九、在其他主體中的權益 1、在子公司中的權益 （1）企業(yè)集團的構成 持股比例 子公司名稱 主要經(jīng)營地 注冊地 業(yè)務性質 取得方式 直接 間接 深圳市雅泰包 包裝材料的生 非同一控制下 裝材料有限公 深圳市 深圳市 100.00% 產與銷售 企業(yè)合并 司 荊州市新馬包 包裝材料的生 裝科技有限公 荊州市 荊州市 * 0.00% 設立 產與銷售 司 蚌埠金葉濾材 煙用丙纖絲束 非同一控制下 蚌埠市 蚌埠市 90.00% 吉印通 的生產與銷售 企業(yè)合并 湖北綠新環(huán)保 包裝材料的生 包裝科技有限 荊州市 荊州市 100.00% 設立 產與銷售 公司 上海順灝國際 貨物及技術的 上海市 上海市 100.00% 設立 貿易吉印通 進出口 綠新包裝資源 中國香港 中國香港 投資貿易 100.00% 設立 控股吉印通 福建泰興特紙 包裝材料的生 非同一控制下 安溪市 安溪市 100.00% 吉印通 產與銷售 企業(yè)合并 優(yōu)思吉德實業(yè) 包裝材料的生 非同一控制下 （上海）有限 上海市 上海市 100.00% 產與銷售 企業(yè)合并 公司 電子產品的技 上海綠馨電子 術開發(fā)、轉讓、 上海市 上海市 * 0.10% 設立 科技吉印通 服務及進出口 業(yè)務 深圳市綠新豐 電子煙具的生 深圳市 深圳市 * 0.10% 設立 科技吉印通 產和銷售 綠新豐科技 電子煙具的貿 （香港）有限 中國香港 中國香港 * 0.10% 設立 易 公司 1* 9 上海順灝新材料科技股份吉印通 201* 年年度報告全文 電子煙煙油產 深圳佳品健怡 深圳市 深圳市 品、香精香料 * 0.10% 設立 科技吉印通 研發(fā)和銷售 深圳市金升彩 包裝材料的生 非同一控制下 包裝材料有限 深圳市 深圳市 100.00% 產與銷售 企業(yè)合并 公司 云南省玉溪印 包裝印刷品的 非同一控制下 刷有限責任公 玉溪市 玉溪市 * 0.00% 生產和銷售 企業(yè)合并 司 曲靖福牌彩印 包裝印刷品的 非同一控制下 曲靖市 曲靖市 * * .00% 吉印通 生產和銷售 企業(yè)合并 優(yōu)?。ㄉ虾＃?信息科技有限 上海市 上海市 電子商務 * 1.00% 設立 公司 上海綠新紫光 智能設備有限 上海市 上海市 包裝機械制造 * * .00% 設立 公司 浙江三域網(wǎng)絡 網(wǎng)絡技術的開 浙江省桐鄉(xiāng)市 浙江省桐鄉(xiāng)市 * 0.00% 設立 科技吉印通 發(fā) 上海潤彤新材 新材料開發(fā)、 料科技有限公 上海市 上海市 100.00% 設立 轉讓 司 湖北金博世生 肥料、化肥、 物科技有限公 荊州市 荊州市 飼料的研發(fā)、 100.00% 設立 司 生產、銷售 黑龍江順灝生 有機化肥、現(xiàn) 物科技發(fā)展有 黑龍江省 黑龍江省 代農業(yè)、土壤 100.00% 設立 限公司 改良 在子公司的持股比例不同于表決權比例的說明： 持有半數(shù)或以下表決權但仍控制被投資單位、以及持有半數(shù)以上表決權但不控制被投資單位的依據(jù)： 對于納入合并范圍的重要的結構化主體，控制的依據(jù)： 確定公司是代理人還是委托人的依據(jù)： 其他說明： 201* 年12月優(yōu)思吉德實業(yè)(上海) 吉印通 變更為上海綠新新材料科技吉印通 （2）重要的非全資子公司 單位： 元 本期歸屬于少數(shù)股 本期向少數(shù)股東宣 期末少數(shù)股東權益 子公司名稱 少數(shù)股東持股比例 東的損益 告分派的股利 余額 170 上海順灝新材料科技股份吉印通 201* 年年度報告全文 荊州市新馬包裝科 20.00% -* * * ,0* * .* * * ,00* ,9* 2.7* 技吉印通 蚌埠金葉濾材有限 10.00% -1* 2,* * * .* * 2,* 00,000.00 2,* * 1,222.97 公司 上海綠馨電子科技 * 9.90% -* ,002,702.9* * 0,* 02,* 92.* * 吉印通 云南省玉溪印刷有 * 0.00% 9,9* 7,9* 2.* 0 9,0* * ,* 11.10 9* ,* 9* ,029.99 限責任公司 曲靖福牌彩印有限 * * .00% 9,099,129.* 0 10,* * * ,901.* 9 * 7,09* ,09* .* 2 公司 優(yōu)?。ㄉ虾＃┬畔⒖?* 9.00% -* ,722,* * * .* 2 771,129.22 技吉印通 上海綠新紫光智能 1* .00% -* 92,790.2* -1,* 9* ,0* * .* * 設備吉印通 子公司少數(shù)股東的持股比例不同于表決權比例的說明： 其他說明： （* ）重要非全資子公司的主要財務信息 單位： 元 期末余額 期初余額 子公司 流動資 非流動 資產合 流動負 非流動 負債合 流動資 非流動 資產合 流動負 非流動 負債合 名稱 產 資產 計 債 負債 計 產 資產 計 債 負債 計 荊州市 新馬包 * 9,* 07 * 9,127 * * ,092 * * ,092 * 0,9* * 10,* * * * 1,* * 0 * * ,* * * * * ,* * * 9,* 19, 裝科技 ,990.7 ,* * * .* ,77* .0 ,77* .0 ,* * 1.7 ,* 79.* ,021.1 ,* 2* .0 ,* 2* .0 * 9* .1* 有限公 * 9 * * * * 2 2 2 司 蚌埠金 27,* 7* 10,7* * * * ,* 11 * * ,* * * 12,* 1* * * ,* * 9 葉濾材 9,999, 9,999, 1,* * 2, 1,* * 2, ,* 79.* ,0* 9.* ,9* 9.1 ,0* 7.* ,10* .1 ,1* 0.9 有限公 709.* * 709.* * 0* * .90 0* * .90 * 9 7 7 2 9 司 上海綠 * 1,1* * * 2,0* 1 * * ,2* 0 * 7,0* * * * ,* 09 * * ,* * 2 馨電子 2,102, 2,102, * ,102, * ,102, ,* * * .* ,* 9* .1 ,* * 0.* ,707.2 ,0* 7.9 ,7* * .2 科技有 * 90.1* * 90.1* * 2* .0* * 2* .0* 0 0 0 * 7 0 限公司 云南省 * * ,1* * 22* ,* * 292,* 2 * 1,2* 9 * * ,0* * * * ,* 0* 2* * ,* 7 * 09,7* * 0,0* * * * ,17* 玉溪印 * ,* 2* , * ,110, ,727.9 * ,* * * . * ,* 1* . ,* 0* .* ,* * 9.* ,9* 2.* * ,0* 9. 7,0* 1. ,721.* ,* * 0.* 刷有限 0* 2.72 * 0* .92 * * * * 1 2 * 0 * 9 99 0 2 責任公 171 上海順灝新材料科技股份吉印通 201* 年年度報告全文 司 曲靖福 * * ,7* 2 7* ,* * * 1* 7,09 * 2,79* * 2,79* * * ,* 90 7* ,9* 7 127,* 7 * 0,2* 9 * 0,2* 9 牌彩印 ,2* 9.2 ,709.9 7,999. ,* 09.* ,* 09.* ,* * 0.* ,* 9* .7 * ,27* . ,9* 0.* ,9* 0.* 有限公 * 1 1* * * * * * 0 7 7 司 優(yōu)印 （上 10,* 7* 12,11* 10,* * * 10,* * * 海）信 1,* * 2, 2,992, 909,* 1 * ,902, * * 0,20 * * 0,20 ,91* .* ,799.7 ,0* * .* ,0* * .* 息科技 * * * .91 * * 1.22 2.7* 17* .00 * .* * * .* * 1 2 * * 有限公 司 上海綠 新紫光 * * ,* * * * 2,* 09 1* ,* * 2 1* ,* * 2 * 0,* * 7 * * ,* 07 1* ,* 19 1* ,* 19 * ,* 2* , * ,0* 0, 智能設 ,21* .* ,7* 0.1 ,2* * .* ,2* * .* ,11* .* ,1* * .2 ,72* .9 ,72* .9 * 2* .71 019.7* 備有限 * * 1 1 2 * 2 2 公司 單位： 元 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 子公司名 綜合收益 經(jīng)營活動 綜合收益 經(jīng)營活動 稱 營業(yè)收入 凈利潤 營業(yè)收入 凈利潤 總額 現(xiàn)金流量 總額 現(xiàn)金流量 荊州市新 馬包裝科 * ,001,7* 2 -1,790,2* -1,790,2* -* ,20* ,* 9 * 2,* * * ,2* 2* * ,19* .* 2* * ,19* .* -7,2* 2,* 1 技有限公 .* * * .2* * .2* 0.* 1 2.* * 7 7 7.* 7 司 蚌埠金葉 1* ,* 1* ,* * -1,* 2* ,* * -1,* 2* ,* * -* * 1,* 9* . * * ,92* ,* 1 * ,70* ,* * 1 * ,70* ,* * 1 -7,* * * ,* 1 濾材有限 * .* 9 * .* 7 * .* 7 1* 2.7* .* * .* * 9.7* 公司 上海綠馨 7,907,19* -10,222,* -10,222,* -* ,* * * ,2* 29,* * 9,* 0 -17,1* * ,7 -17,1* * ,7 -* ,201,9* 電子科技 .* 9 * * .* 1 * * .* 1 * .7* 0.19 02.* 0 02.* 0 7.7* 吉印通 云南省玉 溪印刷有 11* ,2* * ,* 2* ,* * * ,* * 2* ,* * * ,* * * * ,* 29,72 12* ,* 7* ,* 2* ,7* 9,71 2* ,7* 9,71 * * ,* 1* ,* * 限責任公 * * .* 0 1.2* 1.2* * .* * * 0.22 9.2* 9.2* 0.01 司 曲靖福牌 117,021,* 20,* 79,* * 20,* 79,* * 1* ,97* ,22 * * ,* * 1,21 11,* * 7,* 1 11,* * 7,* 1 1* ,* * * ,* 9 彩印有限 77.* * 0.00 0.00 2.21 * .* * * .* 9 * .* 9 * .2* 公司 優(yōu)?。ㄉ?海）信息科 1,070,* * * -11,* 7* ,2 -11,* 7* ,2 -1,2* * ,9* 12* ,1* 1.* -* ,7* * ,0* -* ,7* * ,0* -7,* 77,1* 技有限公 .9* * * .* * * * .* * * .* * 1 1.* * 1.* * * .0* 司 172 上海順灝新材料科技股份吉印通 201* 年年度報告全文 上海綠新 紫光智能 * 0,177,* * -2,* 1* ,* 0 -2,* 1* ,* 0 -1,* 00,* * 1* ,* * * ,* * -* ,01* ,9* -* ,01* ,9* * ,121,70* 設備有限 * .* 7 1.7* 1.7* * .72 * .* * 7.27 7.27 .1* 公司 其他說明： （* ）使用企業(yè)集團資產和清償企業(yè)集團債務的重大限制 （* ）向納入合并財務報表范圍的結構化主體提供的財務支持或其他支持 其他說明： 2、在子公司的所有者權益份額發(fā)生變化且仍控制子公司的交易 （1）在子公司所有者權益份額發(fā)生變化的情況說明 201* 年* 月上海綠馨電子科技吉印通 受讓深圳佳品健怡科技吉印通 * 0%股權，變更后，佳品健怡公 司成為綠馨電子公司的全資子公司，本公司對其持股* 0.1%。 （2）交易對于少數(shù)股東權益及歸屬于母公司所有者權益的影響 單位： 元 購買成本/處置對價 * ,000,000.00 購買成本/處置對價合計 * ,000,000.00 減：按取得/處置的股權比例計算的子公司凈資產份 * ,992,920.* 7 額 差額 1,007,079.* * 其中：調整資本公積 * ,* * 9.20 調整未分配利潤 99* ,* 10.* * 其他說明 * 、在合營安排或聯(lián)營企業(yè)中的權益 （1）重要的合營企業(yè)或聯(lián)營企業(yè) 持股比例 對合營企業(yè)或 合營企業(yè)或聯(lián) 聯(lián)營企業(yè)投資 主要經(jīng)營地 注冊地 業(yè)務性質 營企業(yè)名稱 直接 間接 的會計處理方 法 大理美登吉印通 大理市 大理市 工業(yè)生產企業(yè) 2* .00% 權益法 17* 上海順灝新材料科技股份吉印通 201* 年年度報告全文 吉印通 玉溪環(huán)球彩印 玉溪市 玉溪市 工業(yè)生產企業(yè) * 7.* 0% 權益法 紙盒吉印通 元亨利云印刷 科技（上海） 上海市 上海市 工業(yè)生產企業(yè) * 9.00% 權益法 吉印通 寧波新商城電 子商務有限公 寧波市 寧波市 商貿企業(yè) * 9.00% 權益法 司 在合營企業(yè)或聯(lián)營企業(yè)的持股比例不同于表決權比例的說明： 持有 20%以下表決權但具有重大影響，或者持有 20%或以上表決權但不具有重大影響的依據(jù)： （2）重要合營企業(yè)的主要財務信息 單位： 元 期末余額/本期發(fā)生額 期初余額/上期發(fā)生額 其他說明 （* ）重要聯(lián)營企業(yè)的主要財務信息 單位： 元 期末余額/本期發(fā)生額 期初余額/上期發(fā)生額 元亨利云印刷 元亨利云印刷 大理美登吉印通 玉溪環(huán)球彩印 大理美登吉印通 玉溪環(huán)球彩印 科技（上海） 科技（上海） 吉印通 紙盒吉印通 吉印通 紙盒吉印通 吉印通 吉印通 21* ,0* * ,* 90. 7* ,* * * ,1* 1.* * * ,* * * ,199.* 197,* * * ,* 2* . 10* ,* 1* ,799. * 2,17* ,* 11.* 流動資產 91 0 * 00 2* * 10* ,22* ,* 7* . 1* 9,* 17,0* 0. 2* ,* 27,* 9* .* 101,1* 0,* 21. 1* 1,* * * ,* * * . 2* ,* 2* ,* * * .* 非流動資產 7* 91 7 22 9* * * 21,27* ,20* . 22* ,07* ,2* 2. 72,* 92,* 9* .9 29* ,7* 9,* * * . 2* * ,2* * ,2* * . 77,700,1* * .2 資產合計 * 7 71 0 22 1* 1 * * ,9* * ,7* * .9 1* ,* 0* ,0* * .7 2* ,* 92,0* 7.9 * 7,* * * ,* 71.* * * ,71* ,2* * .* 2* ,* * 7,0* * .9 流動負債 1 * 7 * 2 7 非流動負債 7,1* * ,999.* 9 7,* 7* ,999.* 9 * * ,9* * ,7* * .9 21,* * * ,0* * .* 2* ,* 92,0* 7.9 * 7,* * * ,* 71.* * * ,090,2* * .* 2* ,* * 7,0* * .9 負債合計 1 * 7 * 1 7 所有者權益合 2* 2,2* * ,* 7* . 20* ,* * 2,17* . * * ,* 00,* * * .9 2* 1,12* ,17* . 21* ,17* ,9* * . * 2,* 1* ,099.2 計 7* 07 * * 9 * 7 * 17* 上海順灝新材料科技股份吉印通 201* 年年度報告全文 按持股比例計 7* ,* 9* ,9* * .* 77,* * 7,0* * .0 22,29* ,2* * .1 * 7,* 92,* 0* .1 * 0,* 1* ,* 20.0 2* ,* 7* ,* 1* .* 算的凈資產份 9 * 0 * 0 * 額 * * ,2* 7,* * 7.7 1* ,* 0* ,* * 1.* 1* ,111,2* * .9 * * ,2* 7,* * 7.7 1* ,* 0* ,* * 1.* 1* ,111,2* * .9 --商譽 9 * 1 9 * 1 對聯(lián)營企業(yè)權 1* * ,* * 1,* 01. 9* ,291,907.* * * ,* 0* ,* 20.0 1* 1,1* 0,* * 2. 99,120,* * 1.* * * ,9* 9,* 7* .* 益投資的賬面 * * 9 1 92 * * 價值 179,* * 0,2* 1. 112,0* 0,22* . * * ,* * * ,22* .* 1* 1,* 2* ,* * * . 11* ,* * * ,* * * . * * ,107,9* 7.1 營業(yè)收入 * 9 9* 7 21 * 1 2 * * ,1* * ,* 02.1 1* ,* 27,* * 1.* -7,* * * ,2* * .2 * * ,* 22,* 1* .* 21,7* * ,* 1* .9 -7,0* * ,* 01.* 凈利潤 7 * * * * 0 * * ,1* * ,* 02.1 1* ,* 27,* * 1.* -7,* * * ,2* * .2 * * ,* 22,* 1* .* 21,7* * ,* 1* .9 -7,0* * ,* 01.* 綜合收益總額 7 * * * * 0 本年度收到的 來自聯(lián)營企業(yè) * ,* * 0,000.00 * ,* 1* ,* 07.0* * ,1* 0,000.00 * ,* 02,2* 1.* * 的股利 其他說明 （* ）不重要的合營企業(yè)和聯(lián)營企業(yè)的匯總財務信息 單位： 元 期末余額/本期發(fā)生額 期初余額/上期發(fā)生額 合營企業(yè)： -- -- 下列各項按持股比例計算的合計數(shù) -- -- 聯(lián)營企業(yè)： -- -- 投資賬面價值合計 221,0* * .0* 221,* * 9.* 2 下列各項按持股比例計算的合計數(shù) -- -- --凈利潤 -1,0* * .* * -* ,* * 1.2* --綜合收益總額 -1,0* * .* * -* ,* * 1.2* 其他說明 （* ）合營企業(yè)或聯(lián)營企業(yè)向本公司轉移資金的能力存在重大限制的說明 （* ）合營企業(yè)或聯(lián)營企業(yè)發(fā)生的超額虧損 單位： 元 累積未確認前期累計認的 本期未確認的損失（或本 合營企業(yè)或聯(lián)營企業(yè)名稱 本期末累積未確認的損失 損失 期分享的凈利潤） 17* 上海順灝新材料科技股份吉印通 201* 年年度報告全文 其他說明 （7）與合營企業(yè)投資相關的未確認承諾 （* ）與合營企業(yè)或聯(lián)營企業(yè)投資相關的或有負債 * 、重要的共同經(jīng)營 持股比例/享有的份額 共同經(jīng)營名稱 主要經(jīng)營地 注冊地 業(yè)務性質 直接 間接 在共同經(jīng)營中的持股比例或享有的份額不同于表決權比例的說明： 共同經(jīng)營為單獨主體的，分類為共同經(jīng)營的依據(jù)： 其他說明 * 、在未納入合并財務報表范圍的結構化主體中的權益 未納入合并財務報表范圍的結構化主體的相關說明： * 、其他 十、與金融工具相關的風險 本公司在經(jīng)營過程中面臨各種金融風險：信用風險、市場風險和流動性風險。公司董事會全面負責風 險管理目標和政策的確定，并對風險管理目標和政策承擔最終責任，但是董事會已授權本公司本公司經(jīng)營 管理層設計和實施能確保風險管理目標和政策得以有效執(zhí)行的程序。董事會通過職能部門遞交的月度報告 來審查已執(zhí)行程序的有效性以及風險管理目標和政策的合理性。本公司的內部審計師也會審計風險管理的 政策和程序，并且將有關發(fā)現(xiàn)匯報給審計委員會。 本公司風險管理的總體目標是在不過度影響公司競爭力和應變力的情況下，制定盡可能降低風險的風 險管理政策。 (一) 信用風險 信用風險是指金融工具的一方不履行義務，造成另一方發(fā)生財務損失的風險。本公司主要面臨賒銷導 致的客戶信用風險。在簽訂新合同之前，本公司會對新客戶的信用風險進行評估，包括外部信用評級和在 某些情況下的銀行資信證明（當此信息可獲取時）。公司對每一客戶均設置了賒銷限額，該限額為無需獲 得額外批準的最大額度。 公司通過對已有客戶信用評級的季度監(jiān)控以及應收賬款賬齡分析的月度審核來確保公司的整體信用 風險在可控的范圍內。在監(jiān)控客戶的信用風險時，按照客戶的信用特征對其分組。被評為“高風險”級別 的客戶會放在受限制客戶名單里，并且只有在額外批準的前提下，公司才可在未來期間內對其賒銷，否則 必須要求其提前支付相應款項。 (二) 市場風險 金融工具的市場風險，是指金融工具的公允價值或未來現(xiàn)金流量因市場價格變動而發(fā)生波動的風險， 包括外匯風險、利率風險和其他價格風險。 （1）利率風險 利率風險，是指金融工具的公允價值或未來現(xiàn)金流量因市場利率變動而發(fā)生波動的風險。本公司面臨 的利率風險主要來源于銀行短期借款。公司通過建立良好的銀企關系，對授信額度、授信品種以及授信期 17* 上海順灝新材料科技股份吉印通 201* 年年度報告全文 限進行合理的設計，保障銀行授信額度充足，滿足公司各類短期融資需求。 于201* 年12月* 1日，在其他變量保持不變的情況下，如果以浮動利率計算的借款利率上升或下降* 0個 基點，則本公司的凈利潤將減少或增加* 0* .* * 萬元。 （2）外匯風險 外匯風險，是指金融工具的公允價值或未來現(xiàn)金流量因外匯匯率變動而發(fā)生波動的風險。本公司盡可 能將外幣收入與外幣支出相匹配以降低外匯風險。此外，公司還可能簽署遠期外匯合約或貨幣互換合約以 達到規(guī)避外匯風險的目的。201* 年12月1* 日本公司與廣發(fā)銀行上海外灘分行簽署掉期交易,賣出722萬美元, 匯率* .9* * * ,約定在2017年* 月2* 日買入722萬美元,匯率* .999* 。 本公司面臨的外匯風險主要來源于以美元和港幣計價的金融資產，外幣金融資產折算成人民幣的金額 列示如下： 項目 期末余額 美元 港幣 歐元 其他外幣 合計 美元 港幣 貨幣資金 * * ,* 2* ,9* * .0 * ,972,212.9 1* ,7* 9,* 0* .* * * * * ,* * * .* * * * ,* * * ,* * * .* * 11,0* 2,00* .29 * ,0* * ,* * * 7 交易性金融資 20,* * * ,17* . 20,* * * ,17* .* * 2* ,* 2* ,* * 產 * * 應收賬款 * * ,* 09,* * * .* 2,2* * ,* * 9.* * * * ,7* * ,* * * .* 0 * * ,* * 0,071.2* * 預付賬款 2,* * * ,209.* * 2,* * * ,209.* * 1,07* ,0* 0.0* 2* ,72 短期借款 * 0,0* * ,1* 0.0 * ,70* ,* 2* .1 * * ,7* 9,* * * .1* * ,2* 7,* 0 0 * 應付賬款 1,* * 2,* 11.09 * * * ,22* .* 7 2,* * * ,* * * .* * 預收賬款 10,* * 9,* 9* .* 10,* * * .0* 10,* * 0,0* 7.* 0 * * 2,* 10.* * 1* 9,70 * 合計 1* 9,1* 1,7* 9. 29,019,91* . 21,* * * ,* 92.* 9 * 9* ,907.* * 1* 9,90* ,* * * .* * * ,* 1* ,* * * .2* * * ,02* ,7* 0* * * * 于201* 年12月* 1日，在所有其他變量保持不變的情況下，如果人民幣對美元升值或貶值1%，則公司將 增加或減少凈利潤1,* 91,* 17.* 9元（201* 年12月* 1日：* * * ,1* * .* * 元）。 于201* 年12月* 1日，在所有其他變量保持不變的情況下，如果人民幣對港幣升值或貶值1%，則公司將 減少或增加凈利潤290,199.1* 元。（201* 年12月* 1日：* * 0,2* 7.* 2元） 于201* 年12月* 1日，在所有其他變量保持不變的情況下，如果人民幣對歐元升值或貶值1%，則公司將 減少或增加凈利潤21* ,* * * .92元。 (三) 流動性風險 流動風險，是指企業(yè)在履行以交付現(xiàn)金或其他金融資產的方式結算的義務時發(fā)生資金短缺的風險。本 公司的政策是確保擁有充足的現(xiàn)金以償還到期債務。流動性風險由本公司的財務部門集中控制。財務部門 通過監(jiān)控現(xiàn)金余額、可隨時變現(xiàn)的有價證券以及對未來12個月現(xiàn)金流量的滾動預測，確保公司在所有合理 預測的情況下?lián)碛谐渥愕馁Y金償還債務。 本公司各項金融負債以未折現(xiàn)的合同現(xiàn)金流量按到期日列示如下： 項目 期末余額 1個月以內 1-* 個月 * 個月-1年 1-* 年 * 短期借款 * 0,000,000.00 * ,70* ,* 2* .1* * 22,* * * ,1* 0.00 長期借款 177 上海順灝新材料科技股份吉印通 201* 年年度報告全文 合計 * 0,000,000.00 * ,70* ,* 2* .1* * 22,* * * ,1* 0.00 項目 年初余額 1個月以內 1-* 個月 * 個月-1年 1-* 年 * 短期借款 9* ,7* 7,* 07.27 * 17,* 00,000.00 長期借款 合計 9* ,7* 7,* 07.27 * 17,* 00,000.00 十一、公允價值的披露 1、以公允價值計量的資產和負債的期末公允價值 單位： 元 期末公允價值 項目 第一層次公允價值 第二層次公允價值 第三層次公允價值 合計 計量 計量 計量 一、持續(xù)的公允價值 -- -- -- -- 計量 （一）以公允價值計 量且變動計入當期損 20,* * * ,17* .* * 20,* * * ,17* .* * 益的金融資產 1.交易性金融資產 20,* * * ,17* .* * 20,* * * ,17* .* * （2）權益工具投資 20,* * * ,17* .* * 20,* * * ,17* .* * （二）可供出售金融 212,1* 0,000.00 212,1* 0,000.00 資產 （2）權益工具投資 212,1* 0,000.00 212,1* 0,000.00 二、非持續(xù)的公允價 -- -- -- -- 值計量 2、持續(xù)和非持續(xù)第一層次公允價值計量項目市價的確定依據(jù) 基于201* 年12月* 0日的股票的收盤價格而確定。 17* 上海順灝新材料科技股份吉印通 201* 年年度報告全文 * 、持續(xù)和非持續(xù)第二層次公允價值計量項目，采用的估值技術和重要參數(shù)的定性及定量信息 * 、持續(xù)和非持續(xù)第三層次公允價值計量項目，采用的估值技術和重要參數(shù)的定性及定量信息 * 、持續(xù)的第三層次公允價值計量項目，期初與期末賬面價值間的調節(jié)信息及不可觀察參數(shù)敏感性分析 * 、持續(xù)的公允價值計量項目，本期內發(fā)生各層級之間轉換的，轉換的原因及確定轉換時點的政策 7、本期內發(fā)生的估值技術變更及變更原因 * 、不以公允價值計量的金融資產和金融負債的公允價值情況 9、其他 十二、關聯(lián)方及關聯(lián)交易 1、本企業(yè)的母公司情況 母公司對本企業(yè) 母公司對本企業(yè) 母公司名稱 注冊地 業(yè)務性質 注冊資本 的持股比例 的表決權比例 順灝投資集團有 中國香港 商品貿易和 HKD10,000 2* .* * % 2* .* * % 限公司 本企業(yè)的母公司情況的說明 本公司最終控制方是：王丹。 本企業(yè)最終控制方是王丹。 其他說明： 2、本企業(yè)的子公司情況 本企業(yè)子公司的情況詳見附注。 * 、本企業(yè)合營和聯(lián)營企業(yè)情況 本企業(yè)重要的合營或聯(lián)營企業(yè)詳見附注。 本期與本公司發(fā)生關聯(lián)方交易，或前期與本公司發(fā)生關聯(lián)方交易形成余額的其他合營或聯(lián)營企業(yè)情況如 下： 合營或聯(lián)營企業(yè)名稱 與本企業(yè)關系 其他說明 本企業(yè)重要的合營或聯(lián)營企業(yè)詳見本附注“七、在其他主體中的權益”。 179 上海順灝新材料科技股份吉印通 201* 年年度報告全文 * 、其他關聯(lián)方情況 其他關聯(lián)方名稱 其他關聯(lián)方與本企業(yè)關系 湖北駿馬紙業(yè)吉印通 子公司關鍵管理人員擔任其董事 江陰新光鐳射包裝材料吉印通 子公司關鍵管理人員控制企業(yè) 福建省泰興激光科技吉印通 子公司關鍵管理人員控制的企業(yè) 元亨利云印刷科技（上海）吉印通 聯(lián)營企業(yè) 玉溪環(huán)球彩印紙盒吉印通 聯(lián)營企業(yè) 大理美登吉印通 聯(lián)營企業(yè) 浙江德美彩印吉印通 公司持股 * 0%的企業(yè)(己進入破產清算程序) 龍功運 控股子公司法定代表人 張少懷 持股 * .0* %的股東和與實際控制人王丹夫妻關系 其他說明 * 、關聯(lián)交易情況 （1）購銷商品、提供和接受勞務的關聯(lián)交易 采購商品/接受勞務情況表 單位： 元 是否超過交易額 關聯(lián)方 關聯(lián)交易內容 本期發(fā)生額 獲批的交易額度 上期發(fā)生額 度 湖北駿馬紙業(yè)有 采購存貨 27,* 2* ,0* * .* 2 * * ,1* * ,* 1* .20 限公司 江陰新光鐳射包 采購存貨 裝材料吉印通 元亨利云印刷科 技（上海）有限 采購存貨 92* ,* * * .* * 公司 玉溪環(huán)球彩印紙 采購存貨 70,990.7* 盒吉印通 玉溪環(huán)球彩印紙 購買房屋建筑 * 17,* 00.00 盒吉印通 物 出售商品/提供勞務情況表 單位： 元 關聯(lián)方 關聯(lián)交易內容 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 大理美登吉印通 產品銷售 * 9* ,9* 1.2* 元亨利云印刷科技 產品銷售 7,* 2* .21 1* 0 上海順灝新材料科技股份吉印通 201* 年年度報告全文 吉印通 玉溪環(huán)球彩印紙盒有限公 產品銷售 * ,* * 7.* 1 2,90* .9* 司 龍功運 材料銷售 7* * ,29* .* 7 購銷商品、提供和接受勞務的關聯(lián)交易說明 （2）關聯(lián)受托管理/承包及委托管理/出包情況 本公司受托管理/承包情況表： 單位： 元 托管收益/承 本期確認的托 委托方/出包 受托方/承包 受托/承包資 受托/承包起 受托/承包終 包收益定價依 管收益/承包 方名稱 方名稱 產類型 始日 止日 據(jù) 收益 關聯(lián)托管/承包情況說明 本公司委托管理/出包情況表： 單位： 元 委托方/出包 受托方/承包 委托/出包資 委托/出包起 委托/出包終 托管費/出包 本期確認的托 方名稱 方名稱 產類型 始日 止日 費定價依據(jù) 管費/出包費 關聯(lián)管理/出包情況說明 （* ）關聯(lián)租賃情況 本公司作為出租方： 單位： 元 承租方名稱 租賃資產種類 本期確認的租賃收入 上期確認的租賃收入 玉溪環(huán)球彩印紙盒有限公 土地使用費 2* * ,* * 1.00 司 本公司作為承租方： 單位： 元 出租方名稱 租賃資產種類 本期確認的租賃費 上期確認的租賃費 福建省泰興激光科技有限 廠房、辦公樓 1* ,* 0* ,* 9* .* * 1* ,* * * ,* 1* .20 公司 福建省泰興激光科技有限 設備 2,* 99,999.92 2,* 99,999.92 公司 關聯(lián)租賃情況說明 （* ）關聯(lián)擔保情況 本公司作為擔保方 單位： 元 1* 1 上海順灝新材料科技股份吉印通 201* 年年度報告全文 擔保是否已經(jīng)履行 被擔保方 擔保金額 擔保起始日 擔保到期日 完畢 上海順灝國際貿易 1* 0,000,000.00 201* 年 0* 月 21 日 2017 年 0* 月 20 日 否 吉印通 上海順灝國際貿易 * 0,000,000.00 201* 年 0* 月 2* 日 2017 年 0* 月 2* 日 否 吉印通 福建泰興特紙有限 * 0,000,000.00 201* 年 0* 月 10 日 2017 年 0* 月 09 日 否 公司 合計 2* 0,000,000.00 本公司作為被擔保方 單位： 元 擔保是否已經(jīng)履行 擔保方 擔保金額 擔保起始日 擔保到期日 完畢 關聯(lián)擔保情況說明 201* 年* 月9日，公司召開第三屆董事會第十三次會議，審議通過了《公司為全資子公司福建泰興特紙 吉印通 向銀行申請銀行承兌匯票授信額度提供擔保的議案》，根據(jù)議案公司將為福建泰興特紙吉印通 向中國銀行股份吉印通 安溪支行申請銀行承兌匯票授信額度提供信用擔保，擔保金額為人民幣* ,000萬 元,擔保期限1年，用于采購原材料。截至201* 年12月* 1日，已開具銀行承兌匯票使用的授信額度為* ,9* 7.29 萬元。 201* 年* 月21日，公司召開第三屆董事會第十次會議決，審議通過了《公司為全資子公司上海順灝國 際貿易吉印通 向銀行申請增加授信額度提供擔保的議案》，根據(jù)議案公司將為上海順灝國際貿易有限公 司向銀行申請授信額度人民幣1* ,000萬元提供擔保，擔保期限1年。 201* 年* 月2* 日，公司召開第三屆董事會第十四次會議，審議通過了《公司為全資子公司上海順灝國 際貿易吉印通 向銀行申請增加授信額度提供擔保的議案》，根據(jù)議案公司將為上海順灝國際貿易有限公 司向上海農商銀行普陀支行申請增加授信額度提供擔保，擔保金額為人民幣* ,000萬元，擔保期限1年，用 于開立國際信用證。 截至201* 年12月* 1日，已開具銀行承兌匯票使用的授信額度為970.21萬元，已開具信用證使用的授信 額度為* ,2* 7.* 1萬元，合計使用授信額度9,22* .02萬元。 （* ）關聯(lián)方資金拆借 單位： 元 關聯(lián)方 拆借金額 起始日 到期日 說明 拆入 拆出 （* ）關聯(lián)方資產轉讓、債務重組情況 單位： 元 關聯(lián)方 關聯(lián)交易內容 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 1* 2 上海順灝新材料科技股份吉印通 201* 年年度報告全文 （7）關鍵管理人員報酬 單位： 元 項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 關鍵管理人員薪酬 * ,* * * ,* 00.00 * ,09* ,* * 1.00 （* ）其他關聯(lián)交易 * 、關聯(lián)方應收應付款項 （1）應收項目 單位： 元 期末余額 期初余額 項目名稱 關聯(lián)方 賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備 大理美登吉印通 有 應收賬款 * 1* ,12* .10 限公司 元亨利云印刷科 其他非流動資產 技（上海）有限 7,000,000.00 公司 其他應收款 龍功運 * * 0,9* 0.* 9 元亨利云印刷科 技（上海）有限 1,* * * ,92* .0* 公司 哈爾濱綠新包裝 2* * ,9* * .00 2* * ,9* * .00 科技吉印通 （2）應付項目 單位： 元 項目名稱 關聯(lián)方 期末賬面余額 期初賬面余額 應付賬款 湖北駿馬紙業(yè)吉印通 * ,* * * ,* * 1.* * 7,9* 1,* 97.9* 元亨利云印刷科技（上海） 1,027,92* .20 202,9* 2.10 吉印通 應付股利 順灝投資集團吉印通 1* ,29* ,212.* 1 * 79,212.* 1 王丹 10,* * * ,* * 7.* 0 張少懷 * ,* 79,* 92.* 0 1* * 上海順灝新材料科技股份吉印通 201* 年年度報告全文 7、關聯(lián)方承諾 * 、其他 十三、股份支付 1、股份支付總體情況 □ 適用 √ 不適用 2、以權益結算的股份支付情況 □ 適用 √ 不適用 * 、以現(xiàn)金結算的股份支付情況 □ 適用 √ 不適用 * 、股份支付的修改、終止情況 公司201* 年1月29日第二屆董事會二十九次會議審議通過了《關于終止第二期限制性股票激勵計劃及 回購注銷本期已授予未解鎖限制性股票的議案》和201* 年* 月2* 日第二屆董事會第三十二次會議審議通過 了《關于終止實施第三期限制性股票激勵計劃暨回購注銷本期已授予未解鎖限制性股票相關事項的議案》， 根據(jù)董事會決議的規(guī)定，公司回購第二期、第三期股票激勵限制性股票9,212,000.00股，每股回購價格 2.2* * 元，應付回購金額20,* * * ,1* 0.00元。截至201* 年12月* 1日，上述已回購的限制性股票已注銷。 * 、其他 股份支付的終止情況 公司201* 年1月29日第二屆董事會二十九次會議審議通過了《關于終止第二期限制性股票激勵計劃及 回購注銷本期已授予未解鎖限制性股票的議案》和201* 年* 月2* 日第二屆董事會第三十二次會議審議通過 了《關于終止實施第三期限制性股票激勵計劃暨回購注銷本期已授予未解鎖限制性股票相關事項的議案》， 根據(jù)董事會決議的規(guī)定，公司回購第二期、第三期股票激勵限制性股票9,212,000.00股，每股回購價格 2.2* * 元，應付回購金額20,* * * ,1* 0.00元。截至201* 年12月* 1日，上述已回購的限制性股票已注銷。 十四、承諾及或有事項 1、重要承諾事項 資產負債表日存在的重要承諾 1. 抵質押資產情況 抵押人 抵押權人 抵押資 抵質押資產 用途 借款起 借款到期 借款金額 1* * 上海順灝新材料科技股份吉印通 201* 年年度報告全文 產 的賬面價值 始日 日 股票 土地使 房屋建 投資性 用權 筑物 房地產 云南省玉 交通銀行 土地使 20,* 77 * ,1* 2,7 * ,* * * , 短期借款 201* /* 2017/* / * ,* 00,000.00 溪印刷有 玉溪分行 用權及 ,2* 9.* * * .* 0 * 9* .72 /2* 2* 限責任公 房屋建 * 司 筑物 云南省玉 交通銀行 土地使 短期借款 201* /* 2017/* / * ,000,000.00 溪印刷有 玉溪分行 用權及 /27 27 限責任公 房屋建 司 筑物 云南省玉 交通銀行 土地使 短期借款 201* /9 2017/* / * ,000,000.00 溪印刷有 玉溪分行 用權及 /22 1* 限責任公 房屋建 司 筑物 曲靖福牌 曲靖市商 土地使 7,* * * ,* 短期借款 201* /* 2017/* / 7,000,000.00 彩印有限 業(yè)銀行南 用權及 * 9.* * /* * 公司 寧支行 房屋建 筑物 湖北綠新 中國農業(yè) 土地使 2* ,* * * * 1,201, 短期借款 201* /1 2017/11 9,000,000.00 環(huán)保包裝 銀行荊州 用權及 ,97* .* 72* .* 7 1/22 /21 科技有限 長江大學 房屋建 * 公司 支行 筑物 綠新包裝 海通國際 股票 20,* * * 短期借款 201* -1 2017-* - * ,70* ,* 2* .1* 資源控股 證券有限 ,17* .* 2-* 1 1* 吉印通 公司 * 合計 20,* * * * * ,* * * 97,209, * ,* * * , * 2,20* ,* 2* .1* ,17* .* ,2* * .* * 11.* * * 9* .72 * 9 其他說明：云南省玉溪印刷有限責任公司已登記抵押權的土地使用權證分別為玉國用（200* ）第211* 、 211* 號；已登記抵押權的房產權證分別為玉房權證玉溪市字第200* 00* 929、200* 00* 70* 、200* 00* 70* 、 200* 00* 707、2011002* 2* 、201* 00* * 97號。 曲靖福牌彩印吉印通 已登記抵押權的土地使用權證為曲市國（2000）字第0120號；已登記抵押權的 房產權證分別為曲靖市房權證200* 字第* 0* * * * 、* 0* * * * 、* 0* * * 7、* 0* 7* 0號。 湖北綠新環(huán)保包裝科技吉印通 已登記抵押權的土地使用權證為荊州國用（ 2010）10* 10171、 10* 010* 9* 號；已登記抵押權的房產權證分別為荊州房權證南字第CQ201* 00* * * 、CQ201* 00* * * 號。 2、或有事項 （1）資產負債表日存在的重要或有事項 因受到中國證券監(jiān)督管理委員會上海監(jiān)管局行政處罰,根據(jù)《最高人民法院關于審理證券市場因虛假陳述 引發(fā)的民事賠償案件的若干規(guī)定》, 有2* 位自然人因在201* 年1月1日至201* 年* 月2* 日間買賣公司股票虧 1* * 上海順灝新材料科技股份吉印通 201* 年年度報告全文 損向法院起訴公司,法院于201* 年11月受理; 201* 年度因2* 位自然人向法院起訴公司賠償案計提了* * 1.2* 萬元預計負債。 （2）公司沒有需要披露的重要或有事項，也應予以說明 公司不存在需要披露的重要或有事項。 * 、其他 （1）201* 年度公司取得上海農商銀行普陀支行提供的人民幣290,000,000.00元的借款綜合授信額度 以 及 人 民 幣 1* 0,000,000.00 元 的 承 兌 授 信 額 度 。 截 止 201* 年 12 月 * 1 日 ， 公 司 已 取 得 短 期 借 款 290,000,000.00元，使用授信額度290,000,000.00元，開具銀行承兌匯票11* ,* * * ,* * * .* * 元，使用授信額 度11* ,* * * ,* * * .* * 元。 （2）201* 年度公司取得中國建設銀行上海普陀支行提供的人民幣1,000,000,000.00元的綜合授信額 度, 期限為12個月。截止201* 年12月* 1日，公司已取得短期借款2* * ,000,000.00元，使用授信額度 2* * ,000,000.00元。 （* ）201* 年度公司取得廣發(fā)銀行股份吉印通 上海分行提供的人民幣200,000,000.00元的綜合授信 額度, 期限為12個月。截至201* 年12月* 1日，公司已取得短期借款7,220,000.00美元，使用授信額度 7,220,000.00美元，公司已開具銀行承兌匯票* 0,000,000.00元，使用授信額度* 0,000,000.00元。 十五、資產負債表日后事項 1、重要的非調整事項 單位： 元 對財務狀況和經(jīng)營成果的 項目 內容 無法估計影響數(shù)的原因 影響數(shù) 2、利潤分配情況 單位： 元 擬分配的利潤或股利 0.00 經(jīng)審議批準宣告發(fā)放的利潤或股利 0.00 * 、銷售退回 * 、其他資產負債表日后事項說明 財務報表日后發(fā)生的對外投資事項 2017年2月27日，公司董事會公告擬使用不超過人民幣1,000萬元自有資金在廣東省設立全資子汕頭華 僑試驗區(qū)綠新投資吉印通 （暫定名），主要從事對實業(yè)、商業(yè)、農業(yè)、教育業(yè)、城市建設行業(yè)的投資及 投資咨詢。 1* * 上海順灝新材料科技股份吉印通 201* 年年度報告全文 2017年2月27日,公司董事會公告擬使用不超過人民幣1,000萬元自有資金在黑龍江省投資設立全資子 公司“黑龍江順灝生物科技吉印通 ”（暫定名）,主要從事綠色有機化肥、現(xiàn)代農業(yè)、土壤改良等業(yè)務。 2017年* 月* 0日，公司董事會公告擬使用自有資金不超過人民幣* ,000萬元（含）在黑龍江省投資設立 全資子公司“黑龍江綠新生物科技吉印通 ”（暫定名），主要從事綠色有機化肥、現(xiàn)代農業(yè)、土壤改良 等業(yè)務。 十六、其他重要事項 1、前期會計差錯更正 （1）追溯重述法 單位： 元 受影響的各個比較期間報 會計差錯更正的內容 處理程序 累積影響數(shù) 表項目名稱 （2）未來適用法 會計差錯更正的內容 批準程序 采用未來適用法的原因 2、債務重組 * 、資產置換 （1）非貨幣性資產交換 （2）其他資產置換 * 、年金計劃 * 、終止經(jīng)營 單位： 元 歸屬于母公司 項目 收入 費用 利潤總額 所得稅費用 凈利潤 所有者的終止 經(jīng)營利潤 其他說明 1* 7 上海順灝新材料科技股份吉印通 201* 年年度報告全文 * 、分部信息 （1）報告分部的確定依據(jù)與會計政策 （2）報告分部的財務信息 單位： 元 項目 分部間抵銷 合計 （* ）公司無報告分部的，或者不能披露各報告分部的資產總額和負債總額的，應說明原因 （* ）其他說明 7、其他對投資者決策有影響的重要交易和事項 * 、其他 十七、母公司財務報表主要項目注釋 1、應收賬款 （1）應收賬款分類披露 單位： 元 期末余額 期初余額 賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備 類別 賬面價 計提比 賬面價值 金額 比例 金額 值 金額 比例 金額 計提比例 例 按信用風險特征 * 2* ,91 * 2* ,* 2 2* 1,9 100.00 * ,* * 2, 100.00 * ,* 7* ,* 227,* 1* , 組合計提壞賬準 0,* 2* . 1.07% 7,779. 92,07 2.01% % * * * .19 % 71.* * 707.* 2 備的應收賬款 01 * 2 9.* * * 2* ,91 * 2* ,* 2 2* 1,9 100.00 * ,* * 2, 100.00 * ,* 7* ,* 227,* 1* , 合計 0,* 2* . 7,779. 92,07 % * * * .19 % 71.* * 707.* 2 01 * 2 9.* * 期末單項金額重大并單項計提壞賬準備的應收賬款： □ 適用 √ 不適用 組合中，按賬齡分析法計提壞賬準備的應收賬款： □ 適用 √ 不適用 組合中，采用余額百分比法計提壞賬準備的應收賬款： □ 適用 √ 不適用 組合中，采用其他方法計提壞賬準備的應收賬款： 1* * 上海順灝新材料科技股份吉印通 201* 年年度報告全文 （2）本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況 本期計提壞賬準備金額-1,190,* 27.* 7 元；本期收回或轉回壞賬準備金額 0.00 元。 其中本期壞賬準備收回或轉回金額重要的： 單位： 元 單位名稱 收回或轉回金額 收回方式 （* ）本期實際核銷的應收賬款情況 單位： 元 項目 核銷金額 其中重要的應收賬款核銷情況： 單位： 元 款項是否由關聯(lián) 單位名稱 應收賬款性質 核銷金額 核銷原因 履行的核銷程序 交易產生 應收賬款核銷說明： （* ）按欠款方歸集的期末余額前五名的應收賬款情況 單位名稱 期末余額 應收賬款 占應收賬款合計數(shù) 壞賬準備 的比例(%) 上海順灝國際貿易吉印通 * 9,1* * ,* 0* .* 0 27.27% 上海綠新新材料科技吉印通 * * ,* * 7,09* .* 0 1* .02% (注) 武漢虹之彩吉印通 * * ,* * * ,* 2* .92 10.* * % 武漢紅金龍吉印通 股份吉印通 1* ,* * * ,7* 2.* * * .* 2% 浙江凱迪恩彩色吉印通 1* ,02* ,977.20 * .29% 91,* * 2.* * 合計 19* ,9* 0,7* 7.* * * 0.* * % 注:201* 年12月優(yōu)思吉德實業(yè)(上海)吉印通 變更為上海綠新新材料科技吉印通 （* ）因金融資產轉移而終止確認的應收賬款 （* ）轉移應收賬款且繼續(xù)涉入形成的資產、負債金額 其他說明： 2、其他應收款 （1）其他應收款分類披露 單位： 元 1* 9 上海順灝新材料科技股份吉印通 201* 年年度報告全文 期末余額 期初余額 賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備 類別 賬面價 計提比 賬面價值 金額 比例 金額 值 金額 比例 金額 計提比例 例 單項金額重大并 27,901 2* ,1* 2 21,12 1,7* * , 21,12* , 單獨計提壞賬準 ,092.* 1* .* * % ,* 7* .7 9* .* * % * ,0* 1 12.19% 100.00% * 1* .* 0 0* 1.* 0 備的其他應收款 * * .* 0 按信用風險特征 1* 2,* 1 1* 1,* * 1* 2,1 * 22,9* 1,* 22,* 1* 0,* * * , 組合計提壞賬準 2,111. * * .* 2% 0.* * % 9,1* * . * 9,02 * 7.* 1% 1.00% 7.22 * 9.* * * * * .77 備的其他應收款 9* 7* * .10 1* 0,21 2* ,9* * 1* * ,2* 17* ,* 100.00 100.00 22,* * 0, 1* 0,* * * , 合計 * ,20* . ,* 2* .9 7,* 7* . 17,10 % % * * 1.1* * * * .77 * 1 7 * * 7.90 期末單項金額重大并單項計提壞賬準備的其他應收款： √ 適用 □ 不適用 單位： 元 期末余額 其他應收款（按單位） 其他應收款 壞賬準備 計提比例 計提理由 浙江德美彩印有限公 21,12* ,0* 1.* 0 21,12* ,0* 1.* 0 100.00% 無法收回 司 浙江德美彩印有限公 * ,02* ,010.* * * ,2* * ,* 9* .9* 70.* * % 部分無法收回 司清算辦公室 律師事務所 700,000.00 700,000.00 100.00% 無法收回 四川佛蘭吉印通 有限公 * 0,000.00 * 0,000.00 100.00% 無法收回 司 合計 27,901,092.* * 2* ,1* 2,* 7* .7* -- -- 組合中，按賬齡分析法計提壞賬準備的其他應收款： √ 適用 □ 不適用 單位： 元 期末余額 賬齡 其他應收款 壞賬準備 計提比例 1 年以內分項 * 個月以內 1* 1,0* 2,* * * .90 1 年以內小計 1,000.00 * 0.00 * .00% 1至2年 1* 1,* 0* .00 1* ,1* 0.* 0 10.00% 2至* 年 21* ,* * 2.00 * 2,70* .* 0 20.00% * 至* 年 7* 2,91* .21 * * * ,* * 0.* 7 * 0.00% 190 上海順灝新材料科技股份吉印通 201* 年年度報告全文 * 年以上 1* 0,717.* * 1* 0,717.* * 100.00% 合計 1* 2,* 12,111.9* * 22,9* 7.22 確定該組合依據(jù)的說明： 組合中，采用余額百分比法計提壞賬準備的其他應收款： □ 適用 √ 不適用 組合中，采用其他方法計提壞賬準備的其他應收款： □ 適用 √ 不適用 （2）本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況 本期計提壞賬準備金額 * ,* 0* ,1* * .* * 元；本期收回或轉回壞賬準備金額 0.00 元。 其中本期壞賬準備轉回或收回金額重要的： 單位： 元 單位名稱 轉回或收回金額 收回方式 （* ）本期實際核銷的其他應收款情況 單位： 元 項目 核銷金額 其中重要的其他應收款核銷情況： 單位： 元 款項是否由關聯(lián) 單位名稱 其他應收款性質 核銷金額 核銷原因 履行的核銷程序 交易產生 其他應收款核銷說明： （* ）其他應收款按款項性質分類情況 單位： 元 款項性質 期末賬面余額 期初賬面余額 往來款 17* ,9* * ,21* .9* 171,127,* 71.* 9 職工借款 * * ,* * 0.* * 1,* * 0,970.00 保證金 * 70,* * * .00 * 7* ,000.00 押金 19* ,* 2* .7* 210,* 2* .7* 代扣代繳員工社保 111,* 79.7* * * ,9* 7.7* 合計 1* 0,21* ,20* .* 1 17* ,* 17,107.90 （* ）按欠款方歸集的期末余額前五名的其他應收款情況 單位： 元 191 上海順灝新材料科技股份吉印通 201* 年年度報告全文 占其他應收款期 壞賬準備期末余 單位名稱 款項的性質 期末余額 賬齡 末余額合計數(shù)的 額 比例 上海順灝國際貿 往來款 * 9,1* * ,* * 2.7* * 個月以內 27.2* % 易吉印通 湖北綠新環(huán)保包 往來款 * * ,2* * ,* 7* .1* * 個月以內 2* .77% 裝科技吉印通 上海綠新新材料 往來款 * * ,9* 2,* 21.1* * 個月以內 21.* 2% 科技吉印通 浙江德美彩印有 往來款 21,12* ,0* 1.* 0 2 至 * 年 11.72% 21,12* ,0* 1.* 0 限公司 優(yōu)?。ㄉ虾＃┬畔?代墊款 9,200,000.00 * 個月以內 * .11% 科技吉印通 合計 -- 1* * ,* * 0,* * * .* 1 -- 92.* * % 21,12* ,0* 1.* 0 （* ）涉及政府補助的應收款項 單位： 元 預計收取的時間、金 單位名稱 政府補助項目名稱 期末余額 期末賬齡 額及依據(jù) （7）因金融資產轉移而終止確認的其他應收款 （* ）轉移其他應收款且繼續(xù)涉入形成的資產、負債金額 其他說明： * 、長期股權投資 單位： 元 期末余額 期初余額 項目 賬面余額 減值準備 賬面價值 賬面余額 減值準備 賬面價值 1,* * * ,10* ,* * 7* ,* 00,000.0 1,* 71,* 0* ,* * 1,* * * ,20* ,7* 7* ,* 00,000.0 1,* * * ,* 0* ,7* 對子公司投資 * .* * 0 * .* * 7.* 1 0 7.* 1 對聯(lián)營、合營 172,279,* * 9. 172,279,* * 9. 170,* * 1,* 77. 170,* * 1,* 77. 企業(yè)投資 * * * * 7* 7* 1,* 17,* * * ,* * 7* ,* 00,000.0 1,7* * ,* * * ,* * 1,* 0* ,* * * ,* * 7* ,* 00,000.0 1,7* * ,7* * ,* * 合計 * .1* 0 * .1* * .* 9 0 * .* 9 192 上海順灝新材料科技股份吉印通 201* 年年度報告全文 （1）對子公司投資 單位： 元 本期計提減值 減值準備期末 被投資單位 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 準備 余額 深圳雅泰包裝 20,* * 1,* 2* .0 20,* * 1,* 2* .0 材料吉印通 0 0 荊州市新馬包 19,* * 9,* 00.0 19,* * 9,* 00.0 裝科技有限公 0 0 司 蚌埠金葉濾材 1* ,* 2* ,792.9 1* ,* 2* ,792.9 吉印通 * * 湖北綠新環(huán)保 200,000,000. 200,000,000. 包裝材料科技 00 00 吉印通 綠新包裝資源 * 1,* 1* ,000.0 * 1,* 1* ,000.0 控股吉印通 0 0 上海順灝國際 20,000,000.0 20,000,000.0 貿易吉印通 0 0 福建泰興特紙 * * * ,* 1* ,* 7* . * * * ,* 1* ,* 7* . 吉印通 00 00 浙江德美彩印 7* ,* 00,000.0 7* ,* 00,000.0 7* ,* 00,000.0 吉印通 0 0 0 上海綠馨電子 * 0,100,000.0 * 0,100,000.0 科技吉印通 0 0 深圳市金升彩 22* ,000,000. 22* ,000,000. 包裝材料有限 00 00 公司 曲靖福牌彩印 79,000,000.0 79,000,000.0 吉印通 0 0 云南省玉溪印 1* 1,000,000. 1* 1,000,000. 刷有限責任公 00 00 司 上海綠新紫光 * 1,102,* 7* .* * 7,* 01,07* .* 智能設備有限 * ,* 9* ,* 97.02 * * 公司 優(yōu)?。ㄉ虾＃┬?10,200,000.0 10,200,000.0 息科技有限公 0 0 司 19* 上海順灝新材料科技股份吉印通 201* 年年度報告全文 上海潤彤新材 料科技有限公 * 00,000.00 * 00,000.00 司 1,* * * ,20* ,7* 1,* * * ,10* ,* * 7* ,* 00,000.0 合計 * ,* 9* ,* 97.02 7.* 1 * .* * 0 （2）對聯(lián)營、合營企業(yè)投資 單位： 元 本期增減變動 權益法 宣告發(fā) 減值準 投資單 期初余 其他綜 期末余 追加投 減少投 下確認 其他權 放現(xiàn)金 計提減 備期末 位 額 合收益 其他 額 資 資 的投資 益變動 股利或 值準備 余額 調整 損益 利潤 一、合營企業(yè) 二、聯(lián)營企業(yè) 哈爾濱 綠新包 221,* * 9 221,0* * 裝材料 -* 11.2* .* 2 .0* 有限公 司 大理美 登吉印通 1* 1,1* 0 * ,* * 1,1 -* ,* * 0, 1* * ,* * 1 有限公 ,* * 2.92 * * .* * 000.00 ,* 01.* * 司 元亨利 云印刷 * * ,9* 9, -* ,* * * , * * ,* 0* , 科技（上 * 7* .* * 1* * .* * * 20.01 海）有限 公司 170,* * 1 * ,297,* -* ,* * 0, 172,279 小計 ,* 77.7* 91.77 000.00 ,* * 9.* * 170,* * 1 * ,297,* -* ,* * 0, 172,279 合計 ,* 77.7* 91.77 000.00 ,* * 9.* * （* ）其他說明 * 、營業(yè)收入和營業(yè)成本 單位： 元 項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 19* 上海順灝新材料科技股份吉印通 201* 年年度報告全文 收入 成本 收入 成本 主營業(yè)務 * * 0,* 2* ,* * 1.12 * 27,* 02,900.21 * 9* ,* * * ,2* * .22 * * 9,* 1* ,* * * .01 其他業(yè)務 1* 9,* 9* ,171.* 9 11* ,9* * ,1* * .* 0 7* ,* 99,2* * .* 1 * * ,* * 9,* 0* .10 合計 * * 0,* 2* ,0* 2.* 1 * * 1,* 71,0* * .* 1 * 71,7* * ,* * * .7* * 07,* * * ,190.11 其他說明： * 、投資收益 單位： 元 項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 成本法核算的長期股權投資收益 79,* 10,700.* 0 19,1* * ,* * 9.7* 權益法核算的長期股權投資收益 * ,297,* 91.77 * ,2* 0,27* .9* 可供出售金融資產在持有期間的投 2,70* ,* 00.00 * ,* * * ,000.00 資收益 合計 * 7,* 1* ,992.27 * 0,792,9* * .70 * 、其他 十八、補充資料 1、當期非經(jīng)常性損益明細表 √ 適用 □ 不適用 單位： 元 項目 金額 說明 非流動資產處置損益 * 1* ,* 10.29 計入當期損益的政府補助（與企業(yè)業(yè) 務密切相關，按照國家統(tǒng)一標準定額 * ,0* * ,* * 9.7* 或定量享受的政府補助除外） 與公司正常經(jīng)營業(yè)務無關的或有事 -* ,* 12,* 9* .* 1 項產生的損益 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入 * * * ,922.* * 和支出 減：所得稅影響額 -* * 2,* 11.2* 少數(shù)股東權益影響額 7* 9,* 2* .* * 合計 -2,* * * ,1* 1.* 0 -- 對公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常 性損益項目，以及把《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng) 常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目，應說明原因。 19* 上海順灝新材料科技股份吉印通 201* 年年度報告全文 □ 適用 √ 不適用 2、凈資產收益率及每股收益 每股收益 報告期利潤 加權平均凈資產收益率 基本每股收益（元/ 稀釋每股收益（元/ 股） 股） 歸屬于公司普通股股東的凈 * .20% 0.1* 0.1* 利潤 扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于 * .* * % 0.1* 0.1* 公司普通股股東的凈利潤 * 、境內外會計準則下會計數(shù)據(jù)差異 （1）同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況 □ 適用 √ 不適用 （2）同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況 □ 適用 √ 不適用 （* ）境內外會計準則下會計數(shù)據(jù)差異原因說明，對已經(jīng)境外審計機構審計的數(shù)據(jù)進行差異調節(jié)的，應注 明該境外機構的名稱 * 、其他 19* 上海順灝新材料科技股份吉印通 201* 年年度報告全文 第十二節(jié) 備查文件目錄 一、載有法定代表人、主管會計工作負責人、會計機構負責人簽名并蓋章的財務報表； 二、載有立信會計師事務所蓋章、注冊會計師簽名并蓋章的審計報告原件； 三、載有法定代表人簽名并蓋章的201* 年年度報告原件； 四、報告期內在中國證監(jiān)會指定報紙、網(wǎng)站上公開披露過的所有公司文件的正本及公告的原稿 上海順灝新材料科技股份吉印通 法定代表人：郭翥 2017 年 * 月 19 日 197